Тинькофф CyberSecurity

. Фонд на кибербезопасность. Разберёмся что к чему. ⠀ 📌Сразу скажу, что я ждал этот БПИФ. Пока я гонялся за Чек Поинтом (CHKP) по 110$ Тинькофф 29 октября выпускает фонд на целую отрасль кибербеза. Стоит ли говорить, что Чек Поинт есть в этом фонде? Поэтому этот фонд стал мне интересен. Бенчмарк фонда индекс TCBRUS. То есть Тинькофф запускает отдельный индекс под этот фонд и тем самым историю индекса не отследить, