10 февраля 2025
Привет 👋 Разбор бумаги Группа позитив POSI . Такой рост был... А сейчас коррекция. Причем довольно глубокая. При хорошем фундаментале покупает ли толпа? Давайте разберемся!
📈 Сначала взглянем на глобальную картину с точки зрения технического анализа. Бумага довольно молодая. Торгуется на бирже относительно недавно. Вначале был жёсткий памп. Бумага ракетила как на дрожжах. Потом прошел первый достаточно большой исторический объем. После небольшой проторговки произошел ещё перехай. И опять прошли объемы.
🕵️♂️ Так как я делаю анализ постфактум, то я могу попробовать распознать следы крупного игрока. Ему незаметно работать на рынке достаточно тяжело. Попробуй ка такие объемы провернуть...это не просто. И так. Если цена тогда сильно росла, значит где то внизу перед ростом толпа продала. Что там было я не знаю, но просто так цена вместе с толпой так вырасти не могла. Согласны!? И вот когда был второй перехай, возможно этот крупняк закрыл свой Лонг и перевернулся.
📉 Цена уверенно пошла вниз, отменив ту самую последнюю восходящую проторговку. Опять прошли объемы. Возможно покупает со скидкой толпа. Со скидкой это она так думает. Может это болото, из которого будет далеко не просто вылезти. Кто знает... Если технически посмотреть, то падать цена может до уровня значимой поддержки. Там скорее всего будет реакция, так как толпа ещё больше будет затариваться этой бумагой.
😎 И я не удивлюсь, если мне начнут в комментариях писать, вот мол ерунду пишу. Это для меня будет значить, что я на правильном пути. Если моё мнение не совпадает с большинством, значит вероятность заработать у меня больше. Так работает рынок. И это кстати ни для кого не секрет. Просто каждый себя считает тем самым, который не относится к толпе) Вы скажите я чем лучше))) Ну как минимум я привожу аргументы) И этого уже достаточно. Если не согласны, то пишите аргументы, а не просто сотрясайте воздух;)
🤔 Почему я всё про толпу то пишу? В этой бумаге думаю её достаточно. Посмотрите на скрин с аналитическими агентствами, что они рекомендуют делать. Их читают и к ним прислушиваются. Всё как один кричат покупать! Поэтому это немаловажный фактор.
📊 Теперь добавлю немного фундаментального анализа:
+- P/E 20.8
-- P/S 9.1
-- P/BV 35.6
-- P/FCF 69.7
+- Ev/Ebitda 18.9
+- Ev/S 13.8
-- Ev/FCF 71.0
++ E/P 0.02
Комплексные показатели недооценки больше нет, чем да. Это не удивительно, судя по стоимости акции.
++ Ebitda margin 48.9
++ ROE 73.5
++ ROA 34.2
++ ROIC 32.3
++ ROS 27.6
Эффективность управления компанией на высоком уровне. Это может говорить толпе, что в будущем должна быть прибыль и как следствие рост компании.
++ Debt/Ebitda 0.5
++ Nеt Debt/Ebitda 0.4
++ Debt/Ratio 0.2
++ Debt/Equity 0.4
++ Debt/Net Income 1.36
Вот на лицо факт высокой эффективности компании. С долгами всё ок. Всё под контролем. Это также замечает толпа.
🤔 Какой вывод можно сделать? Тренд локально сломлен. Но не все это видят и знают. Для большинства это глубокая коррекция, в которой как учат по книжкам надо докупать со скидкой хорошую бумагу. Но не все смотрят на контекст, о котором я написал выше. Если все покупают, то цена не может расти как бы это парадоксально не звучало. Она растет краткосрочно, чтобы по максимуму затариться в шорт толпой крупному игроку. Толпа для него ликвидность. А ликвидность выступает для него целью.
😎 Просто всё взвешав я склоняюсь к тому, что логичнее посидеть в стороне. Покупать вместе с толпой можно только в спекулятивных целях, например при возможном отскоке от важного уровня поддержки, который нарисовал я на скрине. Можно даже заскринить и понаблюдать, если объемы будут проходить большие на этом уровне, значит толпа опять там покупает и цене не останется выбора пойти потом дальше вниз. Это моя логика, с которой мало кто соглашается) Значит я иду в правильном направлении) Удачи 🤝 Пока! 😉
❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР
__________________________________________
#аналитика #инвестиции #цитата_дня #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени