Прибыльной торговли всем! # ПРЕДСКАЗАНИЯ ))) Примерно с августа стал замечать очень слабое, тонкое ощущение движения рынка по индикаторам своего настроения. Весь сентябрь тестировал и походу это работает =) В этой заметке я постараюсь или заранее, или с утра сообщать настроение на перспективу (текущий день, день вперед). И вы уже сможете дополнительно решить, стоит ли сегодня котлетить, или не надо. Как всегда не ИИР, поскольку чувства "обкатываются", проходят "проверку". (ПОСТАРАЮСЬ ИНФОРМИРОВАТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ЗАГЛЯДЫВАЙТЕ) Хочу заметить что, это не теханализ, это не прогноз, это не ванга, это не выдача желаемого за действительное. Это сложно почувствовать специально. Раньше у меня такого не было и я надеюсь теперь удастся хоть немного заработать ;) Эта штука пока действует в пределах текущего дня, или дня вперед, но было бы здорово предсказывать дальше )))))) К сожалению, ощущение не работает на конкретные акции, и очень напрасно (((( Вы можете в комментариях также делиться своими мыслями относительно текущей дневки (или вечерки) и мне будет интересно сравнить. Погнали!

Прибыльной торговли всем! #47 Впервые увидел каким образом отображается доходность при выводе средств ((( Посчитал, что иметь несколько портфелей все-таки неудобно, поэтому "закрыл" второй, на котором за июнь числилось плюс 20%. В последний момент решил не закрывать, а оставить там несколько "пульсаров" (пульсовой "валюты" #TRUR))). Не торгуешь - не платишь. И хотя ни у себя ни у кого не интересуюсь доходностью (важно лишь время пребывания на бирже =) заглянул к себе в 1й. За июнь теперь показывает минус 19%. Вернулся посмотреть во 2й портфель - и там -19%, капец. Причина закрытия дополнительного портфеля - бессмысленный расход средств (комиссии, обслуживание счета). Это в 2019м мы мечтали о том, чтобы появилась возможность иметь несколько портфелей, чтобы один превратить в "дивидендный", на втором торговать, третий усреднять. За неимением такой возможности в тиньке, мы открывали портфели с жутко неудобными терминалами у других брокеров. Одна из техник торгов заключается в том, что, на одном брокере беру #MGNT по текущей. Если акция пошла на дно и я забыл про стопы, то дожидаюсь боковика и добираю акцию у другого брокера. Когда акция вернется к восходящему тренду, то в 1м портфеле теперь увижу ноль, а во 2м "иксы" ))) Это неплохо работает до плечей и переносов позиций. У меня было время, когда оба тиньковских портфеля жрали комсу. А ведь еще 290 руб абонентка сверху. Зачем? Но это все лирика, главная проблема в системе учета торгов (вот почему народ открывает мильён портфелей, из-за неудобства подсчета прибыли). По этой же причине многие ведут дополнительный учет портфеля в табличных процессорах типа LibreOffice Calc. При покупке нескольких лотов, мы записываем цену их приобретения и количество. При усреднении, фиксируем вторую и последующие сделки. Но тинек валит всё в один котёл и усредняет по FIFO или WAVG. По "фифо" это когда продав вторую акцию в плюс я радуюсь профиту, хотя на самом деле продалась первая, а она в действительности, может быть, закрылась в минус! Тинек не успеет быстро пересчитать портфель, поэтому важно не спешить! Затем приобретается (усредняется) еще партия лотов. Мы сбиваемся со счета, накладываются несвоевременные подсчеты тинька. И вот я прыгаю в восторге +400 руб по транснефти! Открываю таблицу - минус 6000 руб. Вот так многие, судя по отзывам в пульсе, случайно продавали акции думая, что находятся в зеленой зоне ((( Коротко еще об одной стратегии. Обычно зазывалы рекламируют свои муждусобойчики, типа подписывайтесь, а на деле льют много воды. Практически ни одной реальной стратегии. Я не бьюсь за подписчиков, но охотно делюсь тем, что применяю сам. Однако не стоит ориентироватся на меня, ведь против меня Магия, которая переворачивает всю биржу не давая заработать (ну кто бы мог подумать, что строители под санкциями, с подорожавшим жильем и недоступными стройматериалами пойдут вверх? А эт потому что я зашортил на всю котлету))))) Ну да ладно. Итак, возьмем #LKOH, очень неплохая акция, позволяет лонг и шорт. У меня есть 50000 руб, а акция в стакане торгуется в пределах 5000. В позиции, как мне кажется достаточной коррекции, беру одну часть (6 лотов, чуть больше половины). При любом снижении скидываю 4 лота без вопросов - пофиг мелкие потери. Акция начинает расти и в желаемой позиции скидываю 3 лота в плюс (у меня было 6 лотов, скинул половину!). Ракета продолжается - слегка выжидаю (до неба все равно не долетит, скальперы будут фиксить) и при некотором снижении сбрасываю последние 3 лота. Если точно известно, что будет падение, продаю в шорт 1 - 2 акции, но не больше, ведь дно мы видим, а вверху бесконечность. Если действительно падает, то в заранее определенном месте выкупаю шорт. Упала ниже - не беда. Всех денег не заработать, а этот шорт хотя бы отбил комиссии. Опять выжидаю момент внизу и снова 6 лотов. Метод неплохой, работает. Акция всегда будет стремиться ракетить, ведь компания нацелена на прибыль, поэтому сбрасывать все акции наверное не имеет смысла. Какие методы используете вы?

Прибыльной торговли всем! #46 Расширяю статью уважаемого KawaBaggio по дивидендным отсечкам. Собственно такие просветительские статьи можно найти в сети, ничего особенного, но нам очень интересен весь механизм! Как это работает что называется "на пальцах". Повторим, что отсечка, это закрытие реестра акционеров по окончании дневной сессии. При этом составляется список держателей акций, которым полагаются дивиденды. Существует три типа режима отсчетов отсечки: Т+0 – право собственности переходит к вам сегодня. Т+1 – право переходит на следующий торговый день. Т+2 – через торговый день. Походу Т0 у нас не видать, зато Т1 и Т2 сколько хочешь. С Т1 на первый взгляд все понятно. Торгуем до вечера, далее кто вышел, кто остался. В 18:45 торги останавливаются и составляется список держателей акций. Иногда трейдеры спрашивают, а почему нельзя выставить шорт-заявку на следующий день, ведь брокер допускает это до начала торгов? Наверное список составляется вечером и компания практически сразу отстегивает эту сумму. В этот момент акция уже имеет стоимость ниже, с учетом вычета див! Поскольку стакан имеет верхние и нижние допустимые для торгов границы (защита от манипулияции рынком), то новый ценник по-любому не попадает в этот диапазон с открытием торгов на следующий день. На ваш шорт просто нет ни одного покупателя и акция будет продана первому "ближайшему" покупателю в "новом" стакане (( Кстати, пожалуй, устройством стакана объясняется пропуск стопов при стремительном падении цены. Дядя продал по рынку и компания моментально "подешевела". Стакан быстро сменил свои "границы", а стоп-заявка оказалась вверху. Она, конечно, отработала, но была отменена, поскольку фактически мы проскочили это значение, а покупателя не было. Он тоже "вылетел" из стакана. Какой может быть "подвох"? Сравнительно недавно тинек открыл "вечерку". Что при этом происходит? Отсечка-то была, реестр закрылся, денежки отсегнули, а цена "зависла" наверху - выполняются внебиржевые торги. Вероятно, народ не был достаточно проинформирован, поэтому люди ахнули встретив на следующее утро огромные минуса, или Коляна. По слухам, в непонятном положении оказались даже люди, которые продали акцию днем, до окончания сессии до отсечки (вероятно был режим отсечки Т2). В большие неприятности попали утром и шортисты (да, скоре всего был режим Т2, надо уточнить). Им были начислены двиденды. Также дивы начислялись людям, у которых акций фактически не было на руках (не приобретали), ну и множество других "сюрпризов". Собственно это все со слов пульсян, а насколько мы им можем верить трудно сказать. Наверное часть проблем тинек все-таки разрулил. Мы в курсе, что "красненький огонек" для шортистов горит в заявке в последний день и информирует о том, что за акции, которые мы взяли у дяди для шорта, должны отстегнуть ему дивы, кроме того заплатить все налоги и "комсу" брокеру. Но про новую фишку не было ни слова. Поддержка ответила "учите матчасть". Пожалуй в тот день кто-то ушел к другому брокеру. Если используется режим Т2, то для получения выплат мне надо купить акцию не в последний день, а в предыдущий! А давайте куплю в последний? =))) Значит в реестр попаду послезавтра. Расчет будет произведен через один торговый день, а послезавтра "нет дивидендов" и я остался ни с чем. В этой связи возникает хотрож мысль - если не попаду в реестр, то не получу дивы, не отдам дяде, можно шортить по текущей и все еще высокой цене? Ну тут уже правила положили меня на лопатки, давайте в комментах пожуем этот вопрос? :)))))))))))