4 ноября 2024
Состав стратегии Рынок РФ в Октябре
За Октябрь Индекс МосБиржи упал на 8,9%, стратегия потеряла 6,3%. Остаёмся лучше рынка. Интересней всё-таки расти чуть лучше как в Сентябре, чем падать чуть меньше. Но такие правила игры, только рост — это вклад или фонды денежного рынка. А если хочется большей доходности в перспективе, то придётся с коррекциями мириться
На рынке сейчас активно идёт переквалификация недавних «Волков с Уолл-Стрит» и «Сынов Баффета» в депозитчиков и последователей «100% портфеля в LQDT». Это нормально.
На негативные новости рынок реагирует очень эмоционально а, как обсудили в пятницу, положительные новости рынком игнорируются. Это тоже нормально.
В стратегии мы в хороших активах, выручка растёт, у большинства растёт и прибыль несмотря на инфляционное давление и рост процентных платежей. Мы в активах которые платят нам дивиденды (в том числе промежуточные), сидеть и ждать когда рынок начнёт расти в них комфортно.
Из 12 компаний в портфеле лучший результат у Полюс PLZL +12% который резко стал всем интересен на фоне возврата к выплате дивидендов и продолжающемся росте цен на золото.
Теперь все инвест дома спешат добавить его в списки для покупок ведь он обновил локальные рекорды. Они не видели рост цены золота ранее?
В стратегии компанию держать продолжаем. Мы помним, что у Полюса ещё есть выкупленные акции которые могут использовать для сделок M&A. Да и цена на золото остаётся на максимумах, а судя по ценам на нефть рубль USDRUBF CNYRUBF крепнуть явно не собирается. Так что держать продолжаем, ждём повыше. Но аккуратно напомню, что покупать активы лучше на «ямках»
Ещё поговорили про 11 компаний в портфеле и немного о рынке в рамках платного проекта на @Richard_Happy
Приятного чтения 🤝
-
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией