Итоги рынка за октябрь 2023: падение и стратегии автоследования

Войти

Октябрь оказался полной противоположностью сентябрю - рос рынок падал практически весь месяц. Основными драйверами падения послужило сначала ожидание заседания ЦБ с увеличением учетной ставки, а затем и сам факт ставки бОльшей, чем ожидали большинство экспертов и инвесторов. В итоге ставка теперь 21%, что будет продолжать давить на рынок акций, облигаций и рынки капитала. Основными «бенефициарами» высокой ставки выступают: ✅ Фонды ликвидности, такие как ✅ Золото {$GLZ4} (опять на максимуме) ✅ Валюты: юань, доллар и евро уже в меньшей степени, т.к. высокая % ставка будет оказывать всё большую поддержку рублю {$CRZ4} {$SiZ4} {$EuZ4} ✅Депозиты в банках - переток в депозиты из рынков капитала и биржи Как отработали мои Стратегии в октябре? По двум инвестиционным стратегиям удалось сохранить Прибыль, заработанную в сентябре - большую часть месяца стратегии находились в фонде ликвидности и приносили прибыль сопоставимую с банковским депозитом. Результаты стратегий за октябрь: +16,4% С 1 октября 2024 +13,9% +3,2% С 3 сентября 2024 +10,3% Неудачным оказался октябрь для спекулятивной стратегии MultiProduct - целый месяц была борьба с газом {$NGX4} и ставка на рост газа в итоге не оправдалась, как итог - большая просадка по итогам месяца. Хорошо, что в этой стратегии участвует только мой личный счёт без подписчиков. Были сделаны выводы по работе стратегии и ноябрь уже должен быть растущим. -35,7% С 1 октября 2024 -35,7% 🤔Планы на ноябрь В новом месяце пройдут выборы президента США (5.11) и с высокой долей вероятности победит Трамп - это может поддержать рос рынок и придать растущий импульс, т.к. многие частные и проф инвесторы ожидают положительных шагов от Трампа в отношении России. Заседание ЦБ по ставке планируется только в декабре, поэтому ноябрь может стать по настоящему растущим месяцем, а значит, самое время покупать акции и присоединиться к стратегиям чтобы зайти по самым низким ценам! 😎

Затишье перед бурей? Да, скорее всего так. Российский рынок «застыл» в ожидании новостей о продвижении мирных переговоров. Как всегда есть 2 варианта событий: позитивное или негативное. И вот мои мысли по этим 2-м вариантам: 1. Негативный сценарий В случае сложностей/остановки мирного трека - я не жду резкого обвала на рынке - коррекция вниз возможна. Рос рынок и так находится на низких уровнях и сильное падение выглядит затруднительным 🤔 Переговоры о мире уже очень далеко продвинулись, поэтому в полную остановку и отказ от договора я не верю. «Не ссы, малой, всё нормально будет!» 😂 2. Позитивный сценарий Индекс Московской биржи зажат в диапазоне 2.600-2.700 и выход выше уровня 2.700 открывает дорогу в диапазон 3.000-3.400, т.е. потенциал роста по Индексу ~25% Это очень существенное движение, но в случае позитивных новостей - мы можем увидеть эти уровни в течение 1-2 месяцев. Отдельные акции могут вырасти сильнее 💪🏻 Я ставлю на акции, которые могут выиграть от мирной сделки и те акции, которые сильно упали, но имеют потенциал для восстановления. Основной потенциал вижу в этих акциях: Сбербанк, ВТБ, ТБанк, Яндекс, Газпром, ГМК, Аэрофлот, Новатек, Газпром, Пик, Самолет, МТС По длинным ОФЗ жду откат вниз, как и писал ранее. Основная идея - переток ликвидности из облигаций в акции. Потенциал снижения в популярных ОФЗ ожидаю ~5% На фоне роста рынка акций это может выглядеть негативно 🤔 По валюте продолжаю ожидать снижения, как и писал с 11 сентября. Для пары Usd/Rub пробитие уровня 77,50 вниз - открывает дорогу к уровню 70 и ниже! Будьте аккуратны с валютой 🤓 Золото встречает сильное сопротивление выше $4.185 и я ожидаю начало падения с этих уровней с целями 3.400-3.600, это минус 15-20% по активу. Рост выше 4.250 отменит мой текущий сценарий. Жду и надеюсь на скорое подписание Мирного договора! 🕊️

💼🤓 Итоги за октябрь по рынкам и Стратегиям автоследования