Вывод по акциям Ростелекома 🟥Огромный долг съедает всю прибыль. Тут просто процитируем слова главы компании: В прошлом году наши расходы на обслуживание долга были Р45 млрд, в этом, наверное, будут Р85 млрд, в следующем из-за роста ключевой ставки - еще больше. 🟥Ближайшие драйверы в лице IPO дочек тоже откладываются. Ростелеком откладывает IPO РТК-ЦОД из-за неготовности фондового рынка в РФ на текущий момент. Как и разбирали ранее, обещания компании по выходу на IPO осенью точно сдержаны не будут, так и вышло. 🟥Дивиденды по итогам 2024 года, вероятно, снизятся. Из-за текущих процентных расходов прибыли нет, а в долги залезать и еще больше их наращивать смысла нет (брать деньги под 21%+, чтобы выплатить 10% дивидендами). Это не МТС, которой нужно кормить материнскую компанию 🟩Долгосрочные перспективы после снижения КС есть. Там достаточно большие проекты + IPO дочерних структур (еще и гос-во будет поддерживать). Но среднесрочно сохраняется негативный взгляд. На данный момент компания работает на кредиторов, а не на акционеров. Драйверов для роста нет. Давление продолжится. ✔️ Итоговая прогнозируемая цена: 51₽ (-4,7%) Ваше мнение насчет Ростелекома? 🔥 Брать в долгосрок 👍 Брать в краткосрок ❤️ Шорт 🤔 Пока наблюдать RTKM

Классные дивидендные акции ⛽️ Транснефть — дивиденд за 2024г порядка 150р, что эквивалентно 15,7% дивдоходности. Акции уже заложили весь негатив с повышения ставки налога и упали даже сильнее, чем должны были. С текущей дивдоходностью акции ничем не отличаются от самих себя месяц назад. ⛽️ Лукойл — дивиденд за 2024г около 1000р, что эквивалентно 14,5% дивдоходности. Стабильная, дивидендная фишка на рынке. Есть потенциал для роста через выкуп акций, про который уже говорят не меньше года, пока компания отложила этот вопрос, но доп.стимул явно есть. ⛽️ Роснефть — дивиденд за 2024г около 67р, что эквивалентно 13,7% дивдоходности. Выкуп собственных акций, развитие инвестпрограмм и бурный рост. Тот редкий случай, когда рост сочетается с хорошими дивидендами. Вряд ли такое продержится долго, а пока ловим момент. ⛽️ СургутНефтегаз-П — при долларе 100р, дивиденд за 2024г составит 10,2р, что эквивалентно 18,6% дивдоходности. Если к концу декабря рубль сильно не укрепится, то однозначно Сургут выйдет супер-фаворитом. Здесь есть высокие риски. ⛽️ ГазпромНефть — дивиденд за 2024г около 85р, что эквивалентно 15,2% дивдоходности. Пока все вокруг говорят про Роснефть и двигают их котировки сильно вверх, ГазпромНефть, тем временем, может показать очень даже неплохую доходность в секторе, но почему-то все забыли про него. 🏦 Сбер — дивиденд за 2024г около 35-36р, что эквивалентно 14,9% дивдоходности. Добавлять нечего, эффективный, растущий банк с хорошими дивидендами. Опять же, рост + дивиденды, это всегда хорошо. 🌾 ФосАгро — дивиденд за 2024г около 630р, что эквивалентно 11% дивдоходности. Лояльная к акционерам компания, стабильно платит дивиденды. А еще, акции одна из лучших идея против девальвации рубля, так как валюта играет очень важную роль в прибыли. 🏦 МосБиржа — дивиденд за 2024г около 20р, что эквивалентно 11,1% дивдоходности. Крайне эффективная компания с хорошим ростом + неплохими дивидендами. С вас лайки 👍, если подборка была полезна. Вам несложно - мне приятно. TRNFP LKOH MOEX PHOR SBER SIBN ROSN SNGSP

🏦 ВТБ ( VTBR) 2️⃣ Часть Основные финансовые показатели с последнего отчёта следующие: ⚪️Чистый проц. доход составил 422.2₽ млрд, снизившись за год на 26% ⚪️Чистая прибыль вышла равной 375₽ млрд, почти не изменившись относительно прошлого года. ⚪️Операционные расходы составили 110.8₽ млрд ⚪️Кэш равен 1 584₽ млрд ⚪️Долг ВТБ нулевой ⚡️⚡️⚡️Моё мнение: 🔸 Способный банк с одним грешком. Жадность менеджмента портит привлекательность, из-за чего интерес к бану всё меньше и меньше. Котировки это подтверждают: за последние 5 лет -70%. 🔸 Хоть ставка у нас и 21%, но ВТБ сокращает процентные доходы за счёт давления на чистую процентную маржу. Комиссионные не зависят от ставки и благо они растут. За весь 2024 прогнозируется рекордная ЧП, только достанется ли она нам, миноритариям? 🔸ВТБ присоединит к себе Почта банк и Открытие. Второй планируется полностью интегрировать до 2026 (не исключена задержка). Сделку с Почта банком хотят завершить в 2025. В любом случае это позитив. Что по дивидендам? 💰 Последние были за 2020 год. Костин обещал, обещал, но теперь даёт заднюю. Банк неплохой, факторы роста есть, но смысл его брать, если всё что мы получим — это ровно ничего. Ни разу не покупала акции ВТБ и не собираюсь, несмотря на дешёвую оценку. 👉 Данный разбор не является рекомендацией к покупке. #РазборКомпаний