$TKVM

Это не развод от Т-Банка. Изучите, как формируется цена на пай этого ЗПИФ (рыночная стоимость активов ЗПИФ / общее количество выпущенных паёв ЗПИФ). Стакан тут вообще ни при чём, в стакане можно разве что выбрать, по какой цене купить или продать этот актив. Цена купли/продажи паёв не будет равна расчётной стоимости, если только активы ЗПИФ резко не подешевеют

@Hrust2092 Может подскажете где искать? В описании сказано что цена фонда рассчитана независимыми экспертами. Может я не понимаю как это работает. Я не нашёл информации о выплатах по фонду, озакрыти и погашении и по гашении по примеру облигаций.. То есть купить и продать я могу только по цене в стакане, а не по цене актива. Сейчас фонд на графике стоит 6.1 руб., а в стакане лучшее предложение 4 руб., а я купил по 4,9 руб. на сказках менеджеров по продажам от Т-инвестиций. Где моя выгода? Что мне даёт расчетная цена независимых экспертов в 6.1 руб.?

@Sergiy_invest В информации об инструменте есть вся необходимая информация. Выгода здесь формируется исходя из вашей средней цены актива, которую можно сформировать, покупая актив по наиболее выгодному предложению (учить работать со стаканом не буду). В моём случае средняя сейчас 4,05р., профит 50,7%. Стоимость пая = расчётная стоимость всех активов фонда / общее число выпущенных паёв фонда. Активы фонда - недвижимость. Дорожает недвижимость -> растёт стоимость паёв (не думаю, что можно ожидать тут доп.эмиссию, но если такое произойдёт - расчётная стоимость пая снизится). Срок стратегии также указан в информации об инструменте (III кв 2023 - II кв 2029). Что будет по окончании срока - затрудняюсь ответить, скорее всего обратный выкуп паёв эмитентом. Инструмент больше подойдёт для тех, кто играет в долгую. В стакане скорее всего цена со временем будет подтягиваться к расчётной, но сомневаюсь, что когда-либо сравняется

@Sergiy_invest слушать менеджеров брокера - дело неблагодарное. Вспомните фильм "Волк с Уолл-Стрит" (или посмотрите, если не смотрели). Как по мне, очень наглядный пример того, как брокеры и, в частности, менеджеры заинтересованы в том, чтобы инвестор совершил сделку. Особенно им на руку, когда инвестор не понимает, во что он вкладывает свои кровные. Инструмент может оказаться полной шляпой, но грамотная сказка способна сделать из шляпы корону. Поэтому катастрофически важно уметь самому анализировать активы, изучать, как они работают, как на них можно заработать, и что более важно, как на них можно потерять вложения

@Hrust2092 Спасибо за информацию. Но всё равно я считаю что реальная стоимость актива, это та стоимость по которой этот актив можно продать, а не та которую рисуют. Если к концу стратегии реальная цена актива не подтянуться к расчетной, а расчетная не вырастет, то я не вижу здесь реального дохода. Тут надо считать сколько будет расчетная цена, опираясь на график, надеятся что реальная цена сравняется с расчетной, вычесть инфляцию к комиссию за обслуживание фонда. Мой доход на бумаге за год составил почти 25%, реальный -20. И это я сейчас не беру в расчет инфляцию и комиссию. Если сейчас усреднить до 4,5 руб., то может я в долгосроке и заработаю, но я в этом очень сильно сомневаюсь. Если у вас получится в итоге получить реальный вменяемый доход, я буду только рад. Это был первый раз, когда я послушал менеджера. В моменте не было времени разбираться, и что бы не забыть про актив, взял на свободные немного, заодно посмотреть как себя ведёт инструмент. Фильм "Волк с Уолл-стрит" один из моих любимых. И здесь я с вами полностью согласен.