🚀Че купил? Инвест-марафон от 10.01.2025 Наши американские "друзья" решили размашисто и от души поздравить россиян с наступающим Старым Новым годом - и влепили нам пакет из кучи новых санкций, в основном на нефтегаз. ROSN SIBN SNGSP 🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего почти 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼 📌 Итак, че купил на этой неделе? АКЦИИ: 🛢️ROSN Роснефть - 10 акций В пятницу у Роснефти случился дивгэп, который она едва не закрыла за один день. Помешали новости о жестких санкциях. С другой стороны, без санкций не было бы и взлёта цен на нефть, благодаря которым наших экспортёров вечером откупали как не в себя. Я тоже прикупил. Политика - это всегда лишь надстройка над экономикой. Несмотря ни на что, я верю в развитие проекта «Восток Ойл». Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза. ⛽SIBN Газпром нефть - 9 акций ГПН стала одной из главных мишеней санкционного удара, из-за чего начала падать ещё днем. Я успел прикупить несколько штук по цене ниже 580 ₽, а потом бумагу резко откупили, и закрыла день она в неплохом плюсе. Вот вам и "блокирующие санкции". ✅Плюсы ГПН: низкая долговая нагрузка, высокие дивы, эффективная высокомаржинальная нефтепереработка. ⛔️Риски: снижение цен на нефть из-за рецессии в мире; обязательства перед ОПЕК+; сложности с реализацией из-за санкций. 🏪X5 КЦ ИКС 5 - 2 акции ИКС 5 триумфально вернулась на биржу 9 января, и в день открытия торгов я зацепил пару штук по 2750 ₽. Расставлял основные заявки по цене ниже 2600, надеясь на навес продавцов, но ожидания не оправдались. Пришлось довольствоваться малым. 📍В прошлый раз покупал "Пятерочку" - страшно сказать! - в ноябре 2023 года. 👇Также взял рынок широким фронтом: 🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 450 паёв. 🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 7 паёв. 👉Всего на акции и фонды акций потратил ~33К ₽. ----------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ: 📈Весь долговой рынок после сохранения ставки ЦБ стремительно отскочил вверх, как будто его ужалила в п0пу бешеная предновогодняя пчела🐝 Я в растерянности чешу peпу. Так приятно было усредняться вниз, постоянно наращивая средневзвешенную доходность долгового портфеля, а теперь всё позеленело и доходности уже кажутся неинтересными. На неделе купил ОФЗ, флоатер и корпоративный фикс: 🇷🇺SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 - 6 шт. Линкер с погашением в 2028 г. Сейчас доходности всех ОФЗ, в т.ч. ОФЗ-ИН, резко снизились, но все равно можно зафиксировать больше 10% сверх офиц. инфляции. Я спокойно продолжаю набор позиции. 🥚RU000A1078S8 МТС 2Р2 - 8 шт. Докупил флоатер от МТС, который начал брать ровно год назад. Ставка купона - RUONIA+1.25%, текущая купонная доходность - около 23,5%. Не густо, зато надежный хедж от повышения КС. 🔌RU000A106HF5 ЭлРеш 1Р1 - 8 шт. Довёл выпуск в портфеле до 50 шт. и планирую на этом остановиться. Рейтинг BBB, фикс. купон 12,3%, доходность YTM почти 40%, погашение в июле 2026 г. Без амортизации и без оферты - всё так, как я люблю. 🔸$INGO (фонд корп. облигаций от Ингосстрах) - 30 паёв. У этого БПИФа самая низкая комиссия среди всех бондо-фондов на нашем рынке - всего 0,4% годовых. 👉Итого на облигации потратил ~25К ₽. ------------------------------------ ВАЛЮТА: 💵Валюту на этой неделе не покупал. При ставке 21% и риске дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Зато вернулся к покупкам золота. 🔸GOLD (Фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 3100 паёв. 💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~65К ₽. Как видите, на отскоке рынка TMOS я продолжаю спокойно добирать акции, причем как отдельные, так и через индексные фонды. 🤑 Следующая закупка планируется 17.01.2025. 📌Предыдущий выпуск Марафона: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/b8d8f066-fde1-428a-b6fc-320c0c9e510c/ 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #инвест_марафон #псвп #хочу_в_дайджест

