Victoria_Business
Victoria_Business
18 июня 2024 в 11:56
💿 Северсталь. Гэп. Как долго будем закрывать? Сегодня прошла дивидендная отсечка в Северстали за 2023 год (191,51 руб.) и I квартал 2024 (38,3 руб.). В среднем Северсталь закрывала гэп по финальным дивидендам за 25-45 дней. Но в этот раз дивиденды платили сразу за год и 1 квартал + сейчас высокие доходности на рынке облигаций + будущие дивидендные перспективы сжимаются. Все это приведет к замедлению закрытия див.гэпа. 🔴Что с дивидендами за 2024 год? Северсталь анонсировала программу развития и в 2024-2025 году ожидается сильный рост кап.затрат — снижение FCF и размера дивидендов. По итогу дивидендный потенциал на 2024 год у Северстали 8-11%, что куда ниже безрисковой доходности. Гэп будем закрывать дольше. 👉 Долгосрочно можно продолжать удерживать, эффективность бизнеса не куда не делась. $CHMF
1 599 
8,69%
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
6 комментариев
Ваш комментарий...
Aristokrat125
18 июня 2024 в 11:57
👍👍👍
Нравится
D_SOROS
18 июня 2024 в 11:59
К вечеру закроем?
Нравится
4
Albina116
18 июня 2024 в 12:10
@D_SOROS и дивиденды сегодня вечером и гэп сегодня вечером закроем.
Нравится
4
v
varnie29a
18 июня 2024 в 12:15
«не куда», все понятно
Нравится
1
_Kiska_
18 июня 2024 в 12:41
Гэп закрывать будите, спору нет, но не закроете до тех пор пока вклады и купоны по ВДО не упадут минимум в 2 раза. Новые деньги, свежая кровь к вам не пойдут с такой доходностью. Будете друг другу продавать.
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
GoblinWarchief
13,1%
2,8K подписчиков
UralsCapital
+2,3%
3,6K подписчиков
Batman_News
3,2%
21,9K подписчиков
Флоатеры: как устроены облигации с плавающей ставкой
Обзор
|
Сегодня в 17:56
Флоатеры: как устроены облигации с плавающей ставкой
Читать полностью
Victoria_Business
2,4K подписчиков 0 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
0%
Еще статьи от автора
22 июля 2024
Вывод по акциям НОВАТЭКа 🟥Санкции давят на бизнес. После санкций в июне под удар попали не только уже существующие, но и строящиеся проекты: Мурманский СПГ, Арктик СПГ - 1 и Арктик СПГ - 3. Проблемой будет заключить именно долгосрочные контракты с иностранным участием. Также в 2025 году вступит в силу запрет на экспорт российского СПГ через порты Европы. А это около 30% всех объемов Ямал СПГ , которые переваливаются через Европу. 🟥То есть основная проблема будет в тот момент, когда запретят полностью реэкспорт, а на Арктик СПГ-2 еще не доставят танкеры ледового класса. 🟥Краткосрочно и среднесрочно расти не на чем. Санкции США, проблемы с танкерами, неизвестность с отгрузками с Арктик СПГ-2 и отказ Европы от российского СПГ. 🟩Но бОльшая часть негативных факторов уже в цене. Фундаментальный интерес сохраняется, Новатэк — это только долгосрочная идея с верой в реализацию проектов (хотя бы частично), но и риску тут присущи. ✔️ Итоговая прогнозируемая цена: 1240₽ Ваше мнение насчет НОВАТЭКа? 🔥 Брать в долгосрок 👍 Брать в краткосрок ❤️ Шорт 🤔 Пока наблюдат NVTK
22 июля 2024
Итоговый вывод по Совкомфлоту ⚓️ Результаты за 1 квартал 2024 года умеренно негативные, тк уже заметна просадка в финансовых показателях. В следующих кварталах снижение продолжится из-за более существенного влияния санкций. 🔴Во втором квартале 2024г. можем увидеть снижение выручки в пределах 10%. Также напомню, что в конце июня Совкомфлот попал под санкции ЕС и, это, вероятно, затруднит работу компании во 2-м полугодии. Влияние будет яснее видно из будущих отчетов. ☝️Но сильного негатива не жду, перенаправить свои нефтетанкеры всегда могут в из европейского региона в Азию (хоть и с ростом затрат). Долгосрочные контракты растут. Так, объем законтрактованной выручки группы Совкомфлот на период до конца 2026 года составляет $ 3,5 млрд, в том числе $ 1,1 млрд на 2024 год. 🔅 В общем, учитывая все нейтрально смотрю на бумаги Совкомфлота. НО ДОЛГОСРОЧНО МОЖНО УДЕРЖИВАТЬ, контрактов все больше + ставки фрахта находятся на комфортных уровнях + хедж от девальвации. За 3 года и 9 месяц (с момента IPO) бумага показала около 19,6% доходности (с учетом дивидендов). Последний отчет: 24 мая 2024 Итоговый анализ: Акции недооценены на 8,8%. Итоговая справедливая цена: 118,5₽ Рыночная цена: 108,9₽ Что думаете насчет Совкомфлота? 👍 Покупаем 🔥 Продаем ❤️ Держим/Наблюдаем FLOT (НЕ ИИР)
22 июля 2024
ЯНДЕКС — осталось 2 дня 📱 YDEX 24 июля начинаются торги новым Яндексом с тикером YDEX. 👉 Напоминаю, что случилось. Старый Яндекс был зарегистрирован в Нидерландах, торги им были остановлены 14 июня. Процесс обмена относительно простой: старый Яндекс был продан по 4250р и сразу был куплен новый Яндекс за 4250р. То есть, вся разница между ценой покупки и 4250р будет считаться прибылью и придется платить налог. Льготы (по типу ЛДВ) будут обнулены. ‼️ Важно: чтобы принять участие в обмене, нужно было подавать заявку на добровольный обмен акций. В 🏦Тинькофф, 🏦БКС, Финам был автоматический обмен. Учитываем, что рынок упал на 5% за время остановки торгов Яндексом, хоть и бумага сильная, но за тенденцией рынка все равно ходит. Риск небольшого падения возможен, но знать наверняка я этого не могу. Зато я точно знаю, что в Яндексе все еще присутствует потенциал и долгосрочно жду его дороже 5000р. Я буду рада падению Яндекса на открытии, так как обязательно буду его докупать в портфель. В планах докупить еще на 2% от портфеля. Актуальная прибыль по Яндексу 75%, продавать в ближайшие годы не собираюсь. Вижу перспективную идею в долгосрок. ❗️Дополнительно завтра выйдет полный разбор Яндекса, где мы определим справедливую цену и привлекательность акций после обмена. Как Вы смотрите на Яндекс? 👍 — Позитивно, жду акции дороже 🔥 — Нейтрально, расти уже не на чем ❤️ — Отрицательно, падать будем долго