17 февраля 2025
Доброе утро.
Начну с того, что итогов недели не будет, причина проста: тут все заработали (кроме шортистов)... и нет смысла показывать доход, ибо уникального ничего не произошло, а прибыль зависит от твоего депозита и риск-менеджмента.
**Мосбиржа**
Рынок взбодрился позитивными новостями, открывшись хорошим гэпом наверх на +2%, и почти закрыл падение, которое оформили после ставки ЦБ.
Слишком позитивно все выглядит, события происходят очень быстро... Только обсуждали, что в ОАЭ пройдет встреча в конце февраля, как вдруг "детективы" обнаружили самолёты США, РФ и Украины, которые направляются в Саудовскую Аравию.🙃
Ещё раз предостерегу: торгуйте осторожно, рынок сейчас как пороховая бочка. Если выйдет хоть небольшая негативная новость — не договорились или перенесли встречу, или ещё что-то... Развалимся очень быстро🫠, слишком уж оптимистично рынок закладывает позитив.
Рост, который мы сейчас наблюдаем, похож скорее на закрытие коротких позиций, которые участники рынка набирали после ставки.
ЦБ на конференции немного увеличил прогноз по инфляции и средней ставке за год (оставив небольшое окно для возможного повышения), но в базовом сценарии они не закладывают завершение конфликта в этом году. У них всегда есть возможность собрать экстренное заседание.🫢
Что по бумагам?
VTBR — сейчас активно ходят слухи про возможное подключение к SWIFT, и ВТБ очень сильно выиграет от этого. Сейчас это одна из самых отстающих голубых фишек на рынке. Многие ребята активно рекомендуют к покупке.
SPBE — для меня история отыграла полностью, рост на ожидании.
На возможном перемирии слабее рынка выглядят наши ИТ, ASTR Софтлайт и VKCO
Многие ожидают возврат крупных американских компаний, что может ударить по доходам, которые были сформированы благодаря импортозамещению.
MGNT выглядит хорошо, сильно отстаёт от рынка... Длительное накопление у отметок 5000 р., скоро начнут прогрев на годовые дивиденды. Компания мутная, но если некоторые моменты, которыми могут удивить.
Авиапроизводители — тут история неоднозначная: IRKT растет, а UNAC айсбергами активно раздают. Кто-то использует корреляцию в своих корыстных целях.
Сегодня старт торгов Русагро, часть ликвидности может уйти туда... Рынок после стоп торгов, вырос на 30% так же есть ожидания хороших дивов... Из минусов это повышенный налог (для тех кто переносил)
Очень интересно выглядит для меня UWGN - это спекулятивная история которая пока не растет за рынком, без объемов лучше не трогать. Пока все внимание больших денег сосредоточено на первом эшелоне... Но возможно уже скоро мы увидим небольшую перекладку.
Что буду делать я?
Продолжаю торговать внутри дня, большие переносы не планирую делать, так как новости могут выходить разные (негативные и позитивные). Лучше все это отработать на факте. Если рынок даст хороший откат к отметкам 3100±, обдумаю набор лонга на удержание. Хоть и стараются откупать любые просадки, но все это выглядит не очень надёжно. Только благодаря новостному фону удается удерживать индекс на таких высоких отметках.
Как-то так.🫢
Хороших вам торгов и зелёных портфелей.
п.с - год начался неплохо, посмотрим что будет дальше 🙃