liptons
liptons
14 июня 2024 в 7:36
Мы испытали полный спектр ощущений - от панической 🔻 распродажи на внебиржевом рынке до мгновенного выкупа после прохождения 3050 пунктов по индексу. Обычно, именно такие движения формируют новый локальный минимум, но расслабляться точно не стоит. Всем доброе утро 🙌 Невероятные стаканы, расхождение котировок и подвисающее приложение - в такие моменты нельзя делать никаких резких движений. С одной стороны рынок уже встречал немало сложных периодов и сложно удивить наших инвесторов новыми ограничениями. Сейчас на холодную голову можно предположить дальнейшее развитие ситуации. В мае 2024 года доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов уже составляла 58,1% Работа в таком направлении никак не означает «откатов в 90е» и не несет ничего критичного. Из неудобств это непонимание кто конкретно будет иметь доступ к данному рынку и насколько большим будет спред 🤏 Торговля инструментами, в которых зашита переменная в виде доллара однозначно временно станет более волатильной. Механизмы определения курса на случай остановки торгов на бирже уже были описаны ЦБ в рамках постановления, которое выпустили в октябре 2022 года. Пока все выглядит так, что теория и подготовка к санкциям себя оправдывают 👍 Ситуация развивается намного лучше, чем с блокировкой СПБ-Биржи. Ждем успокоение индекса в районе 3150-3200 и уже оттуда может начаться новое накопление - дополнительный повод инвестировать в наши активы добавился. С наступлением лета торговые стратегии для портфелей пересмотрены и подход меняется в следующую сторону: &Простое решение RUB остается флагманской стратегией, где баланс между риском и прибылью продолжит оставаться на комфортном уровне. Немного обидно за пропущенное время в апреле и мае, но приходится пересматривать ставки риска и парковать свободные средства в фондах ликвидности. Портфель &Скромное решение RUB станет аналогом улучшенного банковского вклада. После выхода в зеленую зону здесь будет больше консервативных инструментов и полностью прогнозируемое движение, без излишней волатильности. График в виде пилы поднадоел, добавлю плановсти 🧘 Самая сложная ситуация сложилась в &Агрессивное решение RUB Временно пришлось применять фьючерсы для исправления ситуации, но заметил что не у всех могли проходить сделки. Просадка была большой и часть потерь отыграна. Загрузка акциями продолжит достигать 100% Благодарю подписчиков, кто не испугался волатильности и понимает происходящие события. Сильная эмоциональная неделя завершается. На выходных можно будет передохнуть и начать принимать новые инвестиционные решения. Всем только хороших новостей 🙌 #псвп
Простое решение RUB
liptons
Текущая доходность
+87,64%
Скромное решение RUB
liptons
Текущая доходность
5,44%
Агрессивное решение RUB
liptons
Текущая доходность
10,64%
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 июля 2024
Коррекция на рынке акций близка к завершению?
11 июля 2024
Ускорение инфляции — почва для повышения ключевой ставки
7 комментариев
Ваш комментарий...
MONYHA
14 июня 2024 в 17:13
Когда паникуешь ,лучше пересесть на заборчик с поп кормом😁
Нравится
volkovvvaAs
18 июня 2024 в 16:35
У меня торговля фьючерсами в портфеле не проходила((
Нравится
liptons
20 июня 2024 в 20:41
@volkovvvaAs поддержка подтвердила проблему - поправили. Сейчас минимальная сумма приближена к рекомендуемой, теперь следование точное.
Нравится
liptons
20 июня 2024 в 20:54
@volkovvvaAs получается вы пропустили все самое интересное, + 25% не каждый день бывает 🙂 Всегда стараюсь не разочаровывать подписчиков, но агрессивная действительно очень злая стратегия
Нравится
volkovvvaAs
20 июня 2024 в 20:56
Ну, как бы да)) обидно немного. Так я и выбрала среди других пожестче) хотела понаблюдать за вашей торговлей из первого ряда)
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
MegaStrategy
10,5%
31,6K подписчиков
FinDay
+37,6%
27,5K подписчиков
Invest_or_lost
+4,2%
22,2K подписчиков
Коррекция на рынке акций близка к завершению?
Обзор
|
12 июля 2024 в 15:57
Коррекция на рынке акций близка к завершению?
