17 марта 2025
🛒 ИКС 5 X5 — одна из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний.
Часть 1 – финансовые показатели
Выручка:
• 2020 – 1978₽ млрд (+14,07% г/г)
• 2021 – 2204,8₽млрд (+11,47% г/г)
• 2022 – 2605,2₽млрд (+18,16% г/г)
• 2023 – 3146₽ млрд (+20,76% г/г)
• 2024 – 3908₽ млрд (+24,2% г/г)
Чистая прибыль:
• 2020 – 35,8₽ млрд (+20,54% г/г)
• 2021 – 44,6₽ млрд (+24,58% г/г)
• 2022 – 52,2₽ млрд (+17,04% г/г)
• 2023 – 90,3₽ млрд (+72,99% г/г)
• 2024 (9М) – 94,7₽ млрд (+33,4% г/г)
Сравнение мультипликаторов:
• P/E: 8,63, среднее 9,9
• P/BV: 6,2, среднее 13,2
• P/S: 0,26, среднее 0,47
• ROE: 35,2%, среднее 36,9%
• PEG: 0,35 (недооценена)
• Долг/Капитал: 1,1, среднее 1,5
• Цена по P/E: 3709₽
• Модель DCF: 4275₽
Ожидаемая годовая доходность: 17%
✔️ Основываясь на мультипликаторах, финансовых показателях и перспективах ИКС 5, можно сделать вывод, что компания недооценена.
Дивиденды и их перспективы разберем в следующей части. Ставьте 👍, если ждете