Pharmacolog_
Pharmacolog_
2 августа 2023 в 18:28
​​​​ #Обзор #Отчёт ✅❌ $BLUE Отчёт за 1ий квартал 2023 + последние новости и Выводы:👨‍🔬 💲 Финансы 📢 Продвижение 1️⃣ Финансы: ✅ ❌ Доход: 2,4 млн 💲 Чистая прибыль: 21,2 млн (доп эмиссия) ❌❌ Денег осталось - 364 млн💲Денег до конца 2024 2️⃣ Продвижение: Подали на приоритетное рассмотрение (6 месяцев вместо 10) на лицензию в FDA (BLA) для lovo-cel ( серповидно клеточная анемия - редкое генетическое заболевание) ✅ PDUFA - 20 декабря 2023 (дата до которой FDA должны обьявить решение) 💡Lovo cel имеет все возможные привелегии от FDA (статус препарата для орфанного (редкого) заболевания, статус передовой терапии регенеративной медицины, статус редкого детского заболевания, статус ускоренного лечения). В общем, шансы одобрения высокие. В США потенциальных пациентов 20 000 ( с серповидной клеточной анемией). Если Zynteglo стоит 2,8 млн 💲, а Skysona 3 млн 💲, то и Lovo cel вполне вероятно, будет стоит где то так же 3 млн 💲* 20 000 = 60 млрд 💲. Но как Вы понимаете, учитывая предыдущий опыт, сразу они даже 20 человек вряд ли получат. Скорее 5-10 человек в 1Q2024, ≈ 15-30 млн 💲 ✅❌ Zynteglo - запустили продажи, но только для 6 пациентов (пусть цена и высокая, но это ещё очень мало). Продажу засчитают во 2ом квартале. (около 18 млн💲) ✅ Zynteglo. Создание специализированных центров для генной терапии от Bluebird на базе действующих ЛПУ (лечебно профилактических учреждений) До конца года планируют расширить их до 40-50 ✅ Страховые одобрили компенсации на все заявки, не было ни одного заказа (правда и заказов было мало). ✅❌ Skysona - запустили продажи, три пациента. (около 9 млн 💲) В год планируют 5-10 человек 🤔 #Выводы: ✅✅ Одобрение нового продукта не за горами, а там потенциал куда больше, чем у нынешних продуктов ✅ Zynteglo продаётся ✅ Skysona продаётся (генную терапию для редких заболеваний тоже надо уметь продавать, но...) ❌❌ ❌ Денег мало, и будут ли они окупаться, ближайшие годы? Быть может к 2026-2027 если будет хорошо продаваться Lovo-cel. В иных случаях - новые долги и доп эмиссии. Будет ли кто то покупать такой груз? ❌❌ Пациентов очень мало, чтобы прибылью покрывать огромные расходы компании (более 300 млн💲 в год) 💡 P. S. Лично, докупать не рекомендую, лучше рассмотреть #BTAI, #TSVT, #ALLO, #HRTX Не является ИИР 💡P. P. S. Далее $ZYNE $ADAP 🎁 ✅ #Новости #Депозит ⬆️ После повышения ставки рефинансирования ЦБ до 8,5% - в Тинькофф выросла ставка депозита, и теперь, если есть тариф Премиум, то ( Премиум тариф - 2 месяца бесплатно, по ссылке https://www.tinkoff.ru/baf/4q4lcG6xAOl, а так он стоит 1990 руб в месяц, чтобы Премиум был бесплатен нужно иметь на всех счетах 500к+, на 24 часа, за последние 30 дней или 200к+ трат, за последние 30 дней, или после подключения бесплатного Премиуима за 30 дней выполнить одно из условий) депозит составит 9,5% годовых + если по моей ссылке откроете, то + 0,5% сразу от суммы вклада (но не более 5000 рублей) А учитывая, что проценты выплачиваются каждый месяц, и если их не снимать, то за счёт увеличения на их сумму депозита - будет 10,53% + 0,5% = 11,03% (при учёте Премиума и открытия вклада по моей ссылке 👉https://www.tinkoff.ru/baf/68QrR1KABj9) 💡А это уже доходность уровня облигаций. А надёжность ещё выше👌 Без Премиума, по моей ссылке будет 8% +0,5% от всего вклада (до 5000руб) единоразовой выплатой Вам как бонус за акцию подключения по моей ссылке 👉 https://www.tinkoff.ru/baf/68QrR1KABj9 #Фармаколог ✅ Спасибо за лайк и подписку ❤️ ⬆️ Заходите в профиль и подписывайтесь: Посты чаще, информации больше, обсуждения, опросы, выбор подписчиками компаний для разбора 👨‍🔬
3,82 $
19,63%
0,34 $
+255,88%
0,88 $
37,5%
31
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
4 октября 2024
ГК Самолет: снижаем таргет, но сохраняем рекомендацию «покупать»
3 октября 2024
Валютные инвестиции: можно ли получить высокую процентную доходность?