Читать полностью
liptons
12,4K подписчиков11 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+143,4%
Еще статьи от автора
11 июля 2024
Юбилей - уже как год на рынке имеется возможность растерять свой депозит, а индексное инвестирование приносит чуть больше ноля. Как говорится «ставки сделаны, ставок больше нет» 🤯 Всем добрый вечер! Коррекция на рынке продолжается третий месяц. Одна торговая неделя стирает усилия месяца, другая переписывает рекорды и окрашивает портфель в бордово-красные оттенки 🩸 Мгновенно повышается градус накала и возникает желание продать акции, да уйти в депозит до лучших времен. И это абсолютно неплохая идея 💡 В нашем периметре мало доблестных войнов, готовых идти против инфляции и политики ЦБ РФ. Зачем принимать на себя повышенный риск, ведь можно просто посидеть на заборе квартал за кварталом и понаблюдать со стороны. Выход в кеш во всем мире в начале месяца был рекордным за последние два месяца. Любой уважающий себя управленец активно обкешивается 💸 и абсолютно не стесняется, увеличивая продажи по мере безумного роста зарубежных индексов. Нащупать абсолютное дно по индексу невозможно, но посмотрите какие цены уже предложены на витринах 🏷️ Буквально пару месяцев назад все забирали PLZL выше 14500 ₽ и считали это перспективной сделкой. Цена на базовый актив не подвела, но свои корректировки внес общий фон и USDRUB Сомневаюсь, что многие были готовы оформлять покупки вчера вечером - отсечка сбербанка и прокол индекса ниже 3000 пт больше заставляли продавать свои активы другим участникам. Поэтому если вы испытываете повышенный дискомфорт при такой волатильности - действительно лучше уйти в тихую гавань и просто продолжать наблюдение 👀 Любое эмоциональное действие в такой ситуации может навредить портфелю. Но стратегии работают при любой погоде. Было очень много вопросов от инвесторов, что происходит и как двигаться далее. Флагманская Простое решение RUB держала 70% кеша для повторных покупок и текущий фокус переместился на золото. Откровенно обидно за потраченное время весной - слишком много ставок было сделано на ROSN Финансы, отчетность и новостной фон были шикарными, но компания откровенно сопротивлялась росту. Поддержка в 480 ₽ безусловно выглядит сильной и перспективы на ближайшие годы куда лучше конкурентов 🙏 Попробуем собрать ее повторно, но скорее всего вернемся позже - общий тренд по рынку сейчас не выглядит позитивным. Более консервативная Скромное решение RUB стратегия ушла в отсечку и будет попробует сохранить долю в компании. Также в течении лета планирую добавить немного других нефтегазовых компаний. Ставка на ослабление валюты в долгосрочной перспективе сделает свое дело, это просто вопрос времени. Самые сильные движения по традиции в портфеле Агрессивное решение RUB Любопытно, что общая динамика выглядит интереснее индекса - при снижении на 13% портфель ходит около 8%. Балансировка в акциях / фьючах происходит намного чаще и надеюсь скоро получится стабилизировать стратегию в зеленой зоне 🫡 Еще одна невероятная торговая неделя успешно добавлена в копилку острых ощущений. Благодарю всех за внимание и с нетерпением ждем результатов закрытия, нам определенно есть что обсуждать 💭 До новых встреч 🙌 #псвп
23 июня 2024
💭«Все, что нажито непосильным трудом, все же погибло! Три банка, три металлурга, три доллара заграничных, три ит компаний отечественных, куртка замшевая… три… куртки» Сколько это все будет продолжаться? Всем доброго дня 🙌 Динамика индекса с начала года на данный момент рисует скромный плюс в 0,47 процента. Скудновато, если брать во внимание почти прошедшую половину года. Мы увидели хорошую коррекцию к росту, остыли и отстояли уровень в 3000 пт, подтверждая свою заинтересованность объемом торгов ☝️ Обычно, это является хорошим знаком для продолжения роста. Как подмечал Пол Самюэльсон – «Фондовый рынок предсказал девять кризисов из последних пяти». Впереди нас ждут существенные дивидендные выплаты, которые вряд ли будут активно выкупаться. Что станет основной движущей силой для роста? 📈 На мой взгляд это инфляция и плавное ослабление национальной валюты. Товарный рынок стоит на комфортных отметках и поддерживает бюджетные пополнения. Геополитические риски никто не отменял. Но просто представим… Основным риском для инфляции остается перегретая экономика с высокой занятостью населения и ростом заработных плат. Кто победит в данной борьбе неизвестно, поэтому речь о смягчении ДКП плавно ушла на 4 квартал, а то и на следующий год. Именно поэтому индекс 🔻 RGBI продолжает погружение, унося за собой депозиты вкладчиков в облигации федерального займа. Достоверные статистические данные мы будем получать только в следующих месяцах и вряд ли наш ЦБ решится сохранять текущую ставку без изменений, можно банально опоздать. Зафиксировать доходность в 12-15% на длительный промежуток времени очень соблазнительная идея. Но если вам дадут 20%? 