Sid_the_Sloth
Sid_the_Sloth
17 июня 2024 в 16:10
😎ЖАРА: мой личный ТОП-5 акций для покупки летом 2024 📉Лето-2024 началось несколько обескураживающе. Хотя на самом деле мы откатились с достигнутых майских хаёв всего-то в пределах 10% - просто здоровое охлаждение перегретого рынка. "Маловато будет! Ма-ло-ва-то!" (с) 💼Готовлюсь к покупкам Интересным для активных закупок я считаю психологический уровень 3000 п. и ниже. Утром 13 июня мы почти кольнули эту отметку, но толпа мгновенно выкупила просадку, не дав ни малейшего шанса на вдумчивые покупки. 🔮Я не Нострадамус, поэтому не имею понятия, сходим ли мы ещё раз к 3000, и если сходим, то когда. Но если коррекция продолжится, то я буду знать, ЧТО мне в первую очередь будет интересно закупить. Составил краткий перечень акций, за которыми открою охоту на их просадке - как шпаргалку для себя, но возможно вам тоже будет любопытно. 🍏$FIVE $FIVE@GS X5 Group Компания находится в процессе редомициляции) и торги акциями сейчас на паузе. Если после переезда возникнет навес продавцов и котировки продавят вниз - возможно, это будет отличная возможность увеличить позицию по приятной цене. 😍Я разбирал операционные результаты за 2023 - они великолепны, че уж там. Ожидается, что выручка X5 вырастет ещё на 18% в 2024. Компания открыла более 3 000 магазинов в прошлом году и может ещё добавить к ним около 2 500 торговых точек в нынешнем. Ну и "на сладкое" - нераспределенные дивы по итогам 2021-2023 годов. Ждём открытия торгов. ⛽️$LKOH Лукойл 🤷‍♂️Есть у меня почему-то стойкое ощущение, что 8000 ₽ теперь станет максимумом на долгое время вперед, и хаи по Лукойлу мы перепишем не скоро. Рынок нефти пока скорее смотрит вниз, нежели вверх, и Лукойл вполне может сходить гораздо ниже 7000 ₽, если сжимающиеся экспортные доходы не будут компенсированы ослаблением рубля. 🏦$MOEX Мосбиржа Главный ньюсмейкер прошлой недели держится вблизи исторических хаёв - акции Мосбиржи даже после введения блокирующих санкций откатились всего на пару процентов, тогда как рос. рынок в целом с середины мая упал на 10%. 🚀Безоткатный рост с осени 2022 года так и не позволил мне увеличить позицию в бумагах биржи - постоянно душила жаба. Сейчас у меня неприличная прибыль в +170%, и я жду откат хотя бы до 220 ₽ за бумагу, чтобы усредниться вверх. 💿$CHMF Северсталь Завтра у Северстали дивгэп, с чем всех держателей и поздравляю. Компания успешно перестроила свои потоки продаж: если до 2022 года она поставляла только 60% стали на внутренний рынок, а остальное — на экспорт (в основном в Европу), то сегодня доля внутреннего рынка выросла до 85%, а уже оставшееся идёт на экспорт в страны СНГ. 👍Северсталь - по-прежнему самая перспективная из "трёх сестёр". Рентабельность по EBITDA в 2023 году достигла 36% (35% за 1-й кв. 2024), что выше, чем у конкурентов. Это позволяет компании генерировать значительный денежный поток, а значит, платить дивиденды даже в случае замедления роста экономики. 📱$YNDX $YNDX@US Яндекс 14 июня был последний торговый день расписками Yandex N.V. с тикером YNDX. 10 июля должны начаться торги уже полностью российской компанией - МКПАО "Яндекс". До переезда на котировки акций сильно давила неопределенность с бизнесом, сейчас она ушла, и мы увидим, чего стоит Яндекс на самом деле. ✅Мои ожидания в целом позитивные - Яндекс сохранил все ключевые прибыльные сегменты (поиск, такси, доставку, маркетплейс и т.д.). Теперь вроде бы ничего не мешает развиваться дальше и даже выплачивать дивиденды. 🎯Резюме 📊Мой ТОП-5 акций получился сбалансированным по секторам: в нем представлены ритейл, нефтегаз, финансы, металлургия и IT. 🤔В сегодняшнем ТОПе привел только те идеи, по которым давно не было покупок и которые точно надо бы усреднить. По Сберу $SBER, например, у меня и так неплохая позиция в портфеле (плюс аллокация через индексные фонды $TMOS, $SBMX, $EQMX и др.). НОВАТЭК $NVTK регулярно понемногу подбираю. Ну и есть много других историй, которые "держу на карандаше". 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #топ_акций #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
2 798 
0%
23,8 $
0%
38
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
23 июля 2024
Заседание Банка России: что может пойти не так?
