Sid_the_Sloth
Sid_the_Sloth
21 июня 2024 в 14:42
🔥ТОП-4 дивидендных акций от Альфы плюс одна от меня Пока рынок то грохается вниз, то опять рвётся к высотам - не стоит забывать о вечном. А вечное для нас, инвесторов - это, разумеется, пассивный доход. В случае с акциями - нежно любимые нами дивиденды. 🅰️Аналитики из Альфа Инвестиций на днях предложили свой ТОП из четырёх лучших (по их мнению) дивидендных акций на 2024 год. "Непорядок" - подумал я и решил дополнить список до красивой цифры 5. Давайте оценим, что в итоге получилось. 💿$CHMF Северсталь Череповецкий металлург только что распределил дивы за 2023 год (191,51 ₽) и 1 кв. 2024 (38,3 ₽). 17 июня прошла отсечка. Рост капзатрат ограничивает будущие выплаты, в то же время низкий долг и отличная рентабельность позволяет платить повышенные дивиденды и дальше. Я считаю Северсталь самой перспективной из "трёх сестёр". 💼Пару дней назад включил Северсталь в свой ТОП-5 "жарких" акций для инвестиционной охоты этим летом. В портфеле, конечно же, уже есть позиция по ней. 🏦$SBER $SBERP Сбер В 2023-м зелёный гигант заработал рекордные за всю историю 1,5 трлн ₽ (33 ₽ на акцию) благодаря росту экономики и ослаблению курса рубля, так как часть активов компании — это иностранные валюты. В 2024-м Сбер планирует заработать ещё больше. ЦБ недавно повысил прогнозы прибыли в секторе. 💼Разумеется, держу в своем портфеле Сбер - это самая большая позиция в портфеле среди отдельных акций. Плюс есть дополнительная аллокация на Сбер через индексные фонды $SBMX, $TMOS и $EQMX . ⛽️$TATN $TATNP Татнефть За 2023-й татарские нефтяники уже выплатили 62,71 ₽на акцию, а впереди нас ждёт ещё выплата 25,17 ₽. Суммарная доходность — 13,5%. Купить акции под дивы можно до 3 июля. ГОСА по дивам пройдет 27 июня. А если по итогам 2024 года Татушка вернется к выплатам до 100% чистой прибыли (как это было в 2018-2019), то Татнефть может показать одну из самых привлекательных доходностей в секторе: 14-19%! 💼Держу и обычку, и префы. Но префов держу больше, потому что дивиденды получаются выгоднее. ⛽️$ROSN Роснефть За 1П2023 Роснефть выплатила 30,77 ₽ на акцию (5% дивдоходности), а по итогам года рекомендовала ещё 29,01 ₽на акцию. ГОСА по дивидендам пройдет 28 июня. Последний день для покупки акций — 8 июля 2024. Аналитики Альфы ждут дальнейшего увеличения выплат за счёт двукратного роста прибыли по отношению к предыдущему кварталу (4 кв. 2023). Роснефти помогут устойчивые цены на нефть, запуск проекта Восток Ойл и высокая маржинальность EBITDA — 33% в 1 кв. 2024. 💼Давно держу и продолжаю понемногу увеличивать позицию в портфеле. Вообще, Роснефть наряду с Лукойлом $LKOH считаю наиболее крепкими и перспективными нефтяниками. Даже несмотря на сомнительный менеджмент компании во главе с Сечиным. ⛽️$TRNFP Транснефть-ап Бонусная акция лично от меня. Буквально вчера правительство определилось с дивами Транснефти за 2023 год - общая сумма выплат составит ₽128,5 млрд. Владельцы префов смогут получить по ₽177,2 за бумагу. По текущим ценам это около 11% дивдоходности. Хотя рынок в моменте разочаровался (ожидали более 200 ₽ на акцию), дивдоходность все равно вполне достойная. 💼Я не так давно начал набирать позицию по Транснефти и надеюсь, что ещё дадут хорошие цены - в идеале, ниже 1500 ₽. 🎯Резюме В сегодняшнем ТОПе - один металлург, один банк, двое нефтяников и одна монопольная нефтетранспортная корпорация. Заметен перекос отечественного дивидендного рынка в сторону "нефтяной иглы". Я бы включил в ТОП ещё и $SNGSP, но уж слишком много получится нефтяников🤷‍♂️ 💼Все 5 компаний уже есть в моем портфеле, и я продолжаю искать удачные точки для увеличения позиций по ним. Ни одну из этих акций не собираюсь продавать на обозримом горизонте - только покупать. Ведь чем больше акций - тем больше хороших дивидендов! А чем больше дивидендов, тем лучше работает реинвестирование и тем ближе финансовая независимость, а затем и полная финансовая свобода💪 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️ #sid #топ_акций #дивы #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
1 581,6 
7,37%
314,26 
6,32%
41
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
23 июля 2024
Заседание Банка России: что может пойти не так?
