⚡️Bloomberg: Венгрия договорилась о поставке сырой нефти через трубопровод, который соединяет РФ и Венгрию через Украину Порастëм ещё? Там и дивиденд скоро https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-09/mol-reaches-russia-crude-supply-deal-after-ukraine-s-lukoil-halt?srnd=phx-markets $LKOH $LKU4 $LKZ4

Понедельник - полная противоположность прошлому. Буквально неделю назад кричали что "ВСЁ ПРОПАЛО!", "ставка будет 20 или даже 21" и тд... Что изменилось за 7 дней? Только нефть подешевела, однако хомячки поверили в себя. Ещё одну дефляционную статистику в студию будьте добры и полетим на шортсквизе. При этом речи о снижении ставки пока даже не идёт. Предлагаю мягкую риторику ЦБ в пятницу, дивиденды за первое полугодие от крупных компаний (и не только) и полетим рисовать двойную вершину на месяцах. Логично и по таймингу укладываемся.

Итоги недели: &Русский акцент mini +1,65% &Строго облигации +3,76

Максимально нейтральное закрытие недели +0,1% по индексу МосБиржи. Реально спасла ситуацию статистика по инфляции (на этой неделе по дефляции). До заседания ЦБ через неделю скорее всего будет затишье, если не вмешается геополитика. Думаю оставят 18% и на этом цикл повышения ставок окончен. Поэтому ОФЗ больше не покупаю. &Русский акцент mini - в начале недели усреднил позиции. Докупил БСП по 330, СПБ-биржу 104, НМТП 7,9, ЭсЭфАй 1097, ЮМГ 655. После усреднения минус по открытым позициям составляет -0,76%. Именно по этой причине настоятельно рекомендую не залетать на всю котлету и оставлять свободный кэш на усреднение. Не факт, что ещё раз дадут возможность опуститься к уровню 2500пт по индексу. В личный портфель теперь добираю только акции

Инфляция в РФ -0,02% н/н +8,9% г/г А вот и сентябрьская дефляция $RBZ4 $RBH5 &Строго облигации #rgbi #инфляция

Они увидели признаки замедления экономической активности!!!!   🔵 Оперативные данные указывают на более умеренный рост экономической активности в начале третьего квартала по сравнению со вторым кварталом. Замедлилось расширение розничного кредитования и потребления. При этом спрос был по-прежнему существенно выше предложения.   🔵 Рост цен остается высоким, инфляционные ожидания населения и бизнеса увеличиваются. Если тренд на более сбалансированный рост экономики продолжится, это будет способствовать нормализации инфляционного давления https://www.cbr.ru/ec_research/mb/bulletin_24-06/ RGBI реагируй! &Строго облигации

Как выяснилось, 3 сентября не удалось перевернуть календарь коррекции. Ближе к закрытию вернулись к лоям и вероятнее всего закроемся ещё ниже, тк ЦБ вновь понизил курс рубля до 88,6 что позитива не прибавляет. Как будут верстать бюджет к концу года - сложно представить. Должна произойти девальвация скорее рано, чем поздно. Завтра выйдут новые данные по недельной инфляции. Это интересно тем, что с сентября начинает работать эффект высокой базы и цифры в годовом выражении будут меньше. Всё что ниже +0,08% н/н вполне устраивает. В целом какой то бестолковый день, ненасыщенный на события. Даже шуточек про 3 сентября мало отгрузили в этом году.

Коррекция УЖЕ составила 1000пт от хая или 28,4%

Гадание на цветных палочках или когда пора переворачивать календарь Сегодня индекс МосБиржи теряет 3,9% с открытия. Главные виновники панических распродаж - Сбер $SBER и панические настроения инвесторов. Паника, как правило, выражается в том, что когда нужно покупать - нервы не выдерживают и сливают по тем ценам, которые предлагает рынок. Сегодня видел сообщения от "пастухов", что ставку поднимут до 20% и даже 21%. Здоровья им и рассудка... Почему ставку не повысят по моему мнению? Причины те же, что в июне. Напрягаемся, вспоминаем, делаем выводы. Теперь про #цветные_палочки Завтра такой интересный день, в который могут пересечься уровень поддержки индекса и нижняя граница нисходящего канала. Ранее уже неоднократно отскакивали, не думаю что следующее касание будет исключением. Значение 2488пт, на которое стоит обратить внимание. Следующая существенная поддержка на уровне 2241пт, но по таймингу дойти туда не кажется реалистичным. По крайней мере ориентируясь на этот канал. RSI на 1Н = 20.1 Последний раз подобные значения можно было наблюдать в феврале 2022 года. Даже мобилизация не вызвала таких распродаж как сейчас. Паника ли это? Да, однозначно паника! Было бы очень символично на завтрашней торговой сессии нащупать дно, так сказать "перевернуть календарь коррекции" и начать новый цикл, вероятнее всего бокового движения. $MMU4 $MXU4

Я тут прикинул циферки... Если сохранятся темпы роста чистой прибыли и темпы падения котировок, то примерно к концу ноября-началу декабря кэша под процентами будет больше, чем капитализация ЭсЭфАй $SFIN Это без учёта активов в виде Европлана $LEAS и ВСК Поэтому говорить, о покупке Европлана через материнский холдинг с дисконтом и экономии на налогах на дивиденды становится просто не актуально. Совсем скоро ЭсЭфАй станет прокси на банковский депозит, если конечно же ничего не изменится ближайший квартал. А в подарок уже те самые доли. Текущие продажи это ни что иное как МК и паника. С этой же логикой можно забирать депозиты досрочно со вкладов, добровольно отказываясь от процентов

Итоги недели: &Русский акцент mini -3,26% &Строго облигации -0,81%

Чего не ожидал этим пятничным вечером, так это дивов от шорта nasdaq $SQQQ

Продолжаем нисходящее движение. Дважды протестировали, а сегодня даже прокололи уровень 2650пт по индексу Мосбиржи. Цель 2500пт по прежнему актуальна и уже достаточно близка. По стратегии &Русский акцент mini Продолжаем падать, несмотря на вышедшие отчёты компаний из портфеля стратегии. Тем не менее, стало больше ясности и уверенности в правильности выбора. Все компании отчитались. Преобладающее большинство порадовали цифрами, но к сожалению радость не отразилась в котировках. ЮМГ $GEMC Выручка +6,4% Чистая прибыль +15,7% НМТП $NMTP Выручка +11,6% Чистая прибыль +23% Банк Санкт-Петербург $BSPB Процентные доходы +53,3% Комиссионные доходы -16,9% Чистая прибыль -14,3% Дивиденд 7,5% за первое полугодие + байбэк до конца января ЭсЭфАй $SFIN Чистая прибыль +39% Прибыль на акцию 290,98₽ (+27%) Спб биржа $SPBE Доходы по услугам и комиссиям -85% Процентные доходы +49% Чистая прибыль -17% Признаков жизни пока нет, но ставка как раз на их проявление Продолжаю удерживать. На данный момент лучший вариант - увеличение позиций. Помним, что фондовый рынок – это место, где деньги перетекают от нетерпеливых к терпеливым. Единственное, о чем жалею это ёмкость стратегии, тк ещё несколько моих фаворитов допадали до алармов, но уже просто не помещаются 😔 поэтому продолжаем работать с тем, что есть. Будущие дивиденды забираем и реинвестируем. #автоследование #стратегия

Сейчас опять начнут петь про дивиденды Газпрома. Долг хоть и сократился, но всё равно остался гигантским. Не время для дивов.

А Газпром то снова прибыльный. Шуруй на 150-160₽ $GAZP

Смотрю на реакцию рынка и удивляюсь в очередной раз. ЦБ озвучил максимальную ставку на 2025 год в худшем сценарии при мировом кризисе. Допустим, так и будет. Как поведут себя компании с высокими уровнем долга, такие как Газпром, Мечел, Сегежа, строители в конце концов? Естественно, им потребуется докапитализация. А кто может в кризисных условиях выкупать крупные доли у системно-значимых компаний? Конечно же государство. Где они возьмут деньги для выкупа? Позаимствуют у населения, тк покупать облигации будет выгодно продолжительный период. И вместо того, чтобы увеличивать доли на падающем рынке - то самое население с удовольствием продаёт свою часть бизнеса (пусть даже долевое участие измеряется десятками нулей после запятой) в обмен на разовый доход в девальвирующей валюте. Акции компаний это такой же актив, как остальные, а значит также подвержен инфляции. Переоценка происходит не сразу, с приличным лагом. Никто не даст обанкротиться Газпрому, Трубной в конце концов, экспортерам. Это приватизация 2.0. В сегодняшних реалиях - добровольная частичная приватизация! $GAZP $AFKS $SGZH $MTLR $TRMK

Банк России опубликовал проект основных направлений ДКП на 2025-2027гг https://www.cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2025_2027/ Выделил несколько интересных для меня моментов: •снижать ставку быстрым темпом никто не планирует, даже если всё пойдёт по плану •в худшем сценарии (мировой кризис, как в 2008г) ставку не планируют повышать выше 22% Остальное рекомендую к самостоятельному ознакомлению #дкп #ключевая_ставка &Строго облигации

Инфляция в РФ: +0,03% н/н +9,02 г/г Не получилось показать дефляцию в августе... В целом движемся к тагрету. С сентября начнёт работать эффект высокой базы. Необходимо просто сохранять темп &Строго облигации #инфляция

