🌙 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР

📊 МОЙ РАСЧЁТ: ПОЧЕМУ ПОЛОВИНА В АКЦИЯХ, А ПОЛОВИНА НА ПОЛКЕ Есть вопрос, который мне часто задают: почему не вложен полностью, если всё выглядит так уверенно? Отвечаю. Риск — не абстракция. Он измеряется в деньгах и вероятностях. Сейчас вероятность того, что европейское финансирование для Украины всё же продлится, — не нулевая. А значит, период высокой ставки и геополитической напряжённости может затянуться. Моя стратегия поэтому — паритет. Ровно половина депозита уже работает в фундаментальных бумагах. Вторая половина — в ликвидном резерве. Это не осторожность, это математика. Бежать вперёд, игнорируя бинарный риск («дадут/не дадут»), — значит подставляться под удар. Слухи уже ходят: речь может идти не о полной сумме, а о половине. Это лишь подтверждает правило: войну ведёт не армия, а бюджет. Первый год определил победителя, сейчас идёт торг за условия. Все эти встречи, заявления и расследования — лишь шум. Суть одна: решит финансирование. Мои открытые позиции — это ставка на структуру экономики, а не на новости: · GAZP — энергетический хребет. · T — технологичный банкинг. · YDEX — цифровая инфраструктура. · SBER — системообразующий институт. · X5 — потребительский щит. · MOEX — финансовая платформа, которая зарабатывает в любом сценарии. · AFKS — диверсифицированный холдинг. Это не набор тикеров. Это — инженерная сборка портфеля под неопределённость. Если финансирование прекратят — докуплю резервом. Если продлят — у меня есть запас для манёвра. Игра идёт не на графиках, а на вероятностях. Моя задача — быть готовым к любому раскладу, не продавая иллюзий. Держу половину в деле, половину в резерве. Без паники, без фанатизма.

🎭 МАКРОН, КИТАЙ И ИГРЫ СИЛ: СМОТРИМ НА ДЕТАЛИ Моква, время 17:13. Вечер. Графики молчат. А политический театр — выдаёт новый акт. 🇫🇷 ВИЗИТ МАКРОНА: ПОЧЕМУ УГРОЗЫ ВМЕСТО ИТОГОВ? Макрон слетал в Китай — и сразу после возвращения грозит Пекину пошлинами. 📌 Что это значит? 1. Он недооценивает китайский менталитет. В Китае крайне чувствительны к вопросам уважения. Угрозы сразу после визита — это жест слабости, а не силы. 2. Так ведёт себя человек, который ничего не добился. Если бы переговоры прошли успешно — не пришлось бы трясти кулаками для камер. Похоже, разговоры про Украину и Россию пролетели впустую. 3. Вес Франции снижен. С точки зрения Си Цзиньпина — Макрон возглавляет страну, погрузившую себя в миграционный кризис и потерявшую внутреннюю устойчивость. А ещё жену, которая бьёт его на публике — или мужа, тут история мутная. Кого тоже бьёт жена — ставьте ракету, к Новому году устроим сбор помощи. 🇺🇸 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ КАРТИНКА ИЗ США: · Трамп заявляет: «Путин хочет мира, а Зеленский даже не читал проект соглашения». · Маск разносит Европу: «Она исчерпала себя и разлетается по швам». · Сын Трамва прошёлся по Зеленскому на форуме. 📌 Всё складывается в одну линию: Время у киевского режима — на исходе. Давление идёт со всех сторон. 💼 ЧТО ДЕЛАТЬ НА РЫНКЕ? Когда политики играют в спасение лица, инвесторы должны играть в реальность. 📌 Реальность такова: 1. Западная коалиция трещит. 2. Переговоры смещаются в сторону США — Кремль. 3. Китай сохраняет нейтралитет, но ждёт уважения. 👉 Активы, которые работают в этой реальности: · GAZP — энергетика как геополитический инструмент · SBER + MOEX + T— системные институты · YDEX + OZON — цифровой суверенитет · AFKS, MTSS, PIKK — внутренний спрос и инфраструктура Частично закрыл позиции: Яндекс +5.9% ВК + 8.04% Озон +5.9% Пересоберу ниже. 🧠 ИТОГ: Не верьте риторике. Смотрите на действия. Макрон вернулся с пустыми руками — и теперь пытается спасти лицо. А рынок? Рынок уже всё понял. Не ведусь на жесты. Вижу только силу и слабость. #политика #Китай #Макрон #Трамп #анализ #геополитика #рынок

💸 РЕКОРДНЫЙ ПРИТОК: 872 МЛРД РУБЛЕЙ ЗА КВАРТАЛ Москва, 4 декабря 2025. Время — 23:02. Четверг. На улице — зима в разгаре. На рынке — тишина перед пятницей. А в кошельках инвесторов — движение, которого давно не было. 📊 ДЕНЬГИ ПОШЛИ. НО НЕ ТУДА, КУДА КАЗАЛОСЬ Частные инвесторы в III квартале впихнули на брокерские счета 872 млрд рублей — абсолютный рекорд с начала наблюдений. 📌 Но сюрприз в том, куда эти деньги пошли. 👉 Три четверти притока — от квалифицированных инвесторов. Не от новичков. Не от «хомяков». А от тех, кто понимает, что делает. 📉 АКЦИИ — ВЫХОДЯТ. ОБЛИГАЦИИ — ВХОДЯТ На фоне снижения ключевой ставки (да, она падает!) инвесторы перестраивают портфели: Доля облигаций — выросла до рекордных уровней. Доля акций — сократилась до минимума с начала 2022 года. 📌 Это не паника. Это переоценка рисков. Люди ищут доходность с меньшей волатильностью. И находят её — в ОФЗ, субфедералах, корпоративах. 🧑‍🤝‍🧑 НАРОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ — ОТ МОСБИРЖИ Вот как выглядит топ акций, которые чаще всего держат у себя частные инвесторы (ноябрь 2025): 🏦 Сбер — 28,6% → SBER ⛽️ Газпром — 13,8% → GAZP ⛽️ Лукойл — 13,4% → LKOH 💳 ВТБ — 8,4% → VTBR 💳 Т-Банк — 6,9% → T 💳 Сбер (преф) — 6,9% → SBERP 👉 Сбер — почти каждый третий. Газпром и Лукойл — в сумме — почти треть. 📌 Это не диверсификация. Это стабильность, привычка и страх. Люди держат то, что знают. То, что «всегда было». То, что «никогда не уйдёт». Но История знает, что именно такие портфели первыми теряют в переломные моменты. 📅 ВОПРОС НА ЗАВТРА: Вверх или вниз пойдёт рынок в пятницу, 5 декабря? 📌 Напиши в комментариях — одно слово. одно чувство. без аналитики. Ты видишь отскок? Или ещё один удар? Ждёшь флет? Или ловишь момент для входа? Мы не угадываем. Мы смотрим на настроение толпы — потому что именно оно часто становится самосбывающимся пророчеством. 🔚 Финал: 872 млрд — это сила. Но сила — не в количестве денег. А в направлении, куда они текут. Сейчас — деньги уходят из акций. Идут в облигации. Ждут сигнала. А рынок? Завтра покажет, кто прав — страх или надежда. Вижу поток. Слышу тишину. И жду движения. #пульс #аналитика #инвестиции #народныйпортфель #Мосбиржа #рынок #облигации #акции