22 июля 2024
Флоатеры: как устроены облигации с плавающей ставкой
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Miya_Sultanova
21 июня 2024 в 15:29
🔥🔥🔥
Нравится
Valva753
21 июня 2024 в 16:06
Так выкинь Роснефть с ее 5%, чтоб не было много нефтяников и поставь Сургут: 18% все же должно вызывать уважение.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
MegaStrategy
9,7%
31,6K подписчиков
FinDay
+35,8%
27,7K подписчиков
Invest_or_lost
+5,1%
22,3K подписчиков
Заседание Банка России: что может пойти не так?
Обзор
|
Сегодня в 16:31
Заседание Банка России: что может пойти не так?
Читать полностью
Sid_the_Sloth
3,6K подписчиков 23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
4,45%
Еще статьи от автора
23 июля 2024
📱Яндекс вернулся! Покупать или продавать? Сделка по разделу бизнеса Яндекса окончательно завершилась. Компания теперь стала полностью российской. Уже завтра мы снова сможем торговать акциями IT-гиганта на Мосбирже. 🔴Яндекс возвращается на биржу ⏳Торги акциями МКПАО Яндекс под тикером YDEX начнутся на МосБирже 24 июля. Завершены все необходимые расчёты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций. В ближайшее время Яндекс наверняка вернётся и в индекс ММВБ TMOS При этом т.н. "технические" торги акциями МКПАО Яндекс на МосБирже стартовали ещё 8 июля. Это позволило произвести биржевой обмен, согласно меморандуму от ЗПИФ Консорциум.Первый (новый владелец Яндекса). 🎯Что вообще произошло ✂️О ситуации с разделением бизнеса Яндекса на голландский и российский я подробно рассказывал не один раз. Долгое время сделка была в "подвешенном состоянии". 13 мая 2024 ЗПИФ «Консорциум.Первый» (покупатель российского бизнеса «Яндекса» за 475 млрд ₽) наконец предложил акционерам Yandex N.V. условия по обмену и выкупу акций. Для этого была подготовлена даже специальная презентация. 🤷‍♂️Обмен был добровольным, но в фонде обращают особое внимание, что в дальнейшем расписки Yandex N.V. могут превратиться в ничего не стоящую тыкву по причине делистинга с Мосбиржи и санкций ЕС. Кто не успел или решил оставить у себя "старые" расписки YNDX - могут оказаться в той же ситуации, которая недавно случилась с POLY Полиметаллом. 🔄Надеюсь, все мои читатели, владевшие расписками Yandex N.V., успешно обменяли их на "скрепные" акции новой отечественной компании. ⛽️Напомню, что 10% в Консорциуме принадлежит Лукойлу. LKOH 📊Перспективы акций Яндекса Считаю потенциал бизнеса и бумаг далеко не исчерпанным. Как минимум по трём причинам: 1️⃣Яндекс продолжает активно расти в ключевых направлениях, особенно - в финтехе. 2️⃣Компания сохраняет сильные рыночные позиции и продолжает инновации. 3️⃣После редомициляции ничто не мешает начать платить дивиденды. 🧐Со мной согласны аналитики из SberCIB - они полагают, что при текущем коэффициенте EV / EBITDA < 10 акции Яндекса недооценены. Таргет на среднесрок, по их мнению - 5020 ₽ за бумагу. ✍️Пока готовил очередную статью, поймал себя на том, что поиск материалов для финансовой аналитики веду в основном в Яндексе. Часто пользуюсь Яндекс.Такси. У меня подключен Яндекс.Плюс. Периодически заказываю доставку из Яндекс.Еды и конечно же активно покупаю на Яндекс.