Идут первые сутки шорта $TSLA, полёт нормальный

Пост для истории: Доходности за 2025 год (сравнение на 5 января г/г): IMOEX -2% (индекс Мосбиржи) MCFTR +6% (индекс полной доходности с дивами до налогов) RGBI +10,5% (индекс ОФЗ) Мой портфель +18% (после налогов с купонов/дивов и части закрытых позиций) С учетом того, что часть портфеля в заблокированных активов в юанях, HKD, EUR и USD которые лежат балластом (часть из них отображаются в аналитике портфеля в рублях, тк торгуются на внебирже) - результат приятный. Расстроили за этот год из крупных позиций только фьючи - на валюту и российский рынок, с учетом платы за плечо и отрицательный рост вышло неприятно ( USDRUBF показал -22%), но верю что в следующем году получится выйти в плюс. Моя долгосрочная цель обгонять и MCFTR и депозиты в этом году выполнена, тк годовые в начале 2025 были на ~17% (которые после налогов стали бы 14,5%). Удачи нам всем и иксов в 2026! 🚀 P.S.: на картинке сравнение с IMOEX из отчета по портфелю от Т-Инвестиций, хотя правильнее было бы с MCFTR @T-Investments сделайте такую опцию!

Важный момент — в пятницу G-curve (она же КБД - кривая бескупонной доходности) на длине перестала быть интвертированной. Обычное состояние когда длинные деньги стоят дороже коротких и мы плавно возвращаемся к нему. Я не экономист и могу быть наивным в толкованиях, но смена тренда это всегда важный сигнал. Это комбо из ожиданий: - снижение инфляции - снижения ключа - снижения риска рецессии (последнее в текущий момент наименее вероятно). Последние год-полтора свободная ликвидность шла в облиги, теперь, имхо, не так много времени осталось до момента когда в облигах настанет бычий рынок и настанет время ловить момент чтобы зафиксировать прибыль и перекладываться в акции. На скриншоте G-curve на сегодня и год назад. Буду рад дискуссии в комментариях какие вы делает из этого выводы :) TOFZ@

Лайк новой аналитике по портфелю. Наглядно показывает насколько получилось выстроить пассивный доход. А также разделив его на обьем портфеля оценить его гарантированную*(без учета измения цен активов) доходность относительно других инструментов. *помним что дивы могут измениться, и в текущей ситуации анонсированы только на пару месяцев вперед, а не на весь год. Облиги же могут уйти в дефолт. P.S.: жаль тут нет доходности фондов ликвидности, типа TMON@ , но ее и правда не предсказать на год.