👍 Другой разговор, давайте ваши ценные бумаги в портфель. А при инфляции в 30%? Уже звучит не очень. Лучше убедиться в правильности траектории инфляции, чем получить билеты на длительное путешествие по турецкому сценарию. В ближайшие месяцы мы узнаем направление фондового рынка, поэтому свободный кеш для покупок должен быть под рукой 👛 Интрига и волатильность в валюте USDRUB скоро закончится, зарабатывать по 10% в день в валюте никто не даст. Спреды станут меньше и равновесие пока видится на уровне 92-95 ₽, а факторов для похода к 50 рублям заметно меньше. Остается интересным фокус даже в банковской сфере – сильно затянулось история с TCSG Многие переживают за эффективность Т-Банка в связи с поглощением, это мы узнаем только после отчетности. Фактор возвращения к дивидендной политике может придать приятное ускорение, поэтому желательно иметь 🤏 небольшую долю в топ-5 банке страны. Текущие отметки достаточно комфортные для входа и причин уходить ниже пока нет. На фоне общей коррекции индекса компания хорошо держалась, растеряв только чуть больше 5%. Остается последняя торговая неделя в июне и лучше провести закрытие выше или на уровне 3200 пт 🎯 Это будет небольшим, но очень важным ростом. Именно месячная свечка будет предопределять дальнейшее движение в июле. Нам остается только копить кеш и получать свежие новости. Также хочу представить вашему вниманию мой новый закрытый канал @liptons_Plus В нем я поднимаю больше различных тем и стараюсь рассказывать все максимально доступным языком 👌🏻 Здесь сперва раскрывается суть и только потом примеры действий с личными портфелями. Полезная информация никогда не бывает лишней, присоединяйтесь к нашему сообществу. Всем приятного начала новой недели и только хорошего, выгодного курса 👋 #псвп
21 мая 2024
🗡️ Раньше совет директоров разочаровывал инвесторов, но с этой задачей на отлично может справится и правительство. Открытие недели в красных расцветках и рекордное давление GAZP - падение на данный момент составляет более 10% Но небольшая подсказка к данному событию была ранее. Всем добрый вечер 🙌 Ярким звоночком являлся годовой убыток по МСФО, полученный впервые за четверть века. Аналитики переключились на скорректированную чистую прибыль, которая составила 724 млрд руб. EBITDA без учета неденежных и разовых статей расхода. Ожидание в дивидендах были на уровне 15₽ 🤏 Но никого не смутило отношение чистого долга компании, скорректированного на депозиты, к EBITDA в 2023 г. Отношение составляет 2,8, что выше установленного уровня в 2,5. Да и другой стратегический вопрос – зачем?! 🤔 В сложную для компании обстановку средства лучше сохранить. Утка по-пекински и два кусочка вместо одного не помогают делам компании. Никаких серьезных договоренностей, соглашений о намерениях и прочих документов не было представлено общественности по факту встречи нашего лидера с Си Цзиньпинем. Цели у визита были совсем другими, значит переговоры по тэк пока остаются на начальных этапах. Жаль, но про данный актив скорее всего придется забыть как минимум на данный год 😞 Откупать падающий нож и надеется на чудо нет никакого желания. Интересная интрига ожидается в четверг у ROSN Здесь вроде ситуация выглядит получше - Китай методично м/м увеличивает потребление ресурсов, Индия заинтересована в долгосрочных поставках, понятный и надежный вектор развития у компании. Есть одно «но» - Полгода плохая погода, полгода совсем никуда 🤷 Околонулевая динамика за такое длительное время и мощнейшая консолидация у текущих отметок. Большинство карт в руке указывают на дальнейший рост, но именно в такой момент начинаешь сомневаться - а все ли учтено, почему компании не дают закрепиться выше 600 ₽? Сильно сомневаюсь, что катарский инвестфонд QH Oil Investments LLC можно бросать на дивиденды. Будем рассчитывать на честную, близкую к 5% выплату в июле, продолжаем наблюдение. Стратегии при давлении индекса показывают себя неплохо. Флагманская Простое решение RUB потеряла 2,62%, сбалансированная «Скромное решение RUB» 1,85%. Скоро произведу ротацию компаний, по факту выхода новостей. Сейчас полученный бумажный убыток фиксироваться не будет, внимательно слежу за риском и передвигаю стоп приказы. К сожалению, сильнее всего пострадал портфель Агрессивное решение RUB – более 5%. Он конечно агрессивный, но немного не в ту сторону, постараюсь исправить ситуацию в ближайшее время. Прошу прощения за длительное отсутствие в эфире – был в отпуске и только сегодня вернулся к работе. Всем только хороших новостей в ленту 🗞️ Благодарю за внимание и до новых встреч 👋 #псвп