7 комментариев
Pharmacolog_
2 августа 2023 в 18:28
Уже выпустил обзоры по $ZYNE $ADAP и update с отчётом по 2ом кварталу 2023 по $GTHX в другом месте. ✅ Заходите в профиль и подписывайтесь: обзоры раньше, обсуждения, опросы среди подписчиков по выбору следующих обзоров👌
Нравится
Treiderrrrrr
2 августа 2023 в 18:58
Лол, а можно сделать проще, всей этой шляпы взять равными частями, если конечно депо позволяет и забыть на пару лет, что нибудь да даст иксы, хоть что то же запампят до небес😁
Нравится
Pharmacolog_
2 августа 2023 в 19:43
@Treiderrrrrr Многие так и сделали, и потеряли по 50-80% портфеля. Лучше обдумать, посмотреть, проанализировать. За эти годы я тоже набил много шишек, что то узнал новое, где то шишки уже не получаю, а где то ещё грабли стоят))
Нравится
Treiderrrrrr
2 августа 2023 в 19:45
@Pharmacolog_ ну так не фулдепо то надо брать то, о чем речь то, с дуру и х... сломать можно 🤣, здесь тупо теория вероятности и не более👌
Нравится
Pharmacolog_
2 августа 2023 в 19:47
@Treiderrrrrr Без супер дешёвого рынка денег (низкая ставка ФРС) Иксы в десятки раз можно увидеть редко. Хотя биотехи стоят сейчас достаточно дёшево, в целом. Но лучше выбирать проверенные компании, и хотя бы с ростом выручки и достаточным количеством денег, чтобы не брать доп эмиссии. Ну, это если долгосрочно
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
5,9%
5,9K подписчиков
Vlad_pro_Dengi
+39,4%
7,9K подписчиков
Capitalizer
+25,3%
799 подписчиков
ГК Самолет: снижаем таргет, но сохраняем рекомендацию «покупать»
Обзор
|
4 октября 2024 в 18:39
ГК Самолет: снижаем таргет, но сохраняем рекомендацию «покупать»
Читать полностью
Pharmacolog_
15,2K подписчиков 52 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+19,66%
Еще статьи от автора
18 сентября 2024
#МГКЛ #MGKL #мосгорламбард #ломбард 🔥✅ MGKL «МГКЛ» (MOEX: MGKL) – материнская компания Группы «МГКЛ» (бренды «Мосгорломбард», «Ресейл Маркет», «ЛОТ ЗОЛОТО») – объявляет о получении кредитного рейтинга ruBB с прогнозом стабильный от рейтингового агентства «Эксперт РА». 📈 ПАО «МГКЛ» впервые получило кредитный рейтинг в октябре 2020 год на уровне ruB+ с развивающимся прогнозом. В сентябре 2022 года прогноз был изменен с развивающегося на позитивный. В сентябре 2023 года «Эксперт РА» присвоил компании рейтинг ruBB- сразу со стабильным прогнозом, пропустив прогноз развивающийся. 📊 Рейтинг повысили с ruBB-, за счёт высокой оценки рыночных позиций, качества активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления. Повышение рейтинга отражает улучшение капитальной позиции при усилении способности к генерации капитала и рост прибыльности на фоне поступательного развития бизнеса. По итогам оценки рыночных позиций агентство отметило рост портфеля займов, а также дальнейшие планы по поглощению других игроков, в результате которого в 2024 году прогнозируется рост доли рынка с 11 до 15%. 📢 Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ», прокомментировал: «Планомерное повышение кредитного рейтинга, основанное на оценке развития бизнеса Группы одним из самых авторитетных рейтинговых агентств, отражает укрепление наших позиций по ключевым направлениям деятельности – мы уверенно движемся к своей цели занять 40% ломбардного рынка Московского региона и 3% российского рынка ресейла к 2027 году, держим лидирующие позиции в сегменте вторичной торговли драгоценными металлами. Ломбардный и комиссионный рынки контрцикличны и показывают устойчивость к кризисам, что мы, как один из ведущих игроков этих рынков, демонстрируем динамикой развития своего бизнеса. Повышение рейтинга, причем сразу на три позиции, подтверждает качественную историю «МГКЛ» на рынке капитала, что важно для наших инвесторов и акционеров. В дальнейшем мы ожидаем постепенное снижение доли ломбардной составляющей в консолидированном финансовом результате, что также может способствовать улучшению кредитного рейтинга». Мосгорломбард работает сразу в нескольких направлениях деятельности дочерних организаций: оформление займов под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники, оказывает