Т‑Банк
Банк Бизнес
Инвестиции Сим-карта Страхование Путешествия Долями
Войти

Обзор Каталог Пульс Аналитика Академия Терминал
Т‑Банк
Войти
БанкБизнес
ИнвестицииСим-картаСтрахованиеПутешествияДолями

ОбзорКаталогПульсАналитикаАкадемияТерминал
Пульс
XPower
7 сентября 2024 в 7:38
Справедливая стоимость пая Тинькофф Пассивный Доход $TPAY
Решил разобраться со стоимостью пая. Согласно показателей фонда, стоимость чистых активов составляет 11,48 млрд.руб. (см фото) Согласно последнего отчета о поступлении новых денег в фонд - всего паев 113,9 млн шт (см фото) Это значит 11 480 000 000 / 113 900 000 = 100,79 руб В отчете о поступлении денег указано, что цена пая 100,7945 - это значит стоимость бумаг+НКД+КД поступившие в Фонд Судя по всему, уполномоченное лицо фонда - это маркермейкер или уполномоченный трейдер крупного инвестора, который Ставит каждый день плиту (котлету) на продажу в стакане. При реальной стоимости пая в 100,79 руб, основная часть новых инвесторов скупает его сейчас по 101,22 руб.. то есть на 0,43% дороже стоимости. Зачем? Не зная конкретной суммы выплаты на пай нельзя рассчитать свою доходность от вложения. Считаю нужно подождать и посмотреть на выплаты и ГЭП и учесть очистку от НДФЛ при выплате, справедливую стоимость пая, а затем думать о покупке.
101,05 ₽
−1,07%
86
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
31 комментарий
Ваш комментарий...
Jaline
7 сентября 2024 в 8:18
Поддержка подсказала, за каждую вложенную тысячу выплата будет составлять 16,5 рубля в месяц при нынешней цене фонда
Нравится
2
Toste
7 сентября 2024 в 9:48
Чё каждый месяц будут по 16 рублей платить @Jaline ?
Нравится
1
deleted_user
7 сентября 2024 в 11:08
Мутный сомнительный фонд. Непрозрачная математика, спорные действия с выплатой купонов
Нравится
19
XPower
7 сентября 2024 в 11:30
@Jaline купоны платят не за вложенную тысячу, а на одну бумагу. В данном случае по количеству паев у вас * на ставку пая. Потому что на фонд действуют те же принципы доходности, что и на бумаги которые входят в состав. Купили дороже - доходность меньше, купили дешевле - больше. Для справедливой доходности, согласно обещанной ставки нужно знать сегодняшнюю реальную стоимость пая и уже думать стоит входить или ждать.
Нравится
5
Finzdrav
7 сентября 2024 в 13:55
Это не просто МУТНЫЙ это Тинкофф вспомнил девяностые😉
Нравится
4
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
fundamentalka
+14,7%
1,4K подписчиков
roman_invest29
+21,9%
254 подписчика
The_Buy_Side
+40,3%
6,3K подписчиков
Самое интересное за неделю: новые инвестидеи и разбор глобальных финансовых целей
Обзор
|
18 июля 2025 в 18:54
Самое интересное за неделю: новые инвестидеи и разбор глобальных финансовых целей
Читать полностью
XPower
76 подписчиков • 20 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+22,05%
Еще статьи от автора
8 мая 2025
RU000A108KT6 @Т-Инвестиции обратите уже внимание на недовольство клиентов на эту проблему с выплатами. Не знаю какая у вас модель бизнеса. Толи эти деньги крутятся в Денежных фондах ликвидности, толи перетекают для покрытия минуса по балансу услуги "Вывод 24/7". Но это прям сильно напрягает. Я вот могу запросто отказаться от услуги вывод 24/7 но отдайте мне мои купоны в день поступления в вашу компанию. Я подожду вывод один день, а вот вложить хочется как можно быстрее. Особенно на кануне выходных и праздников. По Пульсу вижу, что ПО ВСЕМ бумагам календаря 7 мая деньги НЕ выплачены по состоянию на вечер 8 мая. А у Сбера и ВТБ пришли еще 7 мая.
