nemo_fff
nemo_fff
4 февраля 2024 в 15:23
Рубрика Размышления: Ставка ЦБ и поговорка "Buy the rumors – Sell the fact". 16 февраля будет заседание ЦБ и решение по ключевой ставке. На осенних заседаниях ставку последовательно поднимали и биржа реагировала падением. Но, есть нюансы. Августовское заседание и решение о поднятии ставки были неожиданными и резким. Падение биржи совпало с поднятием ставки. А вот последующие коррекции фонды "предвосхищали" дату заседания и решение по ставке ЦБ. Сейчас есть новостной фон, что ключевую ставку ЦБ оставит неизменной и дальнейшего ужесточения уже не будет, напротив, через несколько месяцев начнётся цикл снижения. Теперь к сути поста. Я предполагаю, что рынок уже закладывает эти позитивные ожидания в котировки, рост на слухах...и жду фиксации на факте. То есть я предполагаю высокую вероятность коррекции $IMOEXF на решении ЦБ о сохранении ключевой ставки в 16%. До решения вероятнее рост или боковик. Ужесточить ставку нет предпосылок, как и снизить (обещали высокую ставку надолго). Пример такого развития событий можно наблюдать в металлургах (Северсталь $CHMF ) за январь 2024. P.S. Пост скорее для себя, мне с плечами важно не сидеть в позициях на коррекции. Но если есть что сказать, пишите и обсудим👇
1 627,8 
29,91%
3 229,5 пт.
19,76%
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3 комментария
nemo_fff
8 февраля 2024 в 8:56
Для себя, мысли: Видимо, хаи индекса побеждают оптимизм. Понимание отрыва роста рынка от фундаментала услиливает коррекционные настроения...бла бла. Вобщем, вышел с потерями из всего, минус 70тр в моменте. Но это лучше, чем минус 200-300тр в прошлые разы и "запертость" в активе маржой банка. А ведь ещё вчера вечером ждал продолжения роста на четверг. Какой-то добрый фонд пробил нас всех по индексу - манипуляция. Но, как показывает опыт осени, такая манипуляция 50/50 запускает весь рынок в глубокую коррекцию.
Нравится
1
nemo_fff
16 февраля 2024 в 14:38
Дли истории: Идея была верная. Коррекция на факте сохранения ставки с наложением традиционного пятничного слива. Жаль не удержался и рано бумаги подобрал, на 1-ом дне (дно) 😅
Нравится
nemo_fff
19 февраля 2024 в 14:06
Снова мысли в голове: Сейчас брокер (или биржа) порезал маржинальное плечо Х6 --> Х5,3... Так же индекс сегодня отскочил вверх после пятничного падения и снова у границы полугодовых максимумов, уже в 3-й раз... 🤔 Вобщем я закрыл большую часть позиций, оставшийся "красный" Самолёт порежу на вечерке или в 10 утра на задёрге вверх. Будем наблюдать и основную работу работать
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
+14,9%
6,4K подписчиков
Berloga_Homiaka
7,8%
7,5K подписчиков
Orlovskii_paren
+23%
8K подписчиков
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Обзор
|
28 ноября 2024 в 15:00
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Читать полностью
nemo_fff
142 подписчика 97 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
478,07%
Еще статьи от автора
18 октября 2024
У нас на рынке много шорта. Сегежа уже отстрелялся шорт сквизом в +30%. Кто следующий, может быть MTLR ?
19 сентября 2024
Арбитраж, очередное изучение. В желании уйти от казино к более верным методам торговли продолжаю вдохновляться авторами успешных арбитражных схем @GOLD.100 и @leonov_mnenie (спасибо вам, сенсеи!) и пробую искать возможности. Пример 2, сегодняшний, в процессе. На волне успеха вчерашнего арбитража фьючей юань/рубль я порылся по другим срочным и вечным парам - нашёл вот это: Дельта между вечным фьючерсом IMOEXF и его срочным братом MMZ4 составила 110пт, или ~4%. Срочник экспирируется 19 декабря и в теории почти сойдётся с вечным. На одну арбитражную пару получилось 10400р обеспечения и 1074р дохода (комиссию учёл), платы за маржиналку 0. Через 93 дня получу деньги за срочника (он рассчетный) и продам вечный. Итого 10,3% за 3 месяца или 41,3% годовых. P.S. Стоит учитывать стоимость денег на этот период - в облигациях или вкладе можно получить около 20-22% годовых, а акции в чистом виде гораздо рискованнее.
11 сентября 2024
Скоро новая ставка ЦБ. Давайте погадаем. Вижу в прогнозах 2 основных варианта: 1) Поднимут до 20% и это максимум с дальнейшим плавным снижением; 2) Оставят 18% с вероятностью поднятия в октябре. Если оставят 18%, то для рынка это будет позитив. Но такой ли это позитив? Снижения нет, прогноз на 25-й год без значительного/скорого снижения и перспектива ужесточения ДКП уже в октябре... Так что я лично жду позитивный эффект от сохранения ставки длительностью буквально пару часов😉 до пресс-конференции ЦБ по итогам заседания. Если поднимут до 19-20%, то негатив пятничного дня откупят на следующей неделе те, для кого "таких цен больше не будет" и отчасти они будут правы - это наверняка будет дно, так как впереди останется только перспектива снижения ставки и приближение новогоднего "высокого сезона". Акции стоимости с дивдоходностью выше ~15% будут откупать, так же как и акции активного роста без больших долгов. Так как большинство аналитиков сейчас переобулось на сохранение ставки 18%, а индекс мосбиржи порядком отскочил от минимума года, я смотрю на это всё "шортово" и планирую действовать от этого взгляда. P.S. Никаких тикеров, хэштегов и прочего, пост больше для своей памяти, ну может ещё кто из "не отписавшихся"😄 отметится.