Результаты стратегий автоследования с 🕚30.09.2024 по 4.10.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" – 210 963 ₽ (📉 – 2 868 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" – 80 192 ₽ (📉 - 59₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" – 27 381 ₽ (📈 124 ₽) TMOS - 5,98 ₽ за пай SBMX - 17,18 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📉 Потенциал роста в RUB - 1,34% 📉 Начинающий инвестор в RUB - 0,07% 📈 Осознанный риск – 0,45% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 TGLD – 1,98% 📈 Осознанный риск - 0,38% 📈 LQDT – 0,34% 📉 Начинающий инвестор - 0,15% 📉 Потенциал Роста - 1,42% 📉 TMOS - 1,64% 📉 SBMX - 1,97% 📈 Лидеры роста в MOEX: Русагро, Мосэнерго, Совкомфлот 📉 Лидеры падения в MOEX: Магнит, БПС-ао , Норникель 📈 Лидеры роста: ЮМГ, Аптеки36и6, ЛСР 📉 Лидеры падения: Займер, Евротранс, ЮГК

Эксперимент «Копим капитал» - итоги августа 2024 года. Часть 3. Двадцать процентов денег планирую держать в LQDT, остальные средства инвестировать в облигации и акции, в будущем рассмотрю золото. На данный момент скопилось более 5% портфеля в рублях, 2.18% портфеля в дивидендах и купонам полученных в этом году, которые в конце года перейдут в кэш. Сейчас доля LQDT чуть более 20%, облигаций 4%, поэтому 6% портфеля буду постепенно направлять в облигации. ✅ Про состояние портфеля на текущий момент В зависимости от процентного соотношения денег и производных инструментов в портфеле, формирую план покупок и делаю их в течение месяца. Задача держать уровень денег и эквивалентных инструментов в 30%, тем самым могу делать покупки рискованных инструментов и держать себя в руках, чтобы не скупить всё раньше времени. Покупки: • 1 Лукойл – 6374 ₽ • 2000 Интер Рао – 7432 ₽ • 400 Сургутнефтегаз – 9880 ₽ • 2000 Юнипро – 3460 ₽ • 30 ММК – 1306 ₽ 🎯Цель до конца года: фонд ликвидности - 20% активов, облигации – 10%, акции – 70%. ✅ Высокорискованные активы и вечный портфель Данный тип портфеля переживает некоторый кризис идей на текущем рынке и ограничение только российским рынком. На данный момент в этом портфеле: Софтлайн, Эталон, VK, Qiwi и Росбанк на выход. Изначально VKCO добавлял до СВО по чуть ниже 1000 ₽, далее добавлял по 200 ₽, чтобы уменьшить среднюю. В итоге средняя в 500 ₽, на данный момент стоимость ниже. В текущей ситуации не вижу смысла «морозить» деньги в этом активе и планирую продать после определенных ожидаемых положительных эмоциональных новостей, цель продать не ниже средней. Тут даже СПБ биржа выглядит перспективней для данного портфеля и любая другая публичная ИТ компания чем VK. Ранее рассматривал на добавление в высокорискованный портфель: АФК Систему, EN+ или Русал, СПБ биржу. Первые три с высокими долгами, с текущей ставкой и ценами неинтересны. Не рассматриваю акции низших эшелонов, потому что даже быстрый рост в 100%, который позволяет половину переложить в вечный портфель ничего не дает, так как в будущем в вечном портфеле половина доли может превратиться в «баранку». ✅ Итоги августа 2024 года • Облигации - 4,07%, деньги - 5,37%, фонды ликвидности -20,75%. Итог = 30,19%. • Пополнения: 56 500 ₽, 0,40% от стоимости активов в неделю, 1,62% в месяц • В августе 2024 года стоимость портфеля упала на 4,54% ( -167 873 ₽) по сравнению с июлем 2024 года плюсом вычет 100 000 ₽ после.

