$X5 сегодня у нас на повестке дня дивидендный гэп

Как и ожидалось, после успешной операции в Венесуэле, Трамп резко увеличил давление на РФ: вчера были захвачены сразу 2 танкера, связанных с нашим теневым флотом. Ничего вразумительного ни минтранс ни МИД не ответили, какое то мычание про морское право и гуманность по отношению к гражданам РФ, а значит США будут продолжать, теперь под ударом любой из наших (и не совсем наших) коммерческих кораблей. Следом главный злодей среди амеров Линдси Грэм объявил о том, что Трамп “дал зеленый свет” на закон о новых санкциях, который может быть рассмотрен уже на следующей неделе. В отличии от санкций ЕС это не очередной “пакет с пакетами”, а вполне реальный удар по нашим экспортерам. В зоне риска TATN GAZP и NVTK, с большой вероятностью именно на эти компании будут наложены санкции, аналогичные тем что ранее ударили по Лукойлу с Роснефтью. Третьим крайне неприятным моментом является то, что по плану Дональда Фредовича, США в ближайшее время начнут продавать венесуэльскую нефть (даже уже обозначена некая цифра в 50 млн баррелей), что с большой вероятностью потащит котировки на черное золото куда то в районе 40-50$, еще один удар в сторону нашей нефтянки. Однако последнее много кому внутри страны, в тч и прямому лобби Трампа, сильно не понравится, дешевая нефть сильно бьет по рентабельности, а значит и по перспективам хорошо заработать на старых-новых активах США в карибском бассейне. Все это не очень понравилось нашим инвесторам и на утренней сессии имеем -1% по MXH6, пока не много, рынок хорошо держится на негативе. Ключевой вопрос как далеко готовы зайти штаты в давлении и что с этим всем собирается делать наша сторона, пока никакой сколько то вразумительной реакции не видно, а значит, как я уже говорил выше, они будут продолжать с бОльшими усилиями. Я пока ничего делать не собираюсь, для лонга все еще дорого, шортить против постоянного откупа тоже не хочется, продолжаем наблюдать 👀

🤯Начало года, конечно, жесткое. 🔹Спецоперация США, захват Мадуро, совершенно неопределенная ситуация с Венесуэлой и ее ресурсами. 🔹Очень серьезные протесты в Иране, страну явно раскачивают “цветные”, в отличии от всех предыдущих попыток эта очень мощная и если даже сейчас “отскочат”, то дальше все равно аукнется больно. 🔹Масштабные изменения на политическом рельефе Украины: Буданов меняет Ермака, глава СБУ уходит в отставку, ряд министерских должностей также под замену. 🔹Трамп с утра: ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ОБСУЖДАЛ С ЧЛЕНАМИ КОНГРЕССА США В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНОСТЬ УЖЕСТОЧЕНИЯ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ США: ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЗАКОНОПРОЕКТ, ДАЮЩИЙ ТРАМПУ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНАВЛИВАТЬ ТАРИФЫ ДЛЯ ТЕХ СТРАН, КОТОРЫЕ ПОКУПАЮТ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ Трамп: ОН [ПУТИН] СКАЗАЛ, ЧТО ЕГО ДОМ ПОДВЕРГСЯ НАПАДЕНИЮ. Мы не верим, что это произошло, так как мы уже проверили. Все указывает на то что США собираются сильно давить на обе стороны конфликта, причем скорее на нас чем на “жовто-блакитных”. Иран и Венесуэла - страны с огромными запасами нефти, обладая которыми США получат мощнейший рычаг давления на РФ. Не факт, что Трамп будет “ронять” нефть, но как элемент торга точно будет использовать. У ROSN прямые убытки, в случае если штаты приберут к руками всю нефтянку в Венесуэле, у желтого нефтяника там много активов, а надежды на то, что их оставят нам прямо скажем немного. В зоне риска по новым санкциям TATN TATNP GAZP NVTK, а так же вся нефтянка в случае если “ценовой рычаг” таки будет реализован. Буданов также скорее человек США, чем европейских глобалистов, а значит и тут Доня усиливает свои позиции, не знаю как это повлияет на РФ и конфликт в целом, много разных мнений, но однозначно, что штаты сделали свой ход и на этой доске. На данный момент все вышеперечисленное скорее риски, чем состоявшиеся факты, я не уверен, что США дожмут Венесуэлу и Иран до нужного им состояния, а болтовня про санкции и назначение Буданова, могут так и остаться болтовней и сменой актеров после антракта. Единственное в чем я на данный момент уверен - данных стало еще больше, а игра стала еще сложнее, а значит будет очень нервно и волатильно и мы снова будем двигаться от маржинколов лонгустов до маржинколов шортистов.

