📝Инвестиции в электротранспорт: альтернативные варианты
Рынок электромобилей стремительно растет. По оценкам экспертов, количество электромобилей в этом году увеличится почти до 3 млн, к 2025 году – до 12 млн, к 2030 – до 24 млн. Тенденция явная и долгосрочная, поэтому частным инвесторам стоит присмотреться к этому сектору.
Безусловный лидер рынка электромобилей – Tesla. В прошлом году выпущено 300 тысяч электромобилей Tesla Model 3, на втором месте BAIC EU-Series – 111 тысяч, на третьем Nissan Leaf – 70 тысяч. «Тесла» доминирует на мировом рынке с долей в 18%. Трудно советовать инвестировать в Tesla, так как по мультипликаторам она очень дорогая и только за последние 12 месяцев выросла на 715%.
Предлагаю посмотреть, какие есть альтернативы для инвестирования на наших и зарубежных биржах.
Nio (тикер на NYSE: NIO) – китайский производитель электромобилей, который быстро наращивает производство. В 3 квартале Nio выпущено 12 тысяч электромобилей, в 4 квартале планируют выпустить 16–17 тысяч, это более 100% роста к 4 кварталу 2019.
Другая возможность инвестировать в этот рынок – литий, который используется в производстве батарей для электромобилей.
📌Возможные варианты:
✅Global X Lithium & Battery Tech ETF (тикер LIT) – ETF на производителей батарей из лития.
✅Albemarle (тикер NYSE: ALB) – крупнейший производитель лития в США.
✅LG Chem (доступен на рынках OTC квалифицированным инвесторам под тикером LGCLF) – корейское подразделение корпорации LG, занимающееся производством химических продуктов, в т. ч. аккумуляторов для электрокаров.
✅Livent (тикер NYSE: LTHM) – американский производитель аккумуляторных батарей.
📌Мультипликаторы Albemarle:
▪️P/E – 38.
▪️EV/EBITDA – 22.
▪️P/B – 3.9.
▪️P/S – 4.9.
▪️P/CF – 19.
▪️Дивидендная доходность – 1%. $ALB
📌Мультипликаторы Livent:
▪️P/E – отрицательный, нет чистой прибыли.
▪️EV/EBITDA – 118.
▪️P/B – 4.9.
▪️P/S – 9.7.
▪️P/CF – отрицательный.
▪️Дивиденды пока не платит. $LTHM
📌Мультипликаторы Nio:
▪️P/E – отрицательный, пока нет чистой прибыли.
▪️EV/EBITDA – отрицательный, пока нет чистой прибыли.
▪️P/B – 5.
▪️P/S – 27.
▪️P/CF – отрицательный.
▪️Дивиденды пока не платит.
Мультипликаторы LG Chem в открытых источниках найти не удалось.
Все компании достаточно дорого оценены, так как электромобили уже завоевали популярность на рынке.
К сожалению, неквалифицированные инвесторы на Санкт-Петербургской бирже из перечисленных бумаг могут купить только «Теслу».
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
2 комментария
Ваш комментарий...
Ну как минимум неквалфицированный инвестор может купить GeneralMotors $GM , которая имеет несколько большую производственную базу, чем Тесла. Это раз. а если подумать прям хорошо, то можно прикупить и вообще много чего другого, не относящегося к теме электромобилей. Пока в этой теме хайп, выиграют от нее только спекулянты, которые зашли раньше Вас.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
ГК Самолет: снижаем таргет, но сохраняем рекомендацию «покупать»
Обзор
|
4 октября 2024 в 18:39
invest_recommend
912 подписчиков • 31 подписка
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
+6,86%
Еще статьи от автора
8 апреля 2021
💰Выплата дивидендов при отрицательной чистой прибыли - такое возможно?
В прошлом году достаточно много компаний сильно порезали или вообще отказались от выплаты дивидендов на фоне кризиса и отсутствия прибыли. Среди них были даже дивидендные короли и аристократы. Яркий пример - Shell. Компания ежегодно увеличивала дивиденды, начиная с окончания Второй мировой. А в 2020-м срезала их почти на 60%.
Но есть компании, которые даже в условиях отрицательной рентабельности продолжают регулярно платить своим акционерам. Как они это делают и чем это опасно для бизнеса?