Эксперимент «Копим капитал» - итоги августа 2024 года. Часть 2. ✅ Отделение и отслеживание российских активов Список российских компаний без изменений. Дорого или дешево сейчас 🤔? При текущей ставке мало компаний с дивидендами могут конкурировать с депозитами и аналогичными инструментами, при этом деньги не средства производства, а те в свою очередь должны переоценить так как реального товара не становиться больше товара-денег и не факт, что депозит будет лучше акций, как и наоборот. Мысли никак по поводу потенциальных кандидатов в основной портфель не изменились: Полюс, X5, Фосагро, Московская биржа. При всей поверхностной аналитике и роста цен на золото акции Полюса по текущим ценам не выглядят сильно интересными, Московская биржа аналогично, хотя бизнес прекрасен и скрытая монополия. Надо ждать возвращение торгов X5 и смотреть стоимость акций, Фосагро скрытый потенциальный рост, но только в случае начала нового цикла повышения стоимости на товары компании. 👍 Продолжаем в рамках эксперимента увеличивать долю в хороших компаниях, не забывая про высокорискованные активы. Акции Росбанка должны выкупить по оферте в ноябре 2024 года по 129,4 ₽, что по ценам августа было равно текущей стоимости + доходность от неё по ключевой ставке. Надо подумать продавать данные акции по оферте или же продать в рынок, а деньги сразу же пустить на другие активы, сейчас деньги в акциях Росбанка чуть лучше денег в фонде ликвидности. Из банковского сектора акции Т-банка интересней Сбера и тем более ВТБ, Сбер некая стабильность активов и дохода, не думаю, что там мало перестанут платить 50% от ЧП при этом она будет не меньше 1 триллиона ₽ если не будет форс-мажоров, в ВТБ много вопросов, TCSG компания роста, хотя в будущем надо смотреть результаты слияния с Росбанком. Qiwi вскоре тоже на выход из портфеля, не будем забегать вперед на сентябрь, но ничего хорошего тут ждать не стоит. Денег на счетах выше капитализации, но почему ими должны делиться с миноритариями? ЦБ и государству не интересно разбираться с мелкими компаниями. По поводу YDEX уверен, что права миноров защитило государство, на тот момент в процессе даже президент принимал участие. Без государства дали бы оферту по 1250 ₽ как иностранцам, а потом бы выкатили «новую компанию» на биржу по 4 000 ₽. Сейчас кто покупал в иностранном контуре пытаются там что-то отстоять так как, по их мнению, их кинули и не предложили аналогичные условия, как владельцам с Мосбиржи. Держите карман шире, надо понимать любой риск и неадекватное управление активами в любой компании. Yandex N.V. после собрания акционеров решил продать свои российские активы в 2 раза дешевле рыночной и предложил выкуп дешевле биржевой стоимости на Московской бирже раза 3. Нарушение прав акционеров? Можно продолжать держать акции голландского Яндекса и необязательно продавать, что компания решила продать активы - решение акционеров. Мне это напоминает валютных ипотечников, которые хотели быть хитропопыми и взяли ипотеку в валюте так как процент ниже и рубль стабилен, а как рубль стал нестабильным то хотели, чтобы им пересчитали в рубли. Аналогично будет во всех расписках, все остается в руках того, кто имеет контрольный пакет голосов, в Qiwi все будет решать один акционер. В августе портфель упал на 4,5%, сработало правило покупок активов для поддержание целевого значения текущей стоимости. • Топ5 - 200 000 ₽ на актив • Топ10 – 100 000 ₽ • Топ17 – 50 000 ₽ • Высокорискованный портфель – 1.5% от портфеля российских акций Если в сентябре акции станут дешевле, то продолжу докупать их. Ранее думал про адекватность нахождения GAZP в Топ 5, сохранить его там оказалось правильным решением и закуп в июне был по ценам ниже текущей. Ранее рассматривал возможный позитив по поводу отмены дополнительных налогов, не забегаем вперед на сентябрь. Следующий возможный шаг – вывод дочек на фондовый рынок. Продолжение - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/dmz91/434cf2ba-a68d-4895-9a30-cc5f2bf3bb6d/