Еженедельный отчет по портфелю

Еженедельный отчёт по детскому портфелю 💼 Возраст портфеля: 5 лет, 8 месяцев и 27 дней ⚡️ Доходность: 12,94% 📈 Размер портфеля: 1 909 243,72 ₽ 📍 Цель: накопление стартового капитала для дочери. 💰 Еженедельное пополнение: 3 000–5 500 ₽ В долгосрочном портфеле для дочери за последнее время прошло довольно много сделок. Главное и самое тяжелое решение: я полностью продал акции ПАО «Элемент» ( ELMT). Это одна из немногих бумаг, позицию по которой пришлось закрыть в сильный минус. Изначально «Элемент» покупался как очень перспективная история на большой горизонт. Собственно, потенциал компании никуда не делся, и именно поэтому на нее положил глаз крупный игрок. 📉 Для тех, кто пропустил новости, рассказываю хронологию поглощения. Сбербанк ( SBER) закрыл сделку по приобретению 41,9% ГК «Элемент» за 27 млрд рублей. Из них 37,6% были выкуплены у АФК «Система», а еще 4,3% у миноритариев. Структура Сбера уже направила в ЦБ оферту на выкуп 57,96% акций компании. Всем остальным акционерам Сбер направит обязательное предложение о выкупе по цене не ниже 0,1372 рубля за акцию. АФК «Система» ( AFKS) полностью вышла из совместного предприятия с «Ростехом». Сберу перейдут почти все активы «Элемента» (крупнейшего в РФ производителя микроэлектроники), за исключением «Корпорации роботов», она остается у «Системы». Приход Сбера означает, что потенциал взрывного роста котировок «Элемента» теперь жестко ограничен ценой выкупа. Держать такую бумагу в долгосрочном растущем портфеле больше нет никакого смысла. В целом, российский рынок не так богат на крутые технологические истории роста, поэтому освободившийся кэш я распределил сразу между несколькими компаниями: 1) Сбербанк ($SBER) купил, чтобы хотя бы опосредованно остаться инвестором «Элемента» и участвовать в развитии отечественной микроэлектроники через экосистему банка. Управление производственными активами перейдет дочерней структуре Сбера, на базе которой они планируют консолидировать и другие компании отрасли. 2) АФК «Система» ($AFKS). Отличная замена «Элементу». Корпорация является совладельцем огромного количества перспективных бизнесов на ранних стадиях. Получив кэш от продажи своей доли в микроэлектронике, они могут направить его на развитие других «дочек» или снижение долга. 3) Аренадата ( DATA). Увеличил позицию. Это уникальная и очень быстрорастущая IT-компания на российском рынке, специализированная на системах управления базами данных. Отличная ставка на импортозамещение софта. 4) Яндекс ( YDEX) наше всё. Также увеличил позицию, и теперь это самая большая доля в портфеле дочери (занимает 2,84%). Безусловный лидер рынка с понятными драйверами роста. В инвестициях иногда приходится фиксировать убытки, если фундаментальная идея по бумаге изменилась. Выкуп «Элемента» именно такой случай. Капитал должен работать, а не морозиться в ожидании оферты. 🔗 Портфель публично доступен: 👉 https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi Кто тоже делает ставку на Яндекс или Аренадату в долгосрок? Пишите в комментариях, обсудим ваши портфели! 💬 #Портфель_для_дочери

#инвест_календарь Макро, отчеты, политика — события, так или иначе оказывающие влияние на мой портфель. Понедельник, 9 марта 🇨🇳 Китай, потребительская инфляция CPI (фев) 🇩🇪 Германия, промышленное производство (янв) 🇺🇸 США, потребительские инфляционные ожидания NY-Fed (янв) 🇷🇺🇰🇿 Россия, Казахстан — нет торгов 🛢️ G7 экстренно обсуждает высвобождение нефти из запасов из-за скачка цен. На фоне войны с Ираном цены на нефть резко выросли, и США с союзниками рассматривают возможность выпуска на рынок 300–400 млн баррелей из стратегических запасов (25–30% от 1,2 млрд). Три страны G7, включая США, уже поддержали идею. Вторник, 10 марта 🇯🇵 Япония, ВВП (4 кв. 2025 г.) 🇨🇳 КНР, мировая торговля (фев) 🇺🇸 США, ADP Nonfarm Employment (нед) 🇺🇸 США, Existing Home Sales (фев) 🇺🇸 США, Краткосрочные прогнозы по рынку нефти от Минэнерго 🇺🇸 США, Запасы нефти API 🇷🇺 Отчеты Россия: Среда, 11 марта 🛢 Ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти 🇺🇸 США, потребительская инфляция CPI (фев) 🇺🇸 США, Запасы нефти EIA 🇺🇸 США, Федеральный бюджет (фев) 🇷🇺 🇷🇺 Отчеты Россия: Сбербанк ( SBER); Аэрофлот ($AFLT); МГКЛ ($MGKL) Четверг, 12 марта 🛢 Ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти 🇬🇧 Выступление главы Банка Англии 🇺🇸 США, Торговый баланс 🇺🇸 США, Запасы природного газа EIA 🇷🇺 Отчеты Россия: Делимобиль ( DELI); Ренессанс Страхование ( RENI) Пятница, 13 марта 🇷🇺 РФ, Торговый баланс (янв) 🇬🇧 Британия, ВВП (янв) 🇪🇺 Еврозона, промышленное производство (янв) 🇺🇸 США: ВВП (4 кв. 2025 г. - предв.) 🇺🇸 США, Открытые вакансии JOLTS, Michigan Consumer Sentiment, Инфляционные ожидания 🇷🇺 РФ, потребительская инфляция CPI (фев) 🇷🇺 🇷🇺 Отчеты Россия: Россети Сибирь ( MRKS); Совкомфлот ( FLOT); Группа ЛСР ( LSRG); Совкомбанк ( SVCB); РУСАЛ ( RUAL) 🌐 Главные новости в мире 🇮🇷 Иран назначил новым верховным лидером Моджтабу Хаменеи, сына погибшего Али Хаменеи. Церемония присяги проходит сегодня в Тегеране. 🇺🇸 Дональд Трамп сдержанно прокомментировал назначение, отметив, что будет принимать решения по завершению конфликта совместно с Биньямином Нетаньяху, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. 🇮🇷 Руководящий совет Ирана постановил не наносить новых ударов по странам Ближнего Востока, если не будет атак с их территории, однако КСИР заявил о готовности вести интенсивную войну как минимум полгода. ✈️ Аэропорт Дубая на неопределенный срок приостановил работу из-за падения обломков БПЛА. ✈️ «Аэрофлот» ( AFLT)отменил все рейсы из ОАЭ в Россию с 12 по 31 марта до нормализации обстановки в регионе. 🛢 Цены на нефть марки Brent взлетели на 23% за день (в моменте достигали $115–120) — это рекордный скачок, цены впервые поднялись выше $114 с 2022 года. 🇦🇪🇰🇼ОАЭ и Кувейт сокращают добычу из-за закрытия Ормузского пролива, а добыча в Ираке (на южных месторождениях) рухнула с 4,3 млн до 1,3 млн баррелей в сутки. * Глобальная инфляция может вырасти на 40 базисных пунктов, если цены на нефть поднимутся на 10% и останутся высокими весь год (прогноз МВФ). 🇺🇸 Глава Минэнерго США Крис Райт ожидает, что судоходство через Ормузский пролив может быть восстановлено в течение нескольких недель. 📈 Индекс Мосбиржи ( $IMOEX) превысил отметку 2900 пунктов впервые с сентября 2025 года. 🌎 Конфликт на Ближнем Востоке нанес серьезный урон экономикам Европы и Азии, особенно Италии, Бельгии, Китаю, Индии и Южной Корее. Ситуация на мировых площадках: акции в пике, идет распродажа в гособлигациях США, индекс доллара (USD) на максимуме за 4 месяца, золото и BTC пока стабильны.

На этой неделе оцениваем результаты портфеля для дочери в валюте. 💼 Возраст портфеля: 5 лет, 8 месяцев и 20 дней ⚡️ Доходность: 11,83% 📈 Размер портфеля: 23 984,51$ 📍 Цель: накопление стартового капитала для дочери. Динамика портфеля за последний год сопоставима с показателями американского рынка, портфель опережает индекс S&P 500 на 1,45% г/г (в долларах эквивалентно +343,23$) При этом за все время индекс S&P 500 пока сохраняет лидерство, портфель отстает от него на $2 878,38 (-12%). Тем не менее, текущая динамика за год показывает, что выбранная стратегия с ограниченниями в инвестициях на зарубежные бумаги, показывает весьма неплохую динамику. 🤑 Портфель продолжает генерировать стабильный поток кэша. На этой неделе пришли выплаты по следующим бумагам: 1) ТГК-14 001Р-07 ($RU000A10BPF3), купон 53,60 ₽ (выплачивается 4 раза в год). [занимает в портфеле 1,6%] 2) Также пришли купоны от ГК «Самолет» БО-П13 ($RU000A107RZ0), купон 12,12 ₽ (выплачивается ежемесячно). [занимает в портфеле 0,53%] Ситуация с долговой нагрузкой девелопера SMLT прояснилась. 1) Минфин РФ не видит рисков финансовой неустойчивости компании. Проверка подтвердила устойчивость бизнес-модели, 2) Агентство АКРА сняло статус «Под наблюдением», сохранив рейтинг на уровне А-(RU) с прогнозом «Стабильный». 3) Правительство установило, что «Самолет» не нуждается в прямых субсидиях, но совместно с девелопером разработает пул специальных мер для развития бизнеса. 4) Компания согласовала программу рефинансирования с банками и продолжает работу в обычном режиме. 🛒 Также на этой неделе я решил точечно усилить валютную часть: 1) Купил юань CNYRUB 2) А также Полюс ПБО-02 ( RU000A1054W1), краткосрочные юаневые облигации. [занимает в портфеле 1,72%] Рейтинг: AAA (максимальная надежность). Купон: 3,8% (выплаты 2 раза в год). Дата погашения: 24.08.2027. Данные инструменты куплены с расчетом на ослабление рубля в течение ближайшего года. Это позволяет зафиксировать доходность в валюте и защитить капитал от девальвационных рисков. 🔗 Портфель публично доступен: 👉 https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi Поделитесь, считаете ли вы доходность своего портфеля в долларах или ориентируетесь только на рубли? #Портфель_для_дочери