услуги ресейла в рамках широкой розничной сети в Москве и Московском регионе и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций (золото, техника, мех) и комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров), проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий. Группа «МГКЛ» включает следующие юридические лица: материнская компания – ПАО «МГКЛ»; ломбардное направление – ООО «Авто-Ломбард Эквивалент», ООО «Ломбард Платинум»; ресейл высоколиквидных товаров – ООО «Ресейл», ООО «Главмосторг»; вторичный рынок драгметаллов – ООО «ЛОТ-ЗОЛОТО НДС»; ООО «Команда МГКЛ» - вспомогательные услуги для бизнеса. ПАО «МГКЛ» владеет 100% долей в уставном капитале каждой дочерней компании. Ломбардное направление работает под брендом «Мосгорломбард», оптовая скупка и переработка драгметаллов – под брендом «ЛОТ-ЗОЛОТО НДС», ресейл-направление – под брендом «Ресейл-Маркет». 🤔 #Выводы: Мосгорломбард получил новое повышение рейтинга, что не может не сказаться на котировках, если не краткосрочно то среднесрочно! Сам докупаю понемногу) ✅ Был полезен интересен ставьте лайк и подписывайтесь 👍🏻
4 сентября 2024
#облигации #Флоатеры #Гарант_инвест ✅💡 Ранее уже писал про некоторые облигации с относительно низкими рисками и хорошей доходностью, но тогда и ставка ЦБ и прогноз роста инфляции были другими. Теперь актуальнее обратить внимание на «флоатеры». 🌊 Флоатер — это облигация с плавающим купоном, от англ. float — «плавать». Размер купона такой облигации не фиксирован, а привязан к какой-то внешней ставке: ключевой ставке, ставке RUONIA и др. Обычно купон флоатера определяется по формуле «базовая ставка + премия». В общем, кандидат на закуп из флоатеров. Последний выпуск облигаций БО 002P-10 RU000A109791 от ФПК «Гарант-Инвест». Флоатер с премией в 4,5% к ставке ЦБ и рейтинг BBB с «Позитивный» прогнозом от НРА 💻 Первым делом посмотрел интервью президента компании Алексея Панфилова на рутубе (пока бегал на беговых дорожках) Время прошло удивительно интересно и с пользой, рекомендую. К примеру, Алексей раскрыл, что по статистике самые лучшие арендаторы в Москве это кофейни, табачные компании и алкомаркеты – они прибыльные и стабильно арендуют помещения постоянно продлевая аренду) Далее изучил отчёты эмитента. Новости, перспективы. ⚙️ Сейчас в группу компаний входит: Коммерческий банк Девелоперский бизнес С 2003 года занимается арендным бизнесом. Построили 18 торговых и МФЦ. Стоимость недвижимости 34 млрд р. На данный момент у компании арендует помещения около 430 российских и иностранных арендаторов. Многие из них это сетевые компании, такие как продуктовый, аптечный ритейл, сети ресторанов и фастфуда и т.д. ✅ Их считают арендаторами «по умолчанию», как только планируется строительство или ребрендинг нового ТЦ. Что позволяет иметь более предсказуемые и быстрорастущие показатели даже в первые месяцы открытия новых объектов, это подтверждает повышенная заполняемость площадей - доля вакантных площадей последние годы плавно сокращается и уже составляет 1,89% (при среднем показателе по ТЦ Москвы от 6%). А число посетителей выросло до 40 млн человек в год (+5,3% г/г) 🏢 Их ТЦ: ТРК “Москворечье” ТК “Галерея Аэропорт” ТЦ “Коломенский” ТДК “Тульский” ТРК “Пражский Град” ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» ТЦ «Ритейл Парк» Сеть районных торговых центров «Смолл»: ТЦ «Смолл Пролетарский» ТЦ «Смолл Черноморский» ТЦ «Смолл Бирюлевский» ТЦ «Смолл на Каширском шоссе» ТЦ «Смолл Борисовский» ТЦ «Смолл Шипиловский» Итак фин.