_Go_
_Go_
3 июня 2023 в 5:31
$LSRG $SMLT "Пузыри" на ближайшие годы. Почему? Перед компаниями открывается глубокий кризис на десятилетие. 1. Выдача ипотек сейчас на рекордно уровне. 0,6 трлн руб в месяц. Средний кредит 3 млн. В итоге по 200 тыс человек ежемесячно берут ипотеку на 3 млн руб. В год это 6 трлн. И это лишь только ипотека! 2. Денежная масса М2 на сайте ЦБ РФ 85 трлн. В год лишь одни ипотеки крелитуют на суммы 6 трлн. А ещё есть куча компаний, авто и других кредитов. По 1 пункту по 200 тыс ипотек в месяц. В год получается около 2-3 млн семей берут ипотеку. За посл 3 года и ближ год это получается около 10 млн семей. Столько в России вообще есть семей??? 90 млн трудоспособного населения или максимум 45 млн семей. А домов в 1950-2000 и 2000-2020 было понастроено уйма. Квартир больше чем людей теперь. Когда масса берет кредиты, это приводит к временном скачку цен на бирже /валюту и тд. Но со временем инфляция будет долгосрочно 4%,как указывает ЦБ. Нынешняя политика направлена на это. Ибо всем нужны будут деньги на погашение долгов = стабильность Поэтому жду понижения ставки в ближайшие 2 года до 4%. Стагнации рынка недвижимости, ибо некому уже квартиры продавать, кол во людей уменьшается уже десятилетие. А квартир экспоненциально становится больше. И по этой причине не исключаю банкротства и поглощении среди ЛСР, самолетов и пик. Их бизнес - пустышка. Берут деньги в долг, строят квартиры и продают с наценкой. Когда никому их продукт не нужен будет и нужно исполнять социальные обязательства, бизнес попадёт в долговую яму и с дальнейшим рисками банкротств. Руководители Самолёта вообще молодцы. Зарабатывают копейки. А кругом говорят, что мы недооценены в 3 раза. Опа, тогда почему они сами не покупают? Кризис отрасли неизбежен.
765 
7,79%
3 070,5 
40,64%
20
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
11 октября 2024
IPO Озон Фармацевтики
10 октября 2024
Рынок акций: коррекция закончилась или нет?
16 комментариев
Krokonosh
3 июня 2023 в 6:02
Как только привлекательность больших городов станет неактуальна с падением занятости населенияи в связи с оттоком иностранных работодателей и закрытием местных предприятий строительные компании со своими бетонными коробками первыми пойдут на выход из современной системы распределения труда.
Нравится
2
Nibelung_80_
3 июня 2023 в 6:06
👍🏼
Нравится
1
alekskama
3 июня 2023 в 6:33
На ближайшие годы работы у строителей будет много.. новые регионы, практически строить с нуля надо. Не забываем об этом
Нравится
5
InvestingPumpkin
3 июня 2023 в 7:28
Я не очень могу понять, как Вы получили 400т. семей. Если 200т. это число людей, которые оформили ипотеку, то это только один человек, либо муж, либо жена . То максимальное число семей это 200т, где в абсолютном количестве 400т людей (не включая детей). А если предположить, что часть ипотек берут обычные люди, то это еще меньше. Плюс, первая ссылка дает среднее количество за несколько, на глаз, где-то 150т. Я не особо пытался найти количество семей в России, но в 2010 всего было 42млн. Сейчас, думаю, меньше, но это я хз. Так же в год это даже 7.2 трлн руб. ипотеки? Я спрашиваю чисто чтобы понять, понимаю ли я правильно или нет. Не пытаюсь душнить, просто самому интересно.