22 июля 2024
Флоатеры: как устроены облигации с плавающей ставкой
4 комментария
Ваш комментарий...
S
Sergey1946
17 июня 2024 в 16:11
Полезные советы
Нравится
2
Leks426
17 июня 2024 в 16:24
Транснефть и ЛенЭнерго не попали, странно)
Нравится
2
Rossen
17 июня 2024 в 23:43
Взял на заметку и не только, благодарю))
Нравится
2
Sid_the_Sloth
18 июня 2024 в 8:53
@Leks426 блин, ну вот, про них ещё напомнил) Тоже надо присматривать)
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
GoblinWarchief
13,1%
2,9K подписчиков
UralsCapital
+2,3%
3,8K подписчиков
Batman_News
3,2%
22K подписчиков
Заседание Банка России: что может пойти не так?
Обзор
|
23 июля 2024 в 16:31
Заседание Банка России: что может пойти не так?
Читать полностью
Sid_the_Sloth
3,6K подписчиков 23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
4,45%
Еще статьи от автора
25 июля 2024
🌌SR Space выходит на IPO: русская Virgin Galactic Пока мы терпеливо ждем дивов от SBER (кстати, вот-вот должны капнуть), подоспели по-настоящему космические новости. 🚀Российская частная космическая компания SR Space решила стать публичной. 22 июля компания объявила о том, что выходит на pre-IPO на Мосбирже. Подать заявку на участие уже можно у некоторых брокеров. 💼Чем пре-IPO отличается от IPO? Основное отличие в том, что pre-IPO представляет собой приобретение акций компании на ВНЕбиржевом рынке на последних стадиях финансирования, до ее выхода на биржу. Только после этого акции компании становятся доступными для свободной торговли. 🚀Это первое pre-IPO на Мосбирже. До конца года MOEX рассчитывает провести на платформе 5 сделок, включая готовящееся pre-IPO Самолет Плюс SMLT (про него я сделаю отдельный обзор). 🛰️Сейчас из "космо-эмитентов" на бирже торгуется только RKKE . 🌌Эмитент: АО "СР СПЕЙС" 🚀SR Space – частная российская компания, предлагающая комплекс услуг в аэрокосмической отрасли. Компания разрабатывает ракеты-носители, малые космические аппараты, устройства защиты от БПЛА. В числе потенциальных заказчиков - "Газпром Космические системы" GAZP ⚠️Ключевой момент: все ракеты пока находятся в стадии разработки. SR Space заявляет о будущем запуске в серийное производство трёх типов ракет: "Nebo" массой 0,5 т (2026 г.), "Cosmos" (13,5 т, 2028 г.) и "Stalker" (60,5 т, 2029 г.). 🦅Судя по презентации, в линейке реальных продуктов компании сейчас есть несколько портативных детекторов БПЛА и один-единственный легкий разведывательный дрон "Стерх" (да и тот пока находится на завершающей стадии испытаний). 📊Финансовые показатели SR Space Доступные для анализа финансовые результаты, мягко говоря, не сильно впечатляют. 👉Выручка головной компании почти удвоилась год к году - с 23 млн до 44,9 млн ₽. При этом чистая прибыль провалилась с 8,13 млн до смешных 555 тыс. ₽. Зато расходы увеличились аж в 3 раза. В 2021 г. вообще был убыток 23 млн ₽. 👇А теперь зацените динамику общего долга (этого нам в презентации почему-то не показали): ● на 31.12.2020 г.: 96 тыс. ₽ ● на 31.12.2021г.: 23,90 млн ₽ ● на 31.12.2022г.: 18,83 млн ₽ ● на 31.12.2023г.: 62,73 млн ₽ 🤯 👀Ну как вам? Выручка - 44,9 млн ₽, прибыль - 0,55 млн, а долгов - почти на 63 млн! И они растут по экспоненте, потому что космос - дорогое удовольствие. 