1️⃣Прежде всего нужно внести ясность: чистая прибыль - это бумажный показатель. Реальный приход денег на счет показывает CashFlow. И если компания в прошлом году выполнила большой объем заказов по постоплате, а в этом году работы сильно меньше, то может сложиться следующая ситуация: в текущем году прибыль отрицательная (новых заказов мало), а CashFlow (то есть реальный приход денег на счет) - положительный, так как приходят оплаты за заказы прошлого года. На этом фоне компания вполне может продолжать выплачивать дивиденды. Но возникает вопрос, что она будет делать в следующем году, когда CashFlow упадет? Это уже вопрос к финансовому менеджменту, они должны придумать как закрыть этот кассовый разрыв.
2️⃣Второй вариант - и прибыль, и CashFLow могут быть отрицательными, но у компании есть большое количество денег на счетах. По сути, в этом случае компания платит дивиденды из заначки. Это не лучшая ситуация, но не смертельная: если некий бизнес долго растил свою репутацию регулярного плательщика дивидендов, то лучше немного залезть в кубышку в сложный период, чем отменить выплаты, подорвать доверие инвесторов и обвалить капитализацию. За ее рост ведь топ-менеджмент часто бонусы годовые получает - терять их никому не хочется.
3️⃣Третий вариант - наращивать долги, чтобы выплатить дивиденды. Это уже плохой вариант. Деньги могут быть как кредитные, так и от выпуска облигаций. Возвращать придется, естественно, с процентами. Можно делать, только если есть уверенность в стабилизации финансовых потоков в самом ближайшем будущем.
4️⃣Четвертый вариант - совсем беда. Это когда компания реализует часть своего имущества, чтобы не обидеть акционеров с выплатами. Так можно и всю компанию по кирпичикам распродать. Не факт, что акционеры будут этому рады.
2 марта 2021
📈В ближайшее время мы можем увидеть серьезный рост в туристической отрасли
Позитивные новости по новым вакцинам плюс хорошие темпы вакцинации в ряде стран вселяют оптимизм в инвесторов. Вот ряд компаний из отрасли, которые уже начали расти и могут продемонстрировать позитивную динамику в дальнейшем.
✅Marriott (MAR) MAR - прибавил 23% за месяц
✅Carnival (CCL) CCL - прибавил 43% за месяц
✅Royal Caribbean (RCL) RCL - прибавил 40% за месяц
✅Hilton (HGV) HGV - прибавил 22% за месяц
✅United Airlines (UAL) UAL - прибавил 28% за месяц
Стоит понимать, что финансовое положение данных компаний по прежнему остается тяжелым. Рост цены - это ожидания инвесторов, которые пока еще не отражают реальные движения денежных потоков. Поэтому стоит быть очень осторожным при покупке данных активов и соблюдать правила риск-менеджмента.
19 февраля 2021
📈Санкт-Петербургская биржа впервые обогнала Московскую по объему торгов
В нашей стране несколько фондовых бирж, самая известная из них – Московская. В последнее время Санкт-Петербургская биржа, которая дает рядовым инвесторам доступ к акциям, торгующимся на американских площадках, начала активно догонять Московскую.
👉В середине 2019 года объем торгов на СПб составлял всего около 4% от общего объема торгов ценными бумагами в России, в конце 2020 года доля выросла до 50%. На днях вышла новость о том, что в январе 2021 года объем торгов на Санкт-Петербургской бирже превысил объем торгов на Московской.
По словам начальника аналитического отдела питерской биржи, причиной стала известная история частных инвесторов с Reddit. Недавно они «объявили войну» американским хедж-фондам, которые активными продажами сильно снизили котировки компании GameStop. Решив отомстить, инвесторы с Reddit скооперировались и начали активную скупку акций этой компании и некоторых других (Virgin Galactic, Nokia и др.). В результате в GameStop произошел так называемый шорт-сквиз. Продавцы, которые взяли акции в долг для продажи в надежде на снижение курса, обязаны были выкупать бумаги, чтобы сократить свои убытки. Котировки акций в короткое время взлетели с $17 до $347, многие инвесторы с Reddit заработали на этом состояния, увеличив капитал в сотни и тысячи раз.
Российские инвесторы также заинтересовались этими акциями. Кроме того, повышенный интерес вызывает и сильный рост отдельных популярных компаний – Tesla, Netflix, Facebook, NVidia и многих других. На Московской бирже пока торгуются акции всего 55 американских компаний, а среди российских крупных компаний-эмитентов рост в сотни процентов в год – явление крайне редкое. Поэтому очевидно увеличение интереса к Санкт-Петербургской бирже, которая на сегодняшний момент дает возможность торговать акциями более 1000 американских эмитентов.
Учитывая низкую активность Мосбиржи в развитии торгов американскими акциями, можно прогнозировать дальнейший рост доли рынка Санкт-Петербургской биржи.