Последние три месяца меня с головой накрыло работой, были дни когда приходилось по 16 часов не отходить от канбанов, деплоев, релизов и ide. Торговую деятельность пришлось свести почти к нулю, как и посты в моем маленьком блоге 🙂 Но 2025 закончился, а значит нужно хотя бы самым минимальным образом подвести его итоги. Тем более что год то получился очень даже неплохой! 😏 Начну с того, что Тинек все еще должен мне примерно 3.5% переплаченных в рамках года налогов, а значит итоговый профит ~31% после уплаты налогов, лучший результат за последние 5 лет, учитывая что мосбиржа и валюта в минусах, результат весьма себе неплохой, удалось обыграть все российские бенчмарки! 😱 Фейлы года: •Микс (фьюч на мосбиржу) на ставке 6 июня. Не прочувствовал рынок, был уверен что на первом за годы понижении ставки рынок отракетит и брал лонг с плечом на микс и.. оставил там больше 1 000 000 рублей. •Фьючи на валюты. Несколько раз заходил со ставкой на девал, но совершенно не учел то, что ЦБ и минфин весь год нещадно сливали валюту, а покупать ее в таких объемах на нынешнем рынке просто некому. Суммарно в минусе около 800к •Пропущенный трейд по $sfin. Мониторил эту бумажку весь год, несколько раз заходил по 1000-1050-1100, но выходил. Был уверен что в итоге выстрелит.. и в момент выстрела был в самолете 🙁немного забрал на гэпе, но по сравнению с возможным трейдом - полный провал. Позиция планировалась в районе 3кк, значит в неполученной прибыли что то в районе 1-2кк 🎉Герои года: •ОФЗ. Очень хорошо удалось заработать на госдолге, причем “прокатился” несколько раз. Суммарно около 1.5кк в плюсе + то что накапало купонами. •Замещайки. В отличии от фьючей на валюту тут удалось хорошо заработать, оценивать прибыль по ЗО сложно, но думаю что около 1кк в плюсе + купоны. •Дивидендные гэпы. Нашел для себя тему со входом на дивидендном гэпе и это прям главное открытие года. 🔹X5 - лучший трейд года, за счет того что какой то добряк на утренней сессии выкупил всю планку, удалось заработать >10% за ночной перенос, что в итоге дало почти 2кк профита 🔹SBER - также роскошный гэп, дали забрать около 7% 🔹MOEX, MTSS, SFIN, VTBR - 3-5% прибыли. 🔹Участвовал еще в 10+ гэпах, все в плюсе, стратегия показала себя просто отлично! •Допка VTBR - тут тоже очень неплохо удалось заработать что то в районе 5% Несмотря на хороший профит, брокерский счет очень сильно “похудел” (почти на 80%) за этот год, особенно в последние несколько месяцев пришлось вывести огромную пачку кеша в оффлайн. В 2026-м тенденция, к сожалению (а может быть и к счастью) продолжится, в какой то момент придется вывести почти все.. В обратную сторону деньги пойдут не раньше второй половины 2027-го, поэтому торговая активность будет минимальной. ❓Чего я жду от 2026-го •Окончание СВО во второй половине года •Ставка 11% к концу года •#iMoex > 4000 к концу года •Длинные ОЗФ < 9.5% к концу года •$USDRUB в районе 80-85 рублей весь год, под конце может быть вынос Первый раз за много лет у меня умеренно позитивные ожидания от грядущего года. Ситуация как на дипломатическом поле, так и на поле боя медленно, но верно разворачивается в нашу сторону, а значит развязка близко. Всем удачи и профита в новом году!