💰Если брать весь холдинг в целом, то выручка за прошлый год составила 183 млн ₽. При этом к 2030 году SR Space хочет нарастить этот показатель до 81,1 млрд ₽ - в 443 раза! Звучит... (подберу самое цензурное слово) амбициозно. ⚙️Параметры pre-IPO ⏳Сбор заявок - с 22 июля по 8 августа 2024. 💰Цена размещения - 2750 ₽ за акцию. ⭐️В pre-IPO смогут принять участие только квалифицированные инвесторы. 💰Оценка компании составила 16,9 млрд ₽, ее провела аудиторская компания ФБК. Т.е. весь холдинг, по мнению аудиторов, сейчас стоит больше 92 годовых выручек! Коэффициент P/E вообще зашкаливает куда-то в реальный космос. 👉Размещение пройдет по схеме Cash-In (средства должны пойти на развитие бизнеса компании - в отличие, например, от недавних IPO МФК Займер ZAYM и ВсеИнструменты VSEH . 👉Общий объем привлечения составит 1,528 млрд ₽ за счет доп. эмиссии 10% ценных бумаг (555 555 обыкновенных акций). 👉Компания планирует полноценное IPO в 2027 году. 🤔Что думаю я Радует, что размещение только для квалов - страшно представить, сколько хомяков бы залетело в него не глядя, потому что "Ракета!!!". 🎯По фактам: на сегодняшний момент у нас есть один фанерный дрон, несколько антидроновых девайсов, проекты будущих ракет на бумаге, красивая космо-презентация и почти 17 млрд ₽ заявленной капитализации. 🌌Искренне хочется верить, что все амбициозные цели, поставленные компанией, к 2030 году будут достигнуты. Но пока что есть опасения, как бы SR Space не стала "русской Virgin Galactic" в самом плохом смысле, а ее инвесторы - героями моей рубрики "Слёзы Пульса". SPCE 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #ipo #spce
24 июля 2024
🍖Новые облигации Черкизово 1Р7 [флоатер]. Насвинячимся? Главный кошмар всех отечественных веганов снова выходит на долговой рынок. Группа Черкизово соберёт заявки на свой 7-й выпуск облигаций уже завтра, 25 июля. Мясо-мейкеры не удивляют: это флоатер с привязкой к ключевой ставке. Интересно, что бонды размещаются буквально за день до заседания ЦБ. 🥩Эмитент: ПАО «Группа Черкизово» 🍖Черкизово (GCHE) — крупнейший производитель мяса в России. Группа производит и перерабатывает мясо птицы, свинины и комбикорма. 🐷Объединяет 14 мясоперерабатывающих заводов, 20 свинокомплексов, 14 птицеводческих комплексов, 13 комбикормовых заводов и 12 элеваторов. Также в собственности у Черкизово 356 тыс. га земли с/х назначения и бизнес быстрого питания «ВкусON». 🐖Продукция Черкизово реализуется под брендами «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», «Самсон», Casademont, Pit Product и др. Короче, чуть ли не вся отечественная свинина и курица с индейкой, которая появляется у нас на столе - это Черкизово. ⭐️Кредитный рейтинг: ruAA от Эксперт РА (повышен в мае 2024). 💼На бирже торгуются 3 выпуска облигаций GCHE суммарным объемом 26 млрд ₽. Любопытный факт: в декабре 2023 г. "Черкизово" установило для выпуска 1Р4 RU000A102LD1 ставку купона в размере 0,1%. Кто не успел отследить оферту - остался сидеть под нулевую доходность до декабря 2025. RU000A105M67 RU000A105C28 📊Финансовые результаты за 2023: ✅Выручка выросла на 23% до 227 млрд ₽. Это произошло на фоне роста доходов от продаж курицы, свинины и продукции мясопереработки. Думаю, мы это тоже заметили - вся продуктовая инфляция традиционно перекладывается на потребителя. ✅Скорр. EBITDA увеличилась на 66% и достигла 50 млрд ₽. Доходы росли быстрее издержек на фоне рекордных цен на курятину и свинину. Операционная прибыль выросла в 2,3 раза до 40,4 млрд ₽. ✅Чистая прибыль взлетела аж в 2,4 раза, до 36,4 млрд ₽ — это новый исторический максимум для компании! 