Vlad_pro_Dengi
Vlad_pro_Dengi
11 ноября 2023 в 10:51
🔥 Лукойл – лучший среди нефтяников Корреляция Urals в рублях с выручкой Лукойла = 91%, корреляция с прибылью = 79%. Я обновил прогноз по прибыли и выручке компании на 2023 год, а также составил прогноз на 2024 год при разных сценариях цены на нефть Urals в рублях. Модель очень консервативна. ➡️ Прогноз по Лукойлу $LKOH на 2023 год • Потенциальная прибыль в 3-м квартале = 303 млрд руб. • Потенциальная прибыль в 4-м квартале = 311 млрд руб. • Прогнозируемая годовая прибыль в 2023 = 1 178 млрд руб. (за 1-е полугодие = 564 млрд руб.) • Дивиденды 933 руб. на 1 акцию (за 1-е полугодие уже рекомендованы 447 руб. на 1 акцию) • Дивидендная доходность = 12,8% от текущей цены Прогноз основан на средней маржинальности компании за 2-е полугодие 2023 = 10%. За первые 2 квартала маржинальность была выше – 15,7% и 15,6% соответственно, но такая маржинальность редка для Лукойла. Средняя маржинальность по году составит 12,8%. Справедливая цена акций (по P/E = 6) = 9 000 руб. (пора уже заглядывать в год следующий и оценивать по нему) ➡️ Прогноз по Лукойлу на 2024 год • Текущий сценарий (цена на нефть 6 500 руб. за баррель) — прогнозируемая годовая прибыль в 2024 = 1 176 млрд руб., целевая цена 9 000 руб. ❗️• Мой базовый сценарий (цена на нефть 6 000 руб. за баррель — прогнозируемая прибыль в 2024 = 1 086 млрд руб., целевая цена 8 400 руб. * потенциальные дивиденды рассчитаны как 51,5% от чистой прибыли (столько Лукойл заплатит за 1-е полугодие 2023) Годовой прогноз 2024 основан на маржинальности компании = 10%. Лукойл вторая позиция в портфеле, жду отличных результатов за 3-й квартал по МСФО. #прояви_себя_в_пульсе #акции #пульс_оцени #хочу_в_дайджест В следующем посте разберем Татнефть. Если читаете и еще не подписаны, подпишитесь, будет интересно! 👍
7 295,5 
4,77%
53
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
23 июля 2024
Заседание Банка России: что может пойти не так?
22 июля 2024
Флоатеры: как устроены облигации с плавающей ставкой
8 комментариев
Ваш комментарий...
LinZiP
11 ноября 2023 в 10:53
Очень импонирует Ваш метод оценки компаний!
Нравится
2
Vlad_pro_Dengi
11 ноября 2023 в 10:53
@LinZiP спасибо
Нравится
NOMERSI
11 ноября 2023 в 11:20
одна из самых надёжных акции👍
Нравится
a
agafin
11 ноября 2023 в 11:54
👍 жду разбор по Татке
Нравится
Tatiyanas2k
11 ноября 2023 в 12:15
Держу 😊- хорошая и надежная папира 🤝
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
MegaStrategy
9,7%
31,6K подписчиков
FinDay
+35,8%
27,8K подписчиков
Invest_or_lost
+5,1%
22,3K подписчиков
Заседание Банка России: что может пойти не так?
Обзор
|
23 июля 2024 в 16:31
Заседание Банка России: что может пойти не так?
Читать полностью
Vlad_pro_Dengi
6,3K подписчиков 26 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+43,81%
Еще статьи от автора
25 июля 2024
☄️ Новатэк отправил вторую линию Арктик СПГ 2 из Мурманска на Ямал 2-й пункт из 5 позитивных событий, которые приведут к переоценке акций, Новатэк выполнил: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/c5057ad3-bdb7-4c22-84df-ad787e31e444/ В начале 2022 года мы думали о том, сможет ли вообще Новатэк достроить первую и вторую линии проекта — достроили. Запуск 2-й линии, ориентировочно, в конце декабря. Это важная новость. Так как, запуск 2-й линии завода увеличит мощности с 6,6 млн тонн до 13,2 млн СПГ в год. 10 млн тонн СПГ — отходит Новатэку NVTK с Ямал СПГ. Плюс еще 8 млн тонн СПГ компания добавит дополнительно с двух линий Арктик СПГ 2. Таким образом, производство СПГ Новатэка практически удвоится. Осталось найти газовозы. Я считаю отправку 2-й линии — косвенным сигналом, что с газовозами ситуация НЕ безвыходная. #прояви_себя_в_пульсе #акции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени Подпишитесь на мой канал, и тогда в вашей ленте будет больше качественной аналитики по фондовому рынку!
25 июля 2024
Газпромнефть отчиталась за 1 полугодие 2024 года ✔️❌ Чистая прибыль = 328,5 млрд руб. (из разовых доходов есть курсовые разницы на 10,3 млрд руб.) ✔️❌ Накопленные дивиденды за 1 полугодие = 51,96 руб. или 7,4% при выплате 75% чистой прибыли. Газпромнефть SIBN платит за 9 месяцев, вот в декабре можно будет получить около 75 руб. на акцию. Текущий P/E = 5 по таким результатам. Я ждал цифры несколько лучше, но в целом, пойдет. Сегодня сделаю для вас подробный разбор отчета. Подпишитесь, чтобы не пропустить, если еще не подписаны 🙂
24 июля 2024
📱 Positive Technologies опубликовала плохой отчет Но лучше подождать 4-й квартал. ❌ Выручка за 1 полугодие 2024 = 5,3 млрд руб. (за 1 полугодие 2023 = 4,7 млрд руб.), рост на 12,5%. ❌ Чистый убыток за 1 полугодие 2024 = 4,5 млрд руб. (за 1 полугодие 2024 = 0,4 млрд руб.), убыток вырос в 11,5 раз. И это у компании, которая декларирует рост прибыли почти в 2 раза ежегодно. ❗️НО: В прошлом году я читал слабые отчеты Positive за 1, 2 и 3 кварталы, и задавал себе вопрос, кто это вообще покупает. Но потом был 4-й квартал, где компания показала супер-результаты, и прибыль по итогам года 9,7 млрд руб. (по итогам 9 мес. она была 0,15 млрд руб.). Поэтому раньше времени хоронить не буду. В этом году вполне может быть также, бизнес сезонный, и эта сезонность усиливается. 📊 Прогнозы на 2024 год POSI Positive прогнозирует отгрузки (выручку) = 40-50 млрд руб. при сохранении маржинальности бизнеса. Прибыль может составить до 15 млрд руб. ℹ️ Оценка компании Positive стоит 22 прибыли 2023 года, и около 14 потенциальных прибылей 2024 года, если компания реализует свои планы. С темпами роста в 70% это адекватная оценка, близкая к справедливой. Но без большого апсайда. Давайте посмотрим, где будут акции после отчета за 3 квартал, и выполнят ли они свои планы в 4-м. Акций Positive у меня нет. -//- Друзья, я веду стратегию автоследования Влад про деньги | Акции РФ. Вы можете подписаться на нее, и мои сделки будут автоматически повторяться в вашем портфеле. За последнюю неделю стратегия восстановилась на 6%. С момента запуска она опережает индекс Мосбиржи полной доходности на 11 пунктов за 4 месяца. Баффет ставил годовую цель опережать американский индекс на 10 (!) Не упускайте доходность, подключайтесь к стратегии Влад про деньги | Акции РФ , 3000 - по индексу, это не дорогой рынок. Не забудьте поставить лайк, если полезно! Так вы поддерживаете мой труд!