🚧ЭТО ЖЕСТЬ: самые рекордные санкции США "Нагадить как можно сильнее перед уходом" - так можно обрисовать решение администрации Байдена за несколько дней до того, как их самих выкинут из Белого дома. Янки вчера шандарахнули по нашей энергетике самыми масштабными санкциями за всё время конфликта. 👉США ввели санкции против более 200 компаний и физлиц, связанных с российским энергосектором, а также свыше 180 судов. 📜Документ с полным перечнем опубликован на сайте Минфина США. Сделал краткую выжимку основных санкций, которые могут затронуть нас с вами как инвесторов в российский рынок. 🛢️Роснефть, ГПН, Сургут Новые санкции напрямую повлияют на Газпром нефть, Сургутнефтегаз и их дочерние предприятия. ⛔️В SDN-листе оказался главный проект Роснефти в Красноярском крае - "Восток Ойл". Так, в список вошли ООО "Восток Ойл" и "РН-Ванкор", который выступает оператором месторождений Ванкорского кластера, входящих в проект. Более 30 нефтесервисных компаний (в основном, "дочки" крупных нефтяников) попали под санкции. 🇺🇸Также с 27 февраля компаниям из США будет полностью запрещено оказывать нефтесервисные услуги в России. ROSN SIBN SNGS SNGSP ⚓️Плавать не на чем Под американский запрет попали около 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов, которые связаны или принадлежат Совкомфлоту, Роснефти и Газпромнефти. 🛳️В качестве заблокированного имущества определяется 69 судов, включая 54 танкера для перевозки нефти и 4 газовоза для перевозки СПГ. Среди них есть суда, работающие на проектах Газпрома и "Ямале СПГ". FLOT Также в списке отметились 10 судов, связанных с дочерней компанией Газпромнефти "Газпромнефть Марин Бункер", и 13 судов дочернего предприятия Роснефти "Роснефтефлот". 🛑Всего под санкции попали 183 судна, якобы входящих в "теневой флот" РФ. Причем некоторые из них перевозили не только российскую, но и иранскую нефть. 🔥Снова бьют по СПГ В SDN-лист попали компании, связанные с производством и экспортом сжиженного природного газа (СПГ) из России - партнеры Новатэка. "Под санкции попадут компании, занятые производством и экспортом российского СПГ, партнеры проекта "Арктик-СПГ", а также лица, поддерживающие металлургический и горнодобывающий секторы России" – заявили американские чиновники в ходе спецбрифинга. ⛔️В частности, Штаты ударили по заводам по сжижению газа Газпрома и Новатэка в Ленобласти – ООО "Газпром СПГ Портовая" (проектная мощность 1,5 млн т СПГ в год) и ООО "Криогаз Высоцк" (660 тыс. т СПГ в год). 🇨🇳Также введены санкции против ряда китайских компаний, участвующих в строительстве и транспортировке модулей для проекта "Арктик СПГ 2". NVTK GAZP 👨🏻‍💼Что по персоналиям? Санкции наложены на Юсуфа Алекперова (сына миллиардера и совладельца ЛУКОЙЛа), президента ЛУКОЙЛа Вадима Воробьева и председателя правления Газпром нефти Александра Дюкова. LKOH 📛Под рестрикции также попали глава Татнефти Наиль Маганов и глава Башнефти Владимир Чернов. Расширены ранее наложенные санкции на главу Сургутнефтегаза Владимира Богданова. TATN TATNP BANE BANEP ☢️Кроме того, США ввели санкции против гендира "Росатома" Алексея Лихачева и других членов руководства атомной госкорпорации. 🛒Как отреагировал рынок Занятно, что перед официальным анонсом санкций Сургут и ГПН снижались в цене против роста рынка, отыгрывая предстоящие новости (список компаний был слит в Сеть за несколько часов до брифинга). 📈Зато сразу после обнародования, вся наша нефтянка перешла в рост вслед за нефтью, цены на которую рванули вверх. Санкции, как всегда, будут работать в обе стороны - проблемы с перевозкой и реализацией российских углеводородов поднимут стоимость сырья на мировых рынках. 🚀Индекс ММВБ закрыл торговую неделю в приличном плюсе. Похоже, инвесторы на Мосбирже за последнее время дошли до такого психологического состояния, когда даже самые рекордные санкции в истории не способны поколебать веру в российский бизнес. TMOS 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️ #sid #хочу_в_дайджест #псвп