🔻Чистый долг группы вырос на 5% до 95,4 млрд ₽, на фоне снижения объема кэша на счетах в 2 раза - до 15,3 млрд ₽. Однако общий долг при этом за 12 месяцев сократился на 10%, до 111 млрд ₽. ✅Долговая нагрузка по показателю "Чистый долг / скорр. EBITDA" за год резко снизилась с 3 до 1,9х на фоне роста EBITDA. Это самый низкий показатель долговой нагрузки за последние годы. ⚙️Параметры выпуска ● Название: Черкиз-БО-001P-07 ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 5 млрд ₽ ● Погашение: через 3 года ● Ориентир купона: КС + 160 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: ruAA от Эксперт РА ● Только для квалов: нет 👉Сбор книги заявок - 25 июля, размещение на бирже - 30 июля 2024. 🤔Резюме: свинку жалко 🍖Итак, Черкизово размещает выпуск флоатеров объемом 5 млрд ₽ на 3 года с ежемесячной выплатой купонов, без амортизации и без оферты. ✅К надежности вопросов нет: крупнейший производитель и переработчик мясной продукции в РФ с высоким кредитным рейтингом AA. ✅Флоатеры сейчас актуальны, также радует ежемесячный купон. ✅Отличные операционные результаты. Выручка и EBITDA существенно увеличились год к году, чистая прибыль вообще взлетела в 2,4 раза и установила рекорд. Долговая нагрузка, наоборот, на самом низком уровне за последние годы. ✅Без оферты и амортизации, что при прочих равных я считаю плюсом. ⛔️Скромная доходность. Ориентир ставки 160 б.п. - слишком скучный по нынешним временам. В этом кредитном рейтинге можно найти предложения гораздо выгоднее, например те же флоатеры от АФК Система RU000A108GN7 RU000A108GL1, АФ Банка RU000A108RP9 или Балт. лизинга RU000A108P46 . 💼Вывод: у бизнеса Черкизово отличная маржинальность и устойчивость, а вот с облигациями они жадничают. С купоном КС+160 б.п. сейчас даже в рейтинге ААА можно найти неплохие варианты. Я хоть и не веган, но пожалуй в этом случае пройду мимо Черкизово. Свежий Позитив 1Р1 RU000A109098 и то смотрится лучше. К тому же, не все инвесторы забыли циничный "кидок" с офертой в декабре прошлого года. 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #флоатеры #gche
24 июля 2024
🧱АПРИ - отличная возможность или худшее IPO года? Честный разбор Застройщик АПРИ объявил об IPO. Подать заявку можно до 29 июля. 🎯АПРИ известен в 1-ю очередь как эмитент ВДО под именем "Апри Флай Плэннинг". Я ещё в 2020-м покупал его облигации, т.к. они всегда были в лидерах по доходности. Теперь я низкорейтинговые облиги не покупаю, и похоже АПРИ это подкосило - кэша без Сида катастрофически не хватает Раз на долговом рынке занимать дорого, то где можно взять денег практически бесплатно? Конечно же, у физиков на Мосбирже! 🧱Эмитент: ПАО "АПРИ" 🏗️ПАО "АПРИ" – региональный девелопер жилой недвижимости, лидер в Челябинской области по объему возводимого жилья. Также присутствует в Екатеринбурге и (внезапно!) во Владивостоке. По объему текущего строительства АПРИ занимает скромное 49-е место в стране. Впрочем, можно сказать, что он входит в ТОП-50 крупнейших застройщиков - так звучит солиднее. 