Друзья, салют! ✨ Обновили на сайте ключевые показатели и финансовую модель фонда "ПАРУС-НОРД". Делимся кратко основными изменениями: 1.Ключевые показатели фонда: - В апреле рефинансировали кредит по ставке КС+1,1% со сроком погашения в II. кв 2026 г., остаток по кредиту на текущий момент 1,1 млрд - Суммарная доля кредитных средств = 38% со сроком погашения во II кв. 2026 г., где: - 50% по фикс. ставке в 5,35% - 50% по плавающей ставке КС+1,1% - Планы по выпускам эмиссий (погашение кредита с плавающей ставкой): 1,1 млрд 2. Ставки аренды - Подписали доп. соглашение о повышении арендной ставки с 2025 года с одним арендатором до рыночных условий (учтено в модели) - В процессе переговоры о повышении арендной ставки еще с двумя арендаторами (не учтено в модели) - Для остальных арендаторов запланировали ротацию по ставке triple net=7 441 руб./м2/год с ежегодной индексацией (учтено в модели). Планировали рост арендного потока консервативно, подразумевая, что каждый совладелец самостоятельно оценит для себя пессимистичность/оптимистичность расчета для понимания вероятности исполнения бюджета. 3. Финансовая модель: - В 2024 году отобразили факт за 1 кв. и план на 2-4 кв. - отразили следующие планы по кредитам: погашение кредита с плавающей ставкой в 2024 г. на 1,1 млрд и рефинансирование кредита с фиксированной ставкой в 2026 г. на 1 млрд - Учли в модели договоренности по повышению арендной ставки с текущими арендаторами - Запланировали в модели постепенный рост ставок аренды при перезаключении договоров/в процессе аренды при наличии break options - Обновили план по выпуску дополнительных эмиссий - Показали в допущениях ключевую ставку и размер ИПЦ, которые используем при расчете на основе данных Банка России - Стандартизировали срок прогноза: 5 лет вперед - Убрали прошедшие года (2022-2023) Актуальную версию можно скачать на нашем сайте. 4. Выплаты дохода от арендного потока и доходность фонда: - Опубликовали на сайте решение УК с планами по выплатам дохода от арендного потока на ближайшие 8 месяцев вперед, см в карточке фонда на сайте. Главное: выплаты производятся ежемесячно и в полном объеме согласно плану, указанному в финансовой модели на 2024 год. - Суммарная доходность фонда на сайте теперь отражена в двух сценариях: базовом и оптимистичном, зависит от факта перезаключений арендных ставок в ближайшие годы и находится в диапазоне от 20% до 25% годовых, см карточку фонда Ваш Parus💙 $RU000A104KU3 #что_купить #инвестиции #пульс #идеи #фонды #недвижимость