состояние компании (в целом не плохо): Активы: 45 млрд руб., недвижимость: 34 млрд руб. ✅ Выручка за 2023 год: 3 млрд руб. (+7% г/г), выручка за 1п24: 1,548 млрд руб. (+10,5% г/г). ✅ EBITDA за 2023 год: 3,5 млрд руб. (+15% г/г), ✅ EBITDA за 1п24: 2,1 млрд руб. (+40% г/г). ❌ Чистый долг/EBITDA: 7,7х. ✅❌ Достаточно высокий Долг/EBITDA: Связано с окупаемостью ТЦ в России (10 лет), со строительством «Вест-Молл» в ЗАО Москвы. ✅✅ Запуск Вест Молла в ближайшее время позволит существенно увеличить EBITDA компании, что является не плохой возможностью. ✅❌ Также 3/4 долга с погашением позже 2-х лет, а в ближайший год только 16%. Средние ставки по кредитам 12,9% годовых, по облигациям 15,25% годовых. Низкие ставки по кредитам по ранее заключенным договорам в среднем по 12,9% годовых, что ниже роста цены аренды и ниже текущих депозитов. ✅ Как компания выплачивает свои долги: Облигации на ММВБ выпускали 16 раз на общую сумму 24,5 млрд руб, (например, RU000A106862, RU000A106SK2 и др.), из которых 11 выпусков уже погашены. Компания также является первым эмитентом зеленых облигаций в сфере коммерческой недвижимости. ✅ Заявки на покупку принимаются до 27 сентября Рейтинг: BBB|ru| «Позитивный» (НРА) / BBB.ru «Стабильный» (НКР). Объем выпуска: 1,5 млрд руб. Номинал: 1000 руб. Срок обращения: 2 года (до 30.07.2026). Выплата купона каждый месяц Оферты, амортизации отсутствуют. Доходность: ключевая ставка + 4,5%. Видео советую: https://www.youtube.com/watch?v=mEnkAxVBjXI Сам смотрел на рутубе, vpn было не удобно включать #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #псвп ✅ Был полезен интересен, ставьте лайк и подписывайтесь.👍🏻
3 сентября 2024
#Отчёт #МГКЛ #MGKL #мосгорломбард 📊 MGKL Друзья, вышел хороший отчёт ✅ Чистая прибыль выросла в 4,8 раза Результаты за 1H 2024 года: ✅ Чистая прибыль: 225,217 млн руб. (рост на 488% раз) ✅ Выручка: 3,057 млрд руб (рост на 483%) ✅ EBITDA: 593,944 млн руб (на 207%) ✅ Активы: 4,24 млрд руб.(+62%) ✅ Капитал: 924 млн руб.(На 322%) За первые семь месяцев 2024 г. выручка Группы увеличилась в 4,1 раза по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, до 3,44 млрд рублей. Количество розничных клиентов Группы составило 125,7 тыс. человек. Вырос общий портфель Группы – залоговых займов по ломбардному направлению и товарных остатков в ресейле – в 1,6 раза до 1,25 млрд рублей. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, сократилась за указанный период с 34% до 13%. 🪙 Потенциал на 2024 год: ✅ Рост цен на золото. Структура портфеля #MGKL содержит более 80% ликвидного золота и генерирует до 120% на нем. В 2024 году золото выросло уже более 30%. Даже если золото несколько подешевеет - рост оборотов с лихвой перекроет этот момент ✅ Сотрудничество с маркетплейсами: Группа реализует высоколиквидные товары с 2018 года, как офлайн, в отделениях розничной сети «Мосгорломбарда», так и на ресейл-платформах. С целью усиления онлайн-продаж и диверсификации каналов сбыта был заключен ряд соглашений с ведущими российскими торговыми интернет-платформами с высоким покупательским трафиком. Среди таких платформ – Яндекс Маркет, Авито, Ozon, Wildberries. Также Группа усиливает офлайн инфраструктуру, работая над расширением сети магазинов «Ресейл Маркет», которая специализируется на покупке и продаже товаров «с историей», а также на реализации розничным покупателям невостребованных залогов — подержанных меховых, ювелирных изделий и техники. В начале 2024 года #MGKL открыл витрину с ювелирными изделиями на Яндекс Маркете YDEX и начал выкупать и продавать смартфоны на Авито, планирует расширять перечень товарных категорий. Потенициал – до 100-150 млрд. руб. в год к 2027 году; ✅ Освоение розничного инвестиционного направления драгоценных металлов (монеты и слитки). А это, одно из самых потенциальных направлений ✅ Поглощения) Сделки M&A с целью расширения присутствия в сегменте залоговых займов и на рынке ресейла; ❗️3 сентября в 11:00 в прямом эфире на Смартлабе менеджмент компании прокомментировал отчёт и ответил на вопросы инвесторов: https://www.youtube.com/live/BS42F8ZS-0I?si=63Mx2ww7_-G_PGPZ Друзья, писал уже и раньше и сейчас, что считаю, что MGKL не плохая бумага для диверсификации в условиях роста инфляции и ставок ЦБ. За месяц индекс Мосбиржи снижается более чем на 14%, а бумага всего на 2-3%. Сам держу часть средств в этой бумаге, сейчас докупаю пониже. К тому же, ребята из @Mosgorlombard постоянно на связи, конкурсы постоянно придумывают, всегда быстро отвечают👍 ✅ Было интересное, полезно ставьте лайк и подписывайтесь 👍🏻 🎁 Т-Премиум на 2 месяца бесплатно https://www.tbank.ru/baf/9V4HKRFLfHh