Маркете. А ещё я отлично помню, как в 1998 году на уроке информатики мы всем классом по очереди на одном компьютере учились пользоваться интернетом. И первым сайтом, с которого началось это знакомство - был именно Яндекс. 📈После старта торгов допускаю всплеск волатильности бумаг в ту или другую сторону, а дальше - ставлю на рост. Фактический переход прав на компанию к российской МКПАО создаст привлекательные условия для инвесторов и снимет фактор неопределенности, который ранее сдерживал реализацию потенциала акций. 🤔Что буду делать я 📱Лично у меня пока символическая позиция по акциям Яндекса в БКС - всего 4 бумаги, купленные в 2023 году. Честно говоря, немного жалею, что не взял тогда больше. Из-за обмена бумаг приложение БКС сейчас показывает 0% прибыли, но на самом деле средняя у меня примерно 2080 ₽, т.е. фактическая прибыль составляет около +100%. 💼Продавать бумаги я точно не планирую, а вот увеличить позицию мне бы не мешало. Если проявит себя фактор "навеса" продавцов и цену продавят существенно ниже на открытии - буду покупать лесенкой. Если цена останется стабильной или даже вырастет, то буду действовать по ситуации - наращивать позицию в портфеле плавно и постепенно. 📈На среднесроке ожидаю продолжение роста котировок до уровня 5000 ₽ за акцию и выше. Пожалуй, Яндекс - это одна из наиболее интересных "акций роста" на нашем рынке. По аналогии с простите, Т-Банком TCSG - "он такой один". Надеюсь на аналогичное снижение цены после редомициляции, чтобы закупить. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️ yndx@us #sid #ydex
22 июля 2024
Новые облигации: Мегафон 2Р6 [флоатер]. Покупать или нет Мегафон почувствовал вкус к займам на долговом рынке: это уже 3-й выпуск под плавающую ставку от компании за 1,5 месяца. Сбор заявок - 24 июля. Давайте разбираться, может в этот раз ребята из Мегафона предложат инвесторам хоть что-то интересное? А то в прошлый раз не очень получилось. 📲Эмитент: ПАО "Мегафон" 🌐МегаФон - один из лидеров на российском рынке телеком-операторов, входит в так называемую "Большую четвёрку" наряду с МТС, "Билайном" и ТЕЛЕ2. 🏆По объему клиентской базы Мегафон занимает уверенное 2-е место после МТС. Моим первым сотовым оператором был именно Мегафон. Первый телефон появился у меня в 2003-м, когда я учился в 11-м классе. Это был серебристый Siemens C50 - старожилы возможно вспомнят. ⭐️Кредитный рейтинг: ruAAA от ЭкспертРА, AAA(RU) от АКРА - наивысший. 💼В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых бондов "Мегафона" общим объемом 75 млрд ₽. 📊Фин. результаты за 2023: ✅Выручка оператора увеличилась на 11,4% до 444 млрд ₽. Рост обусловлен динамичным развитием B2B‑сегмента, консолидацией в бизнес МегаФона новых активов и расширением абонентской базы. ✅Абонентская база за год подросла на 1,9% и на 31.12.2023 составила 76,7 млн человек. ✅Показатель OIBDA вырос на 13%, достигнув 181,2 млрд ₽. Рентабельность OIBDA увеличилась на 0,59 п.п. до 40,82%. Рост за счёт эффективного управления затратами и интеграции в МегаФон новых компаний. ✅Чистая прибыль увеличилась на 43,2% и составила 39,9 млрд ₽. Значимым фактором роста стало увеличение доходов от цифровых решений для бизнеса: рекламные и облачные сервисы, услуги по кибербезопасности. 