Vlad_pro_Dengi
Vlad_pro_Dengi
29 ноября 2023 в 14:44
☄️ Ждали Роснефть, а получили Транснефть Транснефть $TRNFP отчиталась за 9 месяцев по МСФО в рамках ожиданий 📌 Чистая прибыль за 3 квартал = 66,8 млрд руб. 📌 Чистая прибыль за 9 мес. = 254,4 млрд руб. В чистой прибыли мы до конца не знаем, какую долю занимает переоценка НМТП, поэтому посмотрим еще операционную прибыль. 📌 Операционная прибыль за 3 кв. = 67,9 млрд руб. (заметьте, что операционка за 1 и 2 кварталы ощутимо выше — 95 млрд руб. в среднем, сказался запрет на экспорт нефтепродуктов) 📌 Операционная прибыль за 9 месяцев = 253,9 млрд руб. (я полагаю, что операционная прибыль не учитывает переоценку НМТП, но она еще не учитывает налоги), поэтому вычтя налоги, получаем около 202 млрд руб., от которых компания может считать дивиденды. 💸В таком случае при 50% payout минимальные дивиденды за 9 месяцев уже составляют 13 933 руб. Если считать дивиденды от чистой прибыли за 9 месяцев, то они составляют 17 548 руб. Отчет не супер, но нормальный, я держу Транснефть с целью 187 000 руб. по прибыли 2024 года на уровне в 270 млрд руб. (оценка по P/E = 5, прибыль без учета переоценок) #прояви_себя_в_пульсе #акции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени Лайк, если полезно! И если не подписаны, подпишитесь, чтобы не пропустить обзор отчета Роснефти.
145 800 
99,04%
32
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
7 комментариев
Ваш комментарий...
copt
29 ноября 2023 в 14:44
👍
Нравится
a
agafin
29 ноября 2023 в 14:48
Норм 👍👍👍
Нравится
Ninelechka88
29 ноября 2023 в 14:52
Ждём 22-24к дивов летом
Нравится
Jayson_
29 ноября 2023 в 14:55
Годовой МСФО будет яснее, что и как вбили в расходы и будущие (скрытые?) проекты. В эти 146 000 или даже 150 000 все ожидания впихнуты. Если бы не сплит, цена сейчас пошла бы вниз, думаю, до 130 000 запросто, но потихоньку... Также, предполагаю, что это падение будет после сплита -взлета. Будем смотреть.
Нравится
2
Smorodinova
16 января 2024 в 20:10
А когда сплит?
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
GoblinWarchief
13,1%
2,9K подписчиков
UralsCapital
+2,3%
3,8K подписчиков
Batman_News
3,2%
22K подписчиков
Заседание Банка России: что может пойти не так?
Обзор
|
23 июля 2024 в 16:31
Заседание Банка России: что может пойти не так?
Читать полностью
Vlad_pro_Dengi
6,3K подписчиков 26 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+43,81%
Еще статьи от автора
25 июля 2024
☄️ Новатэк отправил вторую линию Арктик СПГ 2 из Мурманска на Ямал 2-й пункт из 5 позитивных событий, которые приведут к переоценке акций, Новатэк выполнил: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/c5057ad3-bdb7-4c22-84df-ad787e31e444/ В начале 2022 года мы думали о том, сможет ли вообще Новатэк достроить первую и вторую линии проекта — достроили. Запуск 2-й линии, ориентировочно, в конце декабря. Это важная новость. Так как, запуск 2-й линии завода увеличит мощности с 6,6 млн тонн до 13,2 млн СПГ в год. 10 млн тонн СПГ — отходит Новатэку NVTK с Ямал СПГ. Плюс еще 8 млн тонн СПГ компания добавит дополнительно с двух линий Арктик СПГ 2. Таким образом, производство СПГ Новатэка практически удвоится. Осталось найти газовозы. Я считаю отправку 2-й линии — косвенным сигналом, что с газовозами ситуация НЕ безвыходная. #прояви_себя_в_пульсе #акции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени Подпишитесь на мой канал, и тогда в вашей ленте будет больше качественной аналитики по фондовому рынку!
25 июля 2024
Газпромнефть отчиталась за 1 полугодие 2024 года ✔️❌ Чистая прибыль = 328,5 млрд руб. (из разовых доходов есть курсовые разницы на 10,3 млрд руб.) ✔️❌ Накопленные дивиденды за 1 полугодие = 51,96 руб. или 7,4% при выплате 75% чистой прибыли. Газпромнефть SIBN платит за 9 месяцев, вот в декабре можно будет получить около 75 руб. на акцию. Текущий P/E = 5 по таким результатам. Я ждал цифры несколько лучше, но в целом, пойдет. Сегодня сделаю для вас подробный разбор отчета. Подпишитесь, чтобы не пропустить, если еще не подписаны 🙂
24 июля 2024
📱 Positive Technologies опубликовала плохой отчет Но лучше подождать 4-й квартал. ❌ Выручка за 1 полугодие 2024 = 5,3 млрд руб. (за 1 полугодие 2023 = 4,7 млрд руб.), рост на 12,5%. ❌ Чистый убыток за 1 полугодие 2024 = 4,5 млрд руб. (за 1 полугодие 2024 = 0,4 млрд руб.), убыток вырос в 11,5 раз. И это у компании, которая декларирует рост прибыли почти в 2 раза ежегодно. ❗️НО: В прошлом году я читал слабые отчеты Positive за 1, 2 и 3 кварталы, и задавал себе вопрос, кто это вообще покупает. Но потом был 4-й квартал, где компания показала супер-результаты, и прибыль по итогам года 9,7 млрд руб. (по итогам 9 мес. она была 0,15 млрд руб.). Поэтому раньше времени хоронить не буду. В этом году вполне может быть также, бизнес сезонный, и эта сезонность усиливается. 📊 Прогнозы на 2024 год POSI Positive прогнозирует отгрузки (выручку) = 40-50 млрд руб. при сохранении маржинальности бизнеса. Прибыль может составить до 15 млрд руб. ℹ️ Оценка компании Positive стоит 22 прибыли 2023 года, и около 14 потенциальных прибылей 2024 года, если компания реализует свои планы. С темпами роста в 70% это адекватная оценка, близкая к справедливой. Но без большого апсайда. Давайте посмотрим, где будут акции после отчета за 3 квартал, и выполнят ли они свои планы в 4-м. Акций Positive у меня нет. -//- Друзья, я веду стратегию автоследования Влад про деньги | Акции РФ. Вы можете подписаться на нее, и мои сделки будут автоматически повторяться в вашем портфеле. За последнюю неделю стратегия восстановилась на 6%. С момента запуска она опережает индекс Мосбиржи полной доходности на 11 пунктов за 4 месяца. Баффет ставил годовую цель опережать американский индекс на 10 (!) Не упускайте доходность, подключайтесь к стратегии Влад про деньги | Акции РФ , 3000 - по индексу, это не дорогой рынок. Не забудьте поставить лайк, если полезно! Так вы поддерживаете мой труд!