🧱При этом у компании есть своя амбициозная стратегия, согласно которой АПРИ может до 2028 года войти в ТОП-5 девелоперов РФ по портфелю проектов за пределами Москвы и СПб. 📊Фин. показатели за 2023 ✅Чистая прибыль АПРИ составила 2,2 млрд ₽ — на 22,2% выше, чем в 2022-м. Выручка компании год к году увеличилась на 49,4% до 12,1 млрд ₽, EBITDA выросла на 44,4% до 5,2 млрд ₽. ✅В прошлом году по сравнению с 2022-м АПРИ продал примерно в 2 раза больше недвижимости и получил за это в 2,5 раза больше денег. Динамика цифр впечатляет: 82 тыс. кв. м за 6,4 млрд ₽ в 2022-м и 159 тыс. кв. м за 15,7 млрд ₽ в 2023-м. 🚀Но не забываем, что в прошлом году был настоящий ипотечный бум, новостройки сметали как горячие пирожки. А теперь самое интересное... 🔻Чистый долг АПРИ достиг 9,9 млрд ₽ и в этом году перевалит за 10 млрд. По облигациям компания должна 3,5 млрд ₽, остальное - банковские кредиты. Учитывая невысокую рентабельность и очень высокие процентные расходы (почти 1 млрд за 2023), будущее не выглядит радужным. 🔻Чистый долг/EBITDA приближается к 3х. Вроде бы для застройщиков это обычная ситуация, вот только АПРИ из-за относительно небольшого размаха бизнеса начинает буквально задыхаться от долгов. Так, за 1 кв. 2024 расходы на обслуживание долга составили почти 60% от операционной прибыли. ⚙️Параметры IPO ⏳Сбор заявок - с 22 по 29 июля 2024. Торги стартуют 30 июля под тикером APRI. 💰Ценовой коридор - от 8,8 до 9,7 ₽ за акцию. Вся компания, таким образом, может быть оценена в 10-11 млрд ₽. 👉Размещение пройдет по схеме Cash-In (все средства от IPO пойдут на развитие бизнеса компании, что есть гуд - в отличие от недавних IPO МФК Займер и ВсеИнструменты. ZAYM VSEH 👉На рынок придут новые акции, выпущенные в ходе доп. эмиссии. Ожидаемый объем размещения - от 500 млн до 1 млрд ₽, а free-float может составить 5-10%. 🎯Стоит ли залетать в IPO АПРИ? 🤔Уж очень смахивает на IPO на самом пике, чтобы максимально обкэшиться об частных инвесторов. Огромный долг и наступившие после отмены льгот смутные времена для российской недвижимости не сулят ничего сильно позитивного для бизнеса АПРИ на ближайшие годы. 🤦‍♂️IPO АПРИ будет 11-м по счету в 2024 году и, рискну предположить, одним из худших наряду с Кристаллом, Евротрансом и Займером. Как и в этих случаях, крупные институционалы скорее всего в "такое" не полезут, т.е. расчет в основном идет на физиков. KLVZ EUTR 🆘Компания набрала массу кредитов и, похоже, сама не знает что с ними делать. Только за ближайший год нужно будет заплатить в 1,5 раза больше, чем вся капитализация компании! Да и IPO не сильно спасёт ситуацию: денег, скорее всего, хватит ненадолго. 🏗️Лично я из всех застройщиков порадовался бы IPO Сэтл Групп RU000A1084B2 - это наиболее понятная мне компания с качественной бизнес-моделью. Из тех, кто уже торгуется на бирже, предпочтение отдаю SMLT Самолету. 🤷‍♂️Пожалуй, я постою в стороне и от акций, и от облигаций АПРИ. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️ RU000A104WA0 RU000A105DS9 RU000A107FZ5 RU000A106631 RU000A103N19 RU000A106WZ2 #sid #ipo #апри