Стратегия по российскому рынку: грамотный анализ и инвестиционные идеи

🥇Золото - закончилась ли коррекция❓ С завтрашнего дня Минфин РФ, согласно плану, начнёт покупки валюты по 5,8 млрд рублей ежедневно, что перекроет продажи ЦБ на 1,2 млрд. 📝 Я считаю, что данный механизм наконец-то может запустить медленное ослабление рубля, поэтому, в связи с этим, логично рассмотреть инвестиции связанные с валютой. 📈 В прошлом году золото показало отличную динамику на фоне спроса со стороны мировых ЦБ, однако в 2026 - это и стало главной причиной его коррекции. Когда в мире происходит стресс, который сопровождается сломом цепочек поставок и сжатием ликвидности, Центральные Банки продают свои резервы для стабилизации национальных экономик и курсов валют. По данным WGC (первый скрин), основными продавцами золота в этом году выступают: Россия, Азербайджан и Турция (особенно) ❗️Опередающий индикатор ликвидности от Cross Border (скрин 2), свидетельствует нам о том, что ликвидность в ближайшее время будет сжиматься, а значит рынки может сильно шатать ❗️ ☝️По технике (скрин 3): - образуется клин, из которого обычно происходит выход вверх - однако, по-хорошему, перед этим должна сформироваться 5-я волна и протестировать 200-EMA (≈4300$) ✅ Каков план❓ В стратегию Risk / Reward я уже на 15% добавил TGLD@ Разумеется, готов увеличивать в случае развития коррекции, вплоть до полной перекладки из TLCB@ (евробонды) в золото. Что касается фьючерсов: GLDRUBF GDM6 GNM6 Буду использовать их в случае экстремально-краткосрочного снижения цены (как 23 марта) Тут предпочитаю дальние ( GNH7, GDH7 ), не смотря на контанго По SLVRUB_TOM ситуация антологичная А вы покупаете золото/серебро❓ Да/нет, почему… #золото #серебро #пульс #металлы #валюта

🤔 Падение рубля отменяется❓ В полдень Минфин РФ анонсировал долгожданные планы покупок валюты по 5,8 млрд. ежедневно. 🤦‍♂️ Все почему-то ждали 10+, хотя по данным Bloomberg - нефтепереработка в России побила ковидный антирекорд (скрин). 🛢️Высокая цена на нефть - это НЕ единственная составляющая. Для Минфина также важны факторы переработки и объёмы реализации, а с ними проблемы… 🥳 Не смотря на это, впервые с января 2025 года, регуляторы вновь станут нетто-покупателями, а не продавцами валюты. Посчитаем: - ЦБ сейчас продаёт на 4,6 млрд + Минфин с 8 мая начнёт покупать на 5,8 млрд, соответственно: 5,8 - 4,6 = 1,2 млрд. (Чистых покупок) Последние полтора года регуляторы ежедневно продавали по 6-10 млрд (на мой взгляд, это и есть главная причина укрепления рубля) ✅ Так что в итоге❓ Думаю, что первичная, эмоциональная реакция на якобы недостаточные объёмы Минфина сегодня/завтра пройдёт. С пятницы в дело включится фундаментал и чистая математика: пойдут РЕАЛЬНЫЕ покупки Минфина Данные покупки, с компенсацией продаж от ЦБ, потихоньку, могут начать толкать курс вверх. Незначительно, по 0,2-0,3% в день. Резкой зелёной свечки, как многие хотят, тут не жду, поэтому держателям валютных фьючерсов: CNYRUBF USDRUBF EURRUBF SiM6 CRM6 Нужно учитывать фандинг/контанго, чтобы долгосрочно не растерять всю прибыль В стратегии Risk / Reward Я сегодня закрыл CRM6 в небольшой минус и переложился в TLCB@ ❗️ Считаю, что процесс ослабления рубля запущен. Просто он будет идти не так быстро как многим бы хотелось (в том числе и мне😁) Поэтому, я решил, что лучше находиться в пассивных инструментах (евробондах и TGLD@ ), где время и фундаментал играют на меня, а не против… #валюта #нефть #экономика #Пульс

Вчера подключился к стратегии по российскому рынку