Пираммидинг в инвестициях: стратегия профессиональных инвесторов

Войти

Пираммидинг. Стратегия, которой пользуются профессиональные инвесторы. Пираммидинг в инвестициях - это стратегия, которая заключается в постепенном увеличении объема позиции в направлении благоприятного тренда. Цель пираммидинга - максимизировать прибыль от сильного движения рынка, при этом контролируя риск. Пираммидинг отличается от усреднения тем, что при усреднении трейдер добавляет позиции при движении рынка против него, в надежде на разворот и снижение убытков. При пираммидинге же трейдер добавляет позиции при движении рынка в его пользу, увеличивая прибыль. Пираммидинг в инвестициях - это способ управления капиталом, который позволяет трейдеру увеличивать свою позицию в рынке по мере роста прибыли. Пираммидинг основан на принципе компаундинга, то есть сложных процентах, когда прибыль от одной сделки используется для открытия следующей сделки большего объема. Таким образом, трейдер может экспоненциально наращивать свой капитал, если рынок движется в его пользу. Однако, пираммидинг не лишен рисков и недостатков, которые нужно учитывать при применении этой стратегии: - Во-первых, пираммидинг требует строгой дисциплины и планирования, так как трейдер должен заранее определить, когда и сколько он будет добавлять к своей позиции, а также когда и как он будет закрывать ее. - Во-вторых, пираммидинг подразумевает, что трейдер уверен в направлении тренда и его продолжительности, что не всегда соответствует реальности. Рынок может в любой момент развернуться или войти в фазу коррекции или флэта, что может привести к сокращению или полной потере прибыли. - В-третьих, пираммидинг увеличивает психологическое давление на трейдера, так как он ставит под угрозу не только свой первоначальный капитал, но и заработанную прибыль. Трейдер должен быть готов к тому, что его позиция может стать убыточной в любой момент, и иметь четкий план действий на такой случай. Таким образом, пираммидинг в инвестициях - это эффективная, но рискованная стратегия, которая требует от трейдера высокого уровня знаний, опыта и самоконтроля. Пираммидинг может принести большую прибыль, если трейдер правильно определяет тренд и его силу, а также своевременно регулирует свою позицию в соответствии с изменениями рынка. Однако, пираммидинг может также привести к большим убыткам, если трейдер ошибается в своем прогнозе или не соблюдает свою торговую систему. Поэтому, пираммидинг рекомендуется использовать только опытным и уверенным в себе трейдерам, которые готовы нести ответственность за свои решения и действия. Пираммидинг лучше усреднения тем, что он позволяет увеличивать прибыль от сильного тренда, а не снижать убытки от неблагоприятного движения рынка. При пираммидинге трейдер рискует только своим первоначальным капиталом, а при усреднении он рискует всем своим капиталом. При пираммидинге трейдер следует за рынком, а при усреднении он противоречит ему. Пираммидинг основан на логике и анализе, а усреднение на надежде и эмоциях. Усреднять психологически проще, чем пирамидить, потому что усреднение позволяет трейдеру избежать признания своей ошибки и сохранить надежду на разворот рынка. При усреднении трейдер не меняет своего мнения о направлении тренда, а просто снижает среднюю цену входа в позицию, надеясь, что рынок скоро вернется к его прогнозу. При пирамидинге же трейдер должен постоянно анализировать рынок и определять, когда тренд усиливается или ослабевает, когда добавлять или уменьшать позицию, когда закрывать ее полностью или частично. Пирамидинг требует от трейдера большего уровня самоконтроля, дисциплины и гибкости.

#чтотызаслово ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК Внебиржевой рынок (OTC, over-the-counter) представляет собой торговую площадку, на которой финансовые инструменты, такие как акции, облигации, валюты и деривативы, покупаются и продаются вне организованных бирж. В России внебиржевой рынок играет важную роль в финансовой системе, предоставляя участникам дополнительные возможности для заключения сделок. Основные характеристики внебиржевого рынка 1. Децентрализация: - В отличие от биржевой торговли, где сделки заключаются на централизованных площадках, внебиржевой рынок характеризуется децентрализованной структурой. Сделки заключаются напрямую между участниками рынка, что позволяет учитывать индивидуальные потребности и предпочтения. 2. Гибкость условий: - Внебиржевой рынок предоставляет участникам больше гибкости в установлении условий сделки. Стороны могут договариваться о цене, объеме, сроках и других параметрах сделки, что позволяет учитывать индивидуальные потребности и предпочтения. 3. Широкий спектр инструментов: - На внебиржевом рынке торгуются различные финансовые инструменты, включая акции, облигации, валюты, деривативы и другие. Это позволяет участникам рынка диверсифицировать свои инвестиции и управлять рисками. 4. Прозрачность и регулирование: - Внебиржевой рынок менее прозрачен по сравнению с биржевым, поскольку информация о сделках и ценах не всегда доступна широкой публике. В России внебиржевой рынок регулируется Центральным банком и другими финансовыми регуляторами, чтобы обеспечить защиту участников и минимизировать риски. Преимущества внебиржевого рынка 1. Гибкость: - Внебиржевой рынок предоставляет участникам больше возможностей для заключения сделок на индивидуальных условиях. Это особенно важно для крупных институциональных инвесторов и компаний, которые могут иметь специфические требования к сделкам. 2. Доступность: - Внебиржевой рынок позволяет участникам рынка торговать инструментами, которые могут быть недоступны на организованных биржах. Это расширяет спектр доступных инвестиционных возможностей и позволяет участникам рынка находить более выгодные сделки. Недостатки внебиржевого рынка 1. Непрозрачность: - Один из основных недостатков внебиржевого рынка — это недостаток прозрачности. Информация о ценах и объемах сделок может быть недоступна, что затрудняет оценку рыночных условий и принятие обоснованных инвестиционных решений. 2. Риск контрагента: - Внебиржевая торговля предполагает прямые сделки между участниками, что увеличивает риск невыполнения обязательств одной из сторон. Это требует тщательной оценки надежности контрагента перед заключением сделки. 3. Ограниченная ликвидность: - Внебиржевые рынки могут быть менее ликвидными по сравнению с организованными биржами, что может затруднить быструю куплю-продажу активов по справедливой цене. Внебиржевой рынок в России В России внебиржевой рынок активно развивается и охватывает широкий спектр финансовых инструментов. Основными участниками внебиржевого рынка являются коммерческие банки, инвестиционные компании, брокеры, дилеры и крупные институциональные инвесторы. Центральный банк России и другие финансовые регуляторы осуществляют надзор за внебиржевым рынком, чтобы обеспечить его стабильность и защиту участников. Заключение С переездом торговли валютой на внебиржу, сильно уменьшится ликвидность, по крайней мере в первое время. С маленькой ликвидностью будут большие спреды между покупкой и продажей. Весь этот спред будет забираться у бизнеса и отдаваться банкам. Со временем спред уменьшится и мы вернёмся в более-менее приличные рамки. В целом если посмотреть другие страны, то Россия была чуть ли не единственной, где торги валютой шли на бирже. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #дайджест_пульс

Ещё немного мыслей по курсу Санкции негативно сказываются как на экспортных, так и на импортных операциях, что может привести к равновесному влиянию на курс рубля. Хотя расчеты за экспортные товары превышают импортные, их реакция на санкции может быть неоднозначной. Дополнительные расходы для экспортеров не приведут к уменьшению объемов экспорта, но уменьшат поступления иностранной валюты. Например, нефть продается по любой цене, поэтому объемы ее экспорта останутся практически неизменными. Издержки для импортеров приведут к увеличению стоимости иностранных товаров в России и снижению спроса на них. Доступность валюты и отток капитала Покупка валюты станет менее доступной для населения. В целом, санкции усложняют отток капитала из страны, что поддерживает курс рубля. Итог В первые недели после введения санкций возможны колебания курса рубля, включая его отношение к юаню. Однако после этого причин для значительного изменения курса рубля нет. Санкции могут даже способствовать небольшому укреплению рубля, если они сильнее повлияют на расчеты за импорт. Также не стоит забывать про сохраняющуюся высокую ставку, которая рано или поздно остудит бизнес и снизит аппетиты на импорт. Если это произойдёт, мы можем получить перекос предложения валюты над спросом, как было в 2022 году, когда доллар продавали за 50 руб. На этом фоне с одной стороны кажется интересной идеей продать всё GLDRUB_TOM и SLVRUB_TOM и попробовать его откупить чуть позже. Но отталкивают два факта: 1) в целом сложное прогнозирование поведения USDRUB 2) нет гарантий что наше биржевое золото не оторвутся от общемировых цен, как это ни раз бывало даже при биржевом курсе Из альтернатив: CNYRUB , который вызывает вопросов даже больше чем биржевые металлы. Или стейблкоины - но тут уже совсем другая история, со своими нюансами и подводными камнями. В любом случае сейчас все проходят через очень интересное время, которое точно даст всем большой опыт, хоть и для многих негативный. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #дайджест_пульс