meatinvestor
meatinvestor
29 февраля 2024 в 18:26
Портфель-2024. Срез двух месяцев Ниже update написанного 28 декабря по 4м компаниям из раздела портфеля, ориентированного на год: 🚂 $GLTR На вопросы по казахскому следу отвечаю гипотезой схематозной передержки и жду прекрасный отчет за 2П 2023. Надеюсь увидеть цифры НПК (полувагонная дочка) заранее, и как в прошлый раз предвосхитить общие итоги группы. Ставки не подвели. 🏠 $ETLN Жду разочарования «секты свидетелей навеса» в бумаге, имеющей один из самых высоких дивидендных потенциалов. Как бонус - прекрасное начало года по операционке января. МСФО 2П на горизонте, редом в Калининград по плану, с надеждой на опережение заявленных 9 месяцев. Семейная ипотека и регионы в объятиях господдержки. ⛽️ $TRNFP День после сплита прошел не совсем по плану, но в целом для 2 месяцев трек опережающе нормальный) Рассчитываю на отчет лучше ожиданий, ибо «я так чувствую», краем глаза посмотрев операционку. По настроению смотрю в сторону выхода из позиции при реализации таргета. 🚀 $SFIN Про гашение казначеек и внезапную оценку на IPO было в предыдущих постах тут и на Вредном. Полет к 2000 не оставляет больше инвестиционных иллюзий (пришлось выходить), тут лишь простор для спекулянтов) Про доли. В основном личном портфеле они не равновзвешены, поэтому [далее - голосом Леонида Каневского] реальной доходности в деньгах такой конечно не случилось. Однако кто-то мог воспроизвести это и на своём счете😜 Была идея закинуть все 4 бумаги в автослед-портфель &Мясорубка в конце декабря, но Транснефть тупо не пролезала по размеру акции, а SFI изначально не была доступна там. Вовремя не отследил, каюсь, впредь надо быть внимательней. Тем не менее, кроме доходности, держим в голове уровень риска, поэтому там сейчас концентрация на идеях, которые в моменте не в облаках, но и имеют больше запаса прочности и потенциального апсайда. Думайте! 🐺🐺
Мясорубка
meatinvestor
Текущая доходность
5,23%
97,5 
50,15%
706,5 
28,49%
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
9 декабря 2024
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
6 декабря 2024
Чем запомнилась неделя: восстановление рубля и отскок рынка акций
3 комментария
broqoo
29 февраля 2024 в 19:01
Плюсую за каждую идею) кроме вагонов, слишком мутно со сменой хозяев. Там такие дивы скопились, ведь могут и кинуть 🥲
Нравится
1
meatinvestor
29 февраля 2024 в 21:19
@broqoo давайте посмотрим 😜
Нравится
1
broqoo
29 февраля 2024 в 21:21
@meatinvestor на всякий случай попробую подобрать в один из портфелей 😀 тем более ты фортовый 😏
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
SkilfulCapital
+20%
904 подписчика
Mikhail_MNGA
+4,2%
438 подписчиков
broqoo
+10,5%
2,4K подписчиков
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Обзор
|
Вчера в 22:35
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Читать полностью
meatinvestor
1,7K подписчиков 45 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+0,59%
Еще статьи от автора
6 ноября 2024
SFIN Самая высокая дивидендная доходность за 9 месяцев Парни из @Market_PENA увидели это первыми Ну а стратегия Мясорубка была давно к этому готова
11 октября 2024
Получается теперь у меня есть целый банк VTBR Андрей Леонидович, подвинься!😜 Спасибо @T-Kombat Мясорубка вперед 💪 Бабло и Пиво! 🍻
9 октября 2024
🏙 ETLN Опер.резы 3 кв. Для затравки - компания заявляет, что в июле-августе при падении рынка РФ на 44% они сами продали на 11% больше кв. метров. Уверенно 💪 Почему только июль-август, если отчет на 3 месяца - думайте сами. Что же мы видим в сравнении с предыдущими цифрами конкретно Эталона: 🔹 Да, в 3 кв. лучший… среди всех 3-их кварталов в истории (157 млн кв. м / 37 млрд руб.). Интересная метрика, запомнили) 🔹 При этом 3 кв. на 4-м месте в истории и одновременно на том же месте в LTM-исчислении, то есть 4-й из 4-х) Ровно то же самое кстати и конкретно в сегменте Регионов (не столиц), который мы рассматривали в качестве основного фактора роста продаж. 🔹Средняя цена квадрата во 2-м квартале увеличилась до 419 тыс руб. в Мск и 328 в Спб. Регионы на уровне 165 и средняя по компании - 293 за счет квартального падения доли регионов (на 3-5 п.п.). 🔹Доля ипотеки на квартиры снизилась в квартале с нетипичных 63% (в ожидании отмены льготки «для всех») до 47%. Однако суммарно по всем типам недвижимости зависимость от ипотеки в 3 кв. составляет 29%, из которых - семейная 24% 🔺 - IT 3% 🔻 - всякая-прочая 2% Без ипотеки соответственно - 71%. Мы продолжаем наблюдать за амбициозной компанией роста и желаем ей придерживаться выбранной стратегии. Динамику финансовых расходов в условиях текущей (и будущей) ключевой посмотрим уже в годовой МСФО. Будет показательно. Покупать сломя голову эти расписки мы пока конечно не будем (переезд в локальные акции перенесен на следующий год), а вот флоатеры по 23% вполне себе…