🔻CAPEX вырос на 61,3% до 101,1 млрд ₽. Основные факторы - сделка по приобретению товарного знака Yota за 27 млрд ₽, а также затраты на развитие активов, приобретенных в 2022-м. 🔻Чистый долг увеличился на 4% и достиг 253,8 млрд ₽. При этом показатель Чистый долг/OIBDA на уровне 1,4х - существенно лучше, чем у конкурентов. Для сравнения: у МТС MTSS он составляет 1,9; у Ростелекома RTKM - 2,0; у Билайна VEON - вообще 2,6. 📈За 1 кв. 2024 по РСБУ: Выручка увеличилась на 10,5% и составила 90,2 млрд ₽. Чистая прибыль выросла на 5,5% до 11,6 млрд ₽. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 10 млрд ₽ ● Погашение: через 2 года ● Ориентир купона: КС + 110 б.п. ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: AAA от АКРА и Эксперт РА ● Только для квалов: нет 👉Сбор книги заявок - 24 июля, размещение на бирже - 30 июля 2024. 🤔Резюме: не звоните сюда больше 📲Итак, Мегафон размещает крупный выпуск флоатеров объемом 10 млрд ₽ на 2 года с квартальной выплатой купонов, без амортизации и без оферты. ✅Очень крупный и известный эмитент. Один из ведущих федеральных телеком-операторов в РФ с наивысшим кредитным рейтингом AAА. ✅Есть драйверы роста финансовых показателей. Абонентская база год от года прирастает, а вместе с ней растут выручка и прибыль. Покупка более мелких конкурентов и других активов тоже идёт на пользу МегаФону. ✅Без доп. приколов типа амортизации и оферты, что при прочих равных я считаю плюсом. ⛔️Издевательски низкая доходность. Ориентир купона (плюс 1,1% к ключевой ставке) опять говорит о том, что на частных инвесторов Мегафон не рассчитывает. Даже более надежные (по моему мнению) ДОМ.РФ RU000A108FC2, Россети МР RU000A108P61 или тот же Газпром Капитал RU000A108JV4 расщедрились на более приличный купон. 💼Вывод: насмешка над инвесторами. В прошлый раз ориентир купона был КС+120 б.п. и это звучало как издевательство, но теперь МегаФон превзошёл сам себя. Со спредом 110 б.п. к ключевой ставке (или даже меньше) и купоном раз в 3 месяца - пускай занимают у тех, под кого они скорее всего этот выпуск специально и готовили. Жадюги. 📱Если хочется дать в долг крупной телеком-компании с рейтингом ААА, то флоатеры от МТС RU000A1083U4 RU000A1083W0 смотрятся куда интереснее. 🔔Подписывайтесь! RU000A1065S5 RU000A108QA3 RU000A108Q94 #sid #флоатеры
22 июля 2024
🤯Решающая неделя на Мосбирже! Чего ждать Ну что, все запаслись кэшем, попкорном и валерьянкой (последнюю позицию допускается опционально заменить на коньяк)? 🔀Прямо сейчас наш рынок TMOS на распутье - мы можем пойти как сильно выше, так и прилично ниже. Это зависит и от внутренних параметров, и от глобальных новостей. Кстати, одна такая новость прилетела вчера вечером - Байден ВСЁ (в смысле, официально снялся с президентской гонки). 📈Факторы "ЗА" рост рынка 🏛️Мягкая риторика ЦБ. Если Банк России в пятницу даст понять (прямо или между строк), что цикл повышения ставки скорее всего окончен, у российских акций и облигаций откроется второе дыхание. Моргнуть не успеем, как индексы и котировки переставят на несколько процентов вверх. 