meatinvestor
meatinvestor
19 января 2024 в 9:32
Зеленый монстр $SBERP заработал свои 1,5 трлн чистой прибыли, хотя еще год назад это казалось фантастическим сценарием. Декабрь также дал достойные результаты, несмотря на годовые премии в операционных затратах. Всё это сулит нам 33 руб. дивидендов за год в базовом сценарии. Риски несоблюдения достаточности капитала для этого не рассматриваю серьезно, поскольку дополнительные надбавки менеджмент рисует и интерпретирует самостоятельно, при этом четко подтверждая способность 50% payout. Прогноз самого банка на 3х летнюю перспективу: по ROE - не менее 22%, по росту кредитов - более 10% в год. По прибыли и дивидендам следующего года - «лучше предыдущего». Итого, имеем один из самых надежных активов на рынке с P/E всего в размере 4 Ожидается умеренный рост к дате объявления дивидендов, и внимательно смотрим на ежемесячную динамику операционных доходов и расходов. На данный момент $SBER - стабилизирующая часть Стратегии &Мясорубка
Мясорубка
meatinvestor
Текущая доходность
5,23%
275,47 
15,99%
274,86 
15,89%
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
1 комментарий
Macha2016
27 февраля 2024 в 22:09
Храните деньги в сберегательной кассе
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
VASILEV.INVEST
20,5%
7,6K подписчиков
Invest_Dim
+19,5%
9,8K подписчиков
Poly_invest
6,4%
5,6K подписчиков
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Обзор
|
Вчера в 19:35
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Читать полностью
meatinvestor
1,7K подписчиков 45 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+0,59%
Еще статьи от автора
6 ноября 2024
SFIN Самая высокая дивидендная доходность за 9 месяцев Парни из @Market_PENA увидели это первыми Ну а стратегия Мясорубка была давно к этому готова
11 октября 2024
Получается теперь у меня есть целый банк VTBR Андрей Леонидович, подвинься!😜 Спасибо @T-Kombat Мясорубка вперед 💪 Бабло и Пиво! 🍻
9 октября 2024
🏙 ETLN Опер.резы 3 кв. Для затравки - компания заявляет, что в июле-августе при падении рынка РФ на 44% они сами продали на 11% больше кв. метров. Уверенно 💪 Почему только июль-август, если отчет на 3 месяца - думайте сами. Что же мы видим в сравнении с предыдущими цифрами конкретно Эталона: 🔹 Да, в 3 кв. лучший… среди всех 3-их кварталов в истории (157 млн кв. м / 37 млрд руб.). Интересная метрика, запомнили) 🔹 При этом 3 кв. на 4-м месте в истории и одновременно на том же месте в LTM-исчислении, то есть 4-й из 4-х) Ровно то же самое кстати и конкретно в сегменте Регионов (не столиц), который мы рассматривали в качестве основного фактора роста продаж. 🔹Средняя цена квадрата во 2-м квартале увеличилась до 419 тыс руб. в Мск и 328 в Спб. Регионы на уровне 165 и средняя по компании - 293 за счет квартального падения доли регионов (на 3-5 п.п.). 🔹Доля ипотеки на квартиры снизилась в квартале с нетипичных 63% (в ожидании отмены льготки «для всех») до 47%. Однако суммарно по всем типам недвижимости зависимость от ипотеки в 3 кв. составляет 29%, из которых - семейная 24% 🔺 - IT 3% 🔻 - всякая-прочая 2% Без ипотеки соответственно - 71%. Мы продолжаем наблюдать за амбициозной компанией роста и желаем ей придерживаться выбранной стратегии. Динамику финансовых расходов в условиях текущей (и будущей) ключевой посмотрим уже в годовой МСФО. Будет показательно. Покупать сломя голову эти расписки мы пока конечно не будем (переезд в локальные акции перенесен на следующий год), а вот флоатеры по 23% вполне себе…