Результаты стратегии &Камбэк Россия за два с хвостиком месяца. Решил с вами поделится своим виденьем, результатами, планами и логикой принятия решения по некоторым бумагам. Изначально идея стратегии была основана на восстановлении российского рынка после потрясений 2022 года, как видим идея пока отрабатывает свою задумку. За 2 месяца с небольшим, доходность портфеля стратегии составила +15% с хвостиком. Вполне себе неплохо. Что под капотом? На данный момент, я считаю что бумаги типа Сбера $SBER и подобных локально перегреты из-за новостей о дивидендах. Поэтому, на данный момент, я смотрю на акции роста, которые фундаментально сильны, имеют крупные доли рынка, но не платят дивов и отстают из-за этого от рынка. Например, Яндекс $YNDX, по тех.анализу смотрится вполне себе неплохо и готовится к росту, на мой взгляд. Когда сезон дивидендов пройдет, а это будет довольно скоро, думается мне, что будет переток денег именно в подобные активы, которые фундаментально сильны, но отстали от широкого рынка. Добавил металлургов, так как напротив, считаю, что возможно эти ребята $NLMK $CHMF могут объявить о возобновлении выплат дивидендов. Ситуации в отрасли потихоньку стабилизируется. Северсталь классно перевернулась в сторону Азии, например. Если верить статистике Росстата, то в 2022 году в РФ было произведено 71,21 млн тонн стали, что всего на 7% меньше, чем в 2021г. И это при общемировом падении производства стали на 4% на фоне кризиса. 7% не такие уж и большие потери на фоне происходящего. Не говоря, уже о том, куда сейчас сталь уходит на внутреннем рынке. Сталь - это военная техника, восстановление территорий, стройка и т.д. К слову о стройке, Самолет $SMLT тоже есть в портфеле стратегии, тут скажу наверно коротко. Экспансия в регионы и быстрорастущий застройщик. Отдельно можно затронуть СПБ биржу $SPBE. Тут по тех.анализу намечается разворот вверх, но и не только. Да, все мы знаем про текущие проблемы компании, падение объема торгов, снижение активных счетов, снижение количества сделок, стагнация бизнеса, огромные потери на американском сегменте, продажи доли Фридомом и т.д. Но падение всех этих показателей, ожидаемое событие. Кажется, что пик кризиса пройден, переходный период на азиатский сегмент продолжается. На российском рынке не хватает инвестиционных идей, поэтому все будут ждать доступа к бумагам новых юрисдикций. А это приведет к улучшению показателей. Возможно получится использовать дружественную казахскую биржу как прослойку для доступа к американским и европеским бумагам. На базе Международного финансового центра «Астана» в Казахстане будет создана новая биржа ITS. «СПБ биржа» будет поставщиком технологий и миноритарным акционером «с ограниченным вовлечением в проект». Это неплохой вариант для возвращения доступа к глобальным рынкам. НО!!! это все требует времени и непонятно сколько. $OZON тоже мне нравится как история роста. Сегодня ожидаем публикацию финансовых результатов за 4 кв. и весь 2022 год. В начале апреля маркетплейс объявил неаудированные финансовые результаты, согласно которым выручка выросла на 55г/г до 277 млрд руб., а общий оборот компании увеличился на 86% до 832 млрд руб. Коротко, как-то так. Но самое главное что вы должны понять, так это что в этом мире ничего не бывает быстро, но "и это пройдет". Стратегия &Камбэк Россия только в начале своего пути и верю, что она будет дальше расти по мере восстановления российского фондового рынка, как птица Феникс) Инвестор, спокойно переживающий непогоду на финансовом рынке - он, словно мудрый мореплаватель, который знает, что штормы и грозы временны и проходят. Его состояние души устойчиво и сбалансировано, как корабль, надежно плывущий по прибрежным водам. Он понимает, что выигрыш и проигрыш - это неотъемлемые аспекты экономической жизни, и способен сохранять душевное равновесие в любых обстоятельствах. Такой инвестор, в сущности, олицетворяет философию жизни, основанную на уверенности в себе, в своих убеждениях и в гармонии с внешним миром.(с)