🔥Мосбирже - 33 года! Интересные факты про Мосбиржу Биржа была основана в 1992 г. как Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), а в 2011 г. биржа была преобразована в ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» в результате присоединения к ММВБ биржи РТС (Российской торговой системы), открытой в 1995-м. 🥳Как биржа встретила свой Д.Р.? 33-я днюха Мосбиржи совпала с первым по-настоящему рабочим днём года. По итогам основной сессии 9 января индекс Мосбиржи потерял более 2,3%. Вернулись полноценные торги, и похоже крупняк решил снять перекупленность и разгрузиться. 📈USDRUB ушёл выше 102 ₽. Нефть продолжает торговаться в районе 77 баксов. 🛒Долгожданные торги акциями X5 начались резким ростом, который в моменте составлял чуть ли не 8%, да и по объемам торгов акция была в лидерах. ИКС 5 задрали почти к 3000 ₽, потом отлили ниже 2700 ₽, а к вечеру бумага устаканилась на уровне 2800 ₽. Мои наивные ожидания о том, что из-за навеса продавцов удастся зацепить X5 по 2500 и ниже, пока не оправдались. 💰Гарант-Инвест выплатил купон по одному из выпусков, что заметно поддержало котировки. Я держу немного облиг выпуска 2Р5 RU000A105GV6, так что вместе с другими держателями порадовался этому событию. RU000A108G88 RU000A109791 Любопытные факты о Мосбирже 1️⃣Символ биржи — колокол, символический удар в который означает запуск нового продукта или привлечение нового эмитента. 2️⃣Логотип биржи включает в себя символ бесконечности, наложенный на «красный квадрат» Малевича. Лого показывает, что биржа соединяет участников сделок и предоставляет бесконечное разнообразие возможностей. 3️⃣Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) начал рассчитываться 22 сентября 1997 г. Он начался со 100 пунктов и закончился (на вчерашний вечер) 2773 п. Что составляет +2670% за неполные 28 лет. TMOS 4️⃣На Мосбирже можно выиграть от 50 тыс. до 1 млн ₽ в ежегодном турнире «Лучший частный инвестор» (впрочем, можно и потерять, причём гораздо больше). Это 3-хмесячное состязание трейдеров, для победы в котором нужно показать наибольшую доходность на конкретном рынке. 5️⃣15 февраля 2013 года ПАО «Московская биржа» вышла на IPO на собственной торговой площадке с тикером MOEX. На данный момент ЦБ и Сбербанк владеют по 11,8% и 10% акций биржи соответственно. SBER 6️⃣Торговая сессия на фондовом рынке начинается с 09:50 и заканчивается в 23:50мск, разделяясь на дневную и вечернюю. 27 января 2025 Мосбиржа возобновляет утреннюю сессию на фондовом и срочном рынках (с 6:50мск и с 8:50мск соответственно). 7️⃣Мосбиржа входит в ТОП-10 мировых бирж по торговле производными инструментами. Cамые ликвидные фьючерсы - на природный газ, индекс Мосбиржи, нефть марки Brent, золото, пару USD/RUB и на индекс РТС. NGH5 IMOEXF SiH5 GLDRUBF BRH5 8️⃣Весной 1996 г. на ММВБ начали торговаться фьючерсные контракты на итоги президентских выборов, проходивших в том же году. Цена контракта определялась исходя из оценки участниками рынка, какой процент голосов наберут Ельцин, Зюганов и другие кандидаты. 9️⃣Совокупный объём торгов на Мосбирже за 11 мес. 2024 достиг рекордной отметки в 1,35 квадриллиона ₽ и за весь 2024-й год может пробить 1,5 квадриллиона (данных за декабрь на утро 10 января пока нет). Из них 955 трлн ₽ - это оборот на денежном рынке. 🔟Бонусный факт: Сид торгует на Мосбирже с 2018 года, т.е. в этом году исполнится ровно 7 лет, как биржа обрела одного из своих самых преданных, ленивых и обаятельных поклонников🦥 🎯Подытожу Мосбиржа отпраздновала своё 33-летие, что, согласитесь, нехило! Многие мои подписчики наверняка младше нашей торговой площадки. 🏆Новый год работы - и новые рекорды! Общий оборот на бирже за 2024-й год составляет приблизительно 1,5 квадриллиона ₽ (это число с 15 нулями). 💼В моём портфеле акции MOEX занимают достойное место как защитные бумаги фин. сектора. Биржа выигрывает от высоких процентных ставок и от инвест-бума, случившегося в последние несколько лет, а также радует акционеров регулярными дивидендами. 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #moex #псвп