Добавил в стратегию Транснефть и Роснефть. О Транснефти $TRNFP много писал в предыдущих периодах, держал в основном портфеле, но в стратегию не добавлял, так как акция стоила 150 тыс.р. После сплита появилась такая возможность, акция стоит всего 1600р. После фиксации прибыли в Ростелекоме на двухлетних хаях, появились свободные средства для покупки Транснефти. Сразу по рынку не хотелось брать, ждал удачный момент, что бы купить по более низкой цене и он появился. Под конец недели кто-то крупный психанул так как акция после сплита не стала расти и начала приносить убытки. Возможно это была целенаправленная игра против крупного спекулянта сидящего "на все плечи" которого в итоге утащили на маржин колл. Удалось купить на самом дне, обычно такие крупные сливы происходят на самом дне, далее идет разворот тренда. Ожидаю около 200р дивидендов на акцию 12.5% див доходность, что довольно интересно относительно рынка. Кроме того чистый долг ушел в отрицательную зону, а значит есть некоторая вероятность направления на дивиденды более 50% от ЧП. Так же к лету будут формироваться рыночные ожидания по снижению ключевой ставки, а значит акции с такой большой доходностью могут сильно переоцениться в положительную сторону. По Роснефти $ROSN история похожая, к лету рынок будет ждать снижения ключевой ставки, которая приведет к снижению процентных расходов по большому долгу этой компании. Следовательно, у рынка будут ожидания роста чистой прибыли. Кроме того акции Роснефти отстали от Татнефти и Лукойла, которые уже пытаются выйти на новые максимумы. Текущая цена нефти если считать в рублях на 25% выше чем в 1кв 2023, кроме того велика вероятность девальвации рубля и роста курса USDRUB до 100+ что еще больше будет увеличивать выручку компании в 2024 году. Растущая выручка со снижением процентных расходов может вылиться в серьезное увеличение рентабельности во второй половине 2024 года. На прикрепленном графики динамика нефтяных компаний за 12 месяцев, предполагаю что отставание Роснефти вызвано повышением ключевой ставки (у компании большой долг). Со снижением ставки акции компании будут показывать опережающую динамику. Татнефть $TATN вне конкуренции. Растущий бизнес обогнал всех, нефтепереработка по прогнозам компании должна вырасти на 10% в 2023 году. Компания за 5 лет удвоила переработку с 9 до 18 млн.т. такие же амбициозные планы до 2030 года. Растущий бизнес с большими дивидендами, что еще акционеру нужно? &Деловая перспектива