🤝Геополитическая разрядка. Про возможные в скором времени переговоры с Россией заявили уже не только New York Times, но и сам Зеленский. Простой факт объявления таких переговоров может серьезно подтолкнуть цены активов вверх. А уж если кто-то на Западе вдобавок заикнется о вероятном снятии санкций - мы увидим настоящее ралли. 🔚Окончание продаж нерезидентами. После объявления санкций на Мосбиржу, у дружественных нерезидентов появилась задача до 13 августа выйти из российских активов. Скорее всего, все кто хотел уже избавился от акций РФ, и наш рынок еще больше сосредоточился в руках отечественных инвесторов. А они (т.е. мы), как вы понимаете, продавать на лоях не планируют. 📉Факторы "ПРОТИВ" роста рынка 🏛️Жесткая риторика ЦБ. Это как мягкая, только наоборот. 💸Окончание дивидендного сезона. Многие физики выкупали отдельные истории именно под дивиденды, а также с удовольствием добирали акции на дивгэпах (я и сам так делал). Сейчас придут дивы от Сбера, и они могут еще подлить "топлива". Но дальше дивидендный поток почти иссякнет, и рынок в глазах любителей дивидендов потеряет часть своей привлекательности. 🌍Мировая рецессия. Если раздутый пузырь в акциях США начнет схлопываться а-ля кризис доткомов 2000, остальные мировые рынки неизбежно посыпятся вслед за ним. Я сомневаюсь, что наши бумаги при этом будут расти "против шерсти". 🛢️Снижение цен на нефть. В нашем индексе сильный перекос в сторону нефтегазовых экспортеров. Им может поплохеть в случае замедления мировой экономики или, к примеру, нормализации на Ближнем Востоке. А из-за проблем с логистикой и снижения импорта, предпосылок для ослабления рубля пока не видно. GAZP LKOH ROSN TATN SIBN USDRUB 🎯Резюме 🏛️Ключевое событие этой недели - пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке. Самым важным моментом будет даже не итоговая величина ставки, а комментарии ЦБ по дальнейшему направлению ДКП. 🔥Мы можем попасть в "идеальный шторм", когда к примеру резкий задёрг ставки до 18% или даже выше будет сопровождаться словами ЦБ о том, что это не последнее повышение. Или если такой задёрг совпадет с какой-нибудь геополитической провокацией и/или коррекцией на мировых рынках. В этом случае индекс Мосбиржи продолжит снижение, и появится хороший шанс для покупок на долгосрок. 🚀Вполне допустима и зеркальная ситуация: ЦБ намекает, что цикл ужесточения ДКП окончен, а в это время вовсю продолжает разгоняться месседж о скором начале мирных переговоров. Тогда и индекс Мосбиржи, и индекс гособлигаций RGBI рванут вверх, возвращаясь обратно к майским значениям. 🤷‍♂️Сложно сказать, какой сценарий реализуется. На всякий случай полезно приготовиться к обоим. Я продолжаю постепенно покупать акции, поскольку на длинном горизонте быть в активах лучше, чем просто в деньгах. 💼Но в период высоких ставок основной упор у меня сделан на облигации. На этой неделе буду докупать ОФЗ-ПД (поскольку даже если мы и не на максимуме доходности, то где-то недалеко от него) и корпоративные флоатеры (чтобы обеспечить своему портфелю страховку в случае внезапного дальнейшего разгона инфляции и сохранения жесткой ДКП). SU26238RMFS4 SU26243RMFS4 SU26244RMFS2 RU000A108GN7 RU000A108RP9 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #хочу_в_дайджест #цбрф #офз #прояви_себя_в_пульсе