Ростелеком ( RTKM ) - в чате часто спрашивают про перспективы, сделаю небольшой обзор 👇 В августе вышел отчёт за 1-ое полугодие 2024 г. ➖выручка: 353.1 млрд руб. (+9% г/г) ➖OIBDA: 147.1 млрд руб. (+9% г/г) ➖чистая прибыль: 26.1 млрд руб. (-3% г/г) И это, кстати, на фоне рекордного 2023 г. Бросается в глаза, что при росте выручки немного упала прибыль. На мой взгляд показатели даже лучше ожиданий, так как сильно увеличились капитальные вложения (+61% г/г или 20.9% от выручки). Соответственно и прибыль стала значительно меньше. Компания активно занимается направлением импортозамещения и разработкой IT-оборудования, что на дистанции принесёт свои плоды. Ещё один из драйверов - IPO дочерней компании РТК-ЦОД. Как заявляют в самом руководстве, это даст раскрыть фундаментальную стоимость компании через справедливую оценку инвесторами его кластеров, которые имеют значительный потенциал роста и могут торговаться по более высоким мультипликаторам. Да вообще любое IPO - рост капитализации компании и активный интерес со стороны покупателей. АФК тому яркий пример был с конца прошлого года. Что по технике? Сейчас подошли к локальной поддержке 70-71. Но в целом не исключаю, что цена примагнитит в район 67-68, где проходит важный уровень (ниже не были с мая 2023 г.) В общем, среднесрочно перспективы очень даже бодрые. Поэтому можно уже активно присматриваться к покупке (но держать сценарий в голове, что ещё 6-7% коррекции до поддержки можем увидеть).

⚓️ Совкомфлот ( FLOT ) 1️⃣ Часть ПАО «Совкомфлот» — крупнейшая российская компания, занимающаяся морским транспортом и логистикой. Специализируется на транспортировке нефти, газа, угля, металлов и других грузах на морских судах. Сектор — транспортный Акций в свободном обращении — 16% Стоимость одной акции = 102.49₽ Дата последнего отчёта (за 1-е полугодие 2024 года по МСФО) — 16.08.2024 🟩Финансовые показатели: Выручка: 2021 год: 80.7 млрд. руб. 2022 год: 98.5 млрд. руб. 2023 год: 173.1 млрд. руб. 1П2024: 92.4 млрд. руб. Чистая прибыль: 2021 год: 4.55 млрд. руб. 2022 год: 20.4 млрд. руб. 2023 год: 83.5 млрд. руб. 1П2024: 29.37 млрд. руб. 🟨Оценка стоимости компании P/E = 3.21 (Цена компании/прибыль) P/S = 1.47 (Капитализация/выручка) P/BV = 0.58 (Цена компании/балансовая стоимость) 🟥Рентабельность ROE = 18% (Чистая прибыль/собственный капитал) ROA = 12.3% (Операционная прибыль/величина активов) Положительные и отрицательные стороны компании: Преимущества: 🔹Фрахтовые ставки не проседают 🔹Компания платит дивиденды 🔹Рубль слабеет — доходы Совкомфлота растут Недостатки: ♦️Поставки новых судов задерживаются ♦️Санкции ограничивают деятельность Совкомфлота Дивиденды Последняя выплата (за 2023 год) = 11.27₽/акцию (10.1%) 💰 Дивидендная политика: Платят не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Однако, компания заявляет, что на выплаты будут направлять 50% от ЧП. Ставь 👍 если ждёшь продолжение!

Индекс Московской Биржи ( IMOEXF ) - что по рынку? Несколько дней назад писала, что есть риск формирования разворотного паттерна медвежье поглощение 📉 Но в четверг и пятницу увидели откуп рынка и по итогу закрытие было выше, чем нижнее основание прошлой свечи. Паттерн не подтвердился, так что по технике продолжение коррекции на следующей неделе отменяется. Вот только не стоит забывать, что до пятницы нерезы ещё могут выходить с рынка, поэтому риск моментных распродаж никуда не делся. Основные драйверы роста всё те же - дорогие нефть и валюта, а также дешевизна многих акций. Недавно видела табличку, где сделали список самых дешёвых компаний по соотношению цены к прибыли (Р/Е). Там, кстати, в топ-2 вошли Сургутнефтегаз и ФСК Россети. Да и в целом они неплохо смотрятся. А ещё в топ-15 попал ВТБ. Но это не тот случай, когда дёшево = перспективно. Вечное нежелание делиться дивидендами (и это при рекордном 2023 г.) и грешок с допками - не лучшие драйверы для среднесрочной позиции. В общем, что касаемо рынка, риски распродаж нерезами остаются, но в целом настрой позитивный - на новой неделе скорей всего увидим попытки штурма сентябрьских максимумов 2890-2900 📈