$GCHE фундаментальный анализ. Компания Черкизово - это крупнейший производитель мясных продуктов на территории России. Ключевыми направлениями деятельности компании являются выращивание свиней и птицы, а также производство мясных продуктов. Финансовые показатели 1 квартал 2023: - Выручка: 88,9 млрд руб. (+20,1 % г/г) - Скорректированная EBITDA: 12,4 млрд руб. (+12,1% г/г) - Чистая прибыль: 6,9 млрд руб. (-48,9% г/г) - Скорректированная чистая прибыль: 6,3 млрд руб. (+17,5% г/г) - Чистый долг: 94,4 млрд руб. (+31,5% г/г) Ключевые факторы успеха: - Развитая вертикальная интеграция: компания владеет всей цепочкой производства - от выращивания кормовых культур до производства и реализации готовой продукции, что позволяет ей контролировать качество продукции и снижать затраты на производство. - Успешное расширение производственных мощностей: компания активно расширяет производственные мощности, в результате чего у нее появляются новые возможности для увеличения производства и прибыли. - Уверенное позиционирование на рынке: Черкизово - лидер российского рынка мясных продуктов, благодаря высокому качеству продукции и разнообразию товарной линейки. Однако, компания сталкивается с рядом рисков: - Высокая зависимость от внешних факторов: рост цен на корма и энергоносители, а также сезонные колебания в производстве могут оказать негативное влияние на финансовые показатели компании. - Риски санитарного контроля: многие продукты компании подвергаются строгому контролю со стороны государственных органов, что может повлечь за собой дополнительные расходы и убытки в случае несоблюдения норм. В целом, компания Черкизово - это стабильный лидер отрасли с выгодными перспективами развития. Однако, ей необходимо продолжать активно работать над усилением контроля над затратами и минимизацией рисков, найти новые возможности для расширения бизнеса включая экспорт. &Долгосрочный трейдинг