14 апреля 2025
RU000A10AYW2 Замутили новый выпуск фиксов, но компания мне не нравится. У них есть два выпуска плавающих +600бп торгуются около номинала. Один выпуск пут оферта и кол опцион до 10.12.2026 Зачем выпускать фикс под 25-25,5 при плане понижения ставки не ясно. У компании долг 5,6 ярда По отчетности РСБУ: Выручка за 2024 = 1,7 ярда из них продажа участия в других организациях (показали на 1,2 ярда за 2023 год) Итого выручка по сравнению с 2023 выросла на 200 лям всего. Управленческие расходы выросли в 2 раза Чистая прибыль уменьшилась Основных средств всего на 319 лям Дебиторка ратет, кредиторка тоже растет Долг очень большой по их доходам. Странно, что рейтинг А- дали. Да и то в конце 2024 - думаю будет пересмотр на понижение. Возможно какое-то развитие предвидят. Но для облиг они очень бедные. В карточке размещения написаны предполагаемые показатели группы по МСФО отчету. (Еще не вышел) Прям золотую жилу нашли, раз выручка на 115% увеличится. Меня очень смущает отчетность самой головной организации по РСБУ, где в 2024 году пропали Доходы от участия в других организациях по сравнению с 2023 годом (1,235 ярд), а в 2024 = 0 стоит. Как будто группа разваливается. Но облиги то собирают под головную организацию у которой ни чего нет. Может у кого есть более позитивные комментарии? Поделитесь.
2 апреля 2025
RU000A10B7T7 Весело взлетаем на СФО от Т-Банка. Долетим ли до небес :) RU000A10AAQ4 Сплит Финанс от Яндекса на таком же купоне сейчас 1049,9р стоит.
Т‑Банк
8 800 333-33-33Для звонков по России
Банк
Кредитные картыДебетовые картыПремиумИностранцамКредит наличнымиРефинансированиеАвтокредитВкладыНакопительный счетПодписка ProPrivateДолямиИпотека
Страхование
ОСАГОКаскоКаско по подпискеПутешествия за границуПутешествия по РоссииИпотекаКвартираЗдоровьеБлог Страхования
Путешествия
АвиабилетыОтелиТурыЖ/д билеты
Малый бизнес
Расчетный счетРегистрация ИПРегистрация ОООЭквайрингКредитыT‑Bank eCommerceГосзакупкиПродажиБухгалтерияБизнес-картаДепозитыРассрочкиПроверка контрагентовБонусы для бизнесаТопливо для бизнесаЛизинг
Город
Доставка продуктовРестораныАфишаСалоны красотыТопливоАвтомобилиБлог Города
Полезное
Т‑PayВход с Т‑IDИдентификация с T‑IDПлатежиПереводы на картуБиометрияОтзывыМерч Т‑БанкаПромокодыТ‑ПартнерыСервис по возврату денегОтслеживание посылокТ‑ОбразованиеКурс добраТ‑БлогПомощь
Средний бизнес
Расчетный счетСервисы для выплатТорговый эквайрингКредитыДепозитыВЭДГосзакупкиБизнес-решенияT‑Bank DataT‑IDЛизинг
Т‑Касса
Интернет-эквайрингОблачные кассыВыставление счетовБезналичные чаевыеМассовые выплаты для бизнесаОтраслевые решенияОплата по QR-кодуБезопасная сделкаВсе сервисы онлайн-платежей
Карьера
Работа в ITБизнес и процессыРабота с клиентами
Инвестиции
Брокерский счетИИСПремиумАкцииВалютыФондыОблигацииФьючерсыЗолотые слиткиПульсСтратегииПортфельное инвестированиеТерминалАкадемия инвестиций
Сим-карта
eSIMТарифыПеренос номераРоумингКрасивые номераЗапись звонковВиртуальный номерСекретарьКто звонилЗащитим или вернем деньги
Технологии от Т‑Банка
Речевая аналитикаРаспознавание и синтез речи VoiceKitПлатформа наблюдаемости Sage
Информация для получателей финансовых услугИнформация для ДепонентовНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «ТБанк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
© 2006—2025, АО «ТБанк», официальный сайт, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673
Т‑Банк
8 800 333-33-33Для звонков по России
Банк
Малый бизнес
Средний бизнес
Инвестиции
Страхование
Город
Т‑Касса
Сим-карта
Путешествия
Полезное
Карьера
Технологии от Т‑Банка
Информация для получателей финансовых услугИнформация для ДепонентовНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «ТБанк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
© 2006—2025, АО «ТБанк», официальный сайт, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673