Посмею предположить, что в районе 2650 было (есть) дно. Предположение исключительно статистическое. В среднем нормальная, здоровая коррекция длится приблизительно 4 месяца с потенциальным снижением 10-20%. На данный момент цели выполнены и даже перевыполнены. С 2008 года (тогда падение было 5 месяцев с 2000пт до 500пт) лишь единожды падение индекса Московской биржи было больше 4 месяцев. И в том случае пятый месяц стал разворотным. Не исключаю продолжения медвежьего цикла на более длительный период с целями 2500 и возможным проколом уровня (личная точка зрения, не более), но сентябрь-октябрь хотелось бы увидеть в зелёном цвете. Какие события могут этому способствовать? Вариантов много, но вероятнее всего будет совершенно другой сценарий, который сложно предположить сейчас. Сегодня последняя среда лета 2024 года. В 19:00 выйдет статистика по инфляции в РФ. Очень к месту будет показать дефляционные цифры. В таком случае, заседание ЦБ в сентябре может добавить позитива и мы будем иметь в распоряжении 1,5 месяца. Не забываем про дивиденды, которые компании будут платить за 6 и 9 месяцев в 2024 году. Многим выгодно распределить больше средств до конца года. Налоговые отчисления в следующем году будут больше. Такую картину вижу краткосрочно (горизонт 3-4 мес). Позитив на 2025 год пока сложно представить. #мнение #цб

Просто закрыли гэп

Уже привычный день на руфонде Индекс падает, не по 3% в день и слава богу. Топ падения без изменений: Сегежа $SGZH как всегда лидер, М-видео $MVID и Мечел $MTLR попеременно делят почётные 2 и 3 места. Периодически в топе светится Самолёт $SMLT со своими "наполеоновскими" планами кратного увеличения капитализации. Повторюсь, что от 1000₽ за одну бумагу Самолёта, вырасти в 4 раза будет намного проще, чем от 2000₽.

Бегло посмотрел отчёт ЭсЭфАй $SFIN , вечерком детально почитаю. Что хочется отметить - чистая прибыль за полгода это четверть капитализации. Второе полугодие маловероятно повторит успехи первого, надо даже если будет достигнут результат на 1/3 от текущего, то имеет смысл оставаться в позиции. Касаемо выкупа допки М-видео. Считаю, что размещаться будут по номиналу. Возможно ошибаюсь, но пока придерживаюсь этого мнения.

Итоги трэш-недели: &Русский акцент mini -5,43% &Строго облигации -2,03%

Да, ещё санкции сверху, чтобы побыстрее не 2500 сходить. Бедный Мечел... Кто то ждал по 600, а получит по 60

Мамбу $MMU4 $MXU4 льют безбожно. Из позитива: его нет 😄😄😄 Теперь серьёзно. Подошли к нижней границе канала. Такое с первого раза не пробивают. Пусть ещё 10-15 пунктов и всё, пора сворачивать лавочку и создавать видимость хоть какого то отскока. Эмитенты, в которых нарезы имели возможность выйти раньше, падают, но меньшим темпом. В этом есть логика. Также всякая "чепуха" вроде Элемент $ELMT уже своё отпадали, держаться молодцом. Расти не не чем, но и не падают. Должны додавить Сбер $SBER до 250₽ минимум. Вот бы сейчас ЦБ раскрыл статистику продаж. Объемы большие выходят, но и выкупают тоже немало. Один Лукойл $LKOH чего стоит. Где то рядом дно. 5-7% максимум ещё осталось. Не верю в моську ниже 2500пт.

На базе СПВБ не будет криптобиржи — РБК Сообщения о том, что Санкт-Петербургская Валютная Биржа (СПВБ) планирует стать одной из площадок по торговле криптоактивами не соответствует действительности, заявили представители площадки. Давайте хотя бы шашлычную замутите на базе СПБ биржи $SPBE

Лайфхак для маленьких портфелей. Создаёте 10 счётов, на каждый из которых закидываете 1000₽. Покупаете на них LQDT на максимальные плечи (но до 5000₽) и сидите под 100% годовых. Спасибо за идею @LuckyOw1

&Русский акцент mini Внутри диапазона 2500-2800пт индекса МосБиржи рекомендую к покупке. Не принуждаю, а рекомендую. У Вас есть возможность усреднить позиции, а у меня нет. Где именно это делать - целиком и полностью на Ваше усмотрение.

Замечательный день для шорта, но печальный для лонга. Сегодня прокатился на Белуге $BELU (для меня она навсегда останется Белугой 😊) дали урвать почти 20%. Жаль плечи маленькие у неё. Благодаря этому ворвался в десятку Разминки РИЧ. Мелочь, а приятно. И Циан $CIAN туда же. Даёт в короткую заработать. Индекс МосБиржи не удержал 2750. Опускался ниже, несмотря на то, что Лучок $LKOH сегодня бодрячком. Закроем неделю ниже этого сомнительного сопротивления и двинемся дальше к главной цели 2500пт! Мои #цветные_палочки говорят, что можно добраться до цели в первой половине сентября. Посмотрим на реализацию, осталось допадать меньше 10%. Там как раз по таймингу г-жа Набиуллина может подбодрить.

Инфляция в РФ +0,04% н/н +9,04% г/г В рамках таргета. Мне нравится 💓 #инфляция &Строго облигации