Нравится
_Go_
3 июня 2023 в 8:01
@InvestingPumpkin, вы правильную ошибку заметили. Я быстро прикинул. Да, не 400, а 200. Просто 400 я хотел сравнивать с 90. 400 - это люди трудочпособные, которые взяли ипотеку через себя иди через мужа/жену. Благодарю за недочёт
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
+8,9%
6K подписчиков
Vlad_pro_Dengi
+42,8%
8,2K подписчиков
Capitalizer
+32,7%
846 подписчиков
IPO Озон Фармацевтики
Обзор
|
Сегодня в 9:31
IPO Озон Фармацевтики
Читать полностью
_Go_
1,9K подписчиков 7 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
0%
Еще статьи от автора
3 апреля 2024
LIFE Привет. Продолжаю ее держать. Как писал три месяца назад, что допка будет по 6р. Но ее переносят. В итоге, средневзвешенная будет около 5 рублей и по закону цена размещения быть ниже не может(иначе придется доплатить инвесторам разницу номинала). 1. Ближайшее собрание акционеров не состоится. Состоится повторное второе в мае, на котором проголосуют за допку. 2. Структура акционеров следующая. 25% Роснано. 5% ОПКО, 5% Айсген, 20% LDA capital. В рынке может находится до 200 млн бумаг. 3. Ближайшая допка 185 млн бумаг. Цена по закону каждой будет не ниже 5 рублей. В связи с этим крупняк держит ее около этого уровня, чтобы СД рассмотрел средневзвешенную. 4. После объявления допки и до размещения произойдет сильнейший рост акции. Ибо все инвесторы боятся допку, напродавали, а когда ограничение уйдет, цену переставят. И перестановка начнётся заранее. 5. А что будет триггером? Сначала выкупит полностью допку крупняк. Потом разгонит акцию до 15-20 рублей(капитализация 10 млрд как у Артгена). Потом произойдет открытие производства полного цикла под Питером, куда направляют все эти средства. Выручка вырастет раза в 2-3 и будет почти ранвой выручке Артгена. По отчетности от 2023 - они писали об открытии завода в эксплуатацию в 2024. 6. Отчётность ближайшая выйдет через неделю. По ней можно увидеть потоки капиталов и инвестиции. Учитывая, что LDA капитал до сих пор владеет 20% акций компании, и это exit фонд, то он будет выходить. А выходят они как минимум по x2-3. Для сделки надо им средневзвешенную около 10-15 руб. Посмотрим. Пока бумага не популярная. Но в прошлом году прошло 10 млрд бумаг оборотом, или свыше 70 млрд в рублях. Напомню, всего кол-во бумаг 440 млн, а в фрифлоат 200 млн. Получается прогнали около 50 раз фрифлоат. Это впервые в истории, на самом дне. Обороты в 2013-2016 были очень низкие, но тогда допки были по цена 20-25 рублей... И за то время компании привлекла около 7 млрд руб денег, а тут ближайшая допка всего в 1 млрд Да, крупняк?!
4 января 2024
LIFE Всем привет! Давно тут не писал, заработался. С Новым годом всех! 🥳 На рынок иногда обращаю внимание. Держу позицию в LIFE , как и раньше об этом писал. Ситуация в ней остается неизменной, крупняк мутит схемы. Почему я ее взял? 1. По бумаге огромные объёмы торгов прошли за прошедший год. В десятки раз выше всего кол-ва выпущенных бумаг. Это не просто так. При этом цена стоит на месте. 2. В бумаге максимум бумаги на 100 млн штук. Остальное - в руках крупняка. Этими 100 млн бумаг торгуют спекули между собой. 3. Крупняк, как видно по 1, проявляет интерес. Объявили допку в конце ноября. После чего этот самый крупняк скорректировал цену бумаги до 5 руб, чтобы выкупить эту допку дешевле. Через допку гораздо проще выкупить 200 млн бумаг по 5 руб, чем собрать из на рынке, задрав котировки до 10+. 4. По закону допка не может быть проведена по цене ниже, чем номинал акции. Номинал акции 5,0 руб. Поэтому цена допки будет не ниже этой величины. Именно поэтому крупняк не рисует цену пониже, чтобы - другие не присосались, и чтобы самому выкупить эту допку. Вероятно, допку проведут по цене 6,2р+, по рыночной за полгода. А что происходит после того, как крупняк сосредоточил у себя большой пакет? Рисует цену любой. После допки у Фармсинтеза будет 1 млрд руб в виде кэша. А капитализация после допки всего 3 млрд. Эти деньги они потратят на инвестиции в производство, поэтому этот 1 млрд уйдет в рост долгосрочной выручки. А теперь подумаем, какой может быть капитализация, когда на нашем рынке компании шлаки стоят по 50 млрд +. Даже сравняться с ИСКЧ - это вырасти фармсинтезу в 3 раза. *при условии, что крупняк идет по этой схеме, а не более сложной. Акцент в идее в другом - идти вместе с крупняком, который в силу своей простоты, будет раздавать деньги направо и налево, рисуя себе капитал.
15 сентября 2023
UWGN Решил зафиксировать 20% убытка по этой бумаге. По остальным бумагам держу позиции.(причина - скорее не матем, а интуитивная). Доберу овк в случае пролива крупняком пониже круглого уровня. Это Лензолото, Русолово и недавно открытая позиция по LIFE По фарме решил открыть позицию по причине того, что в январе и марте ее подняли с 4,5 до 7,5 руб. Сейчас она торгуется на этих уровнях уже полгода. Крупняк вошел в нее и не вышел. Держит, чтобы перед сливом раздать с уровней 15-20. Он будет держать ее до марта след года, но до этого поднимет. Посмотрите на обьемы в бумаге. Они прошли большие при капитализации в 3 млрд руб. Сейчас обьемы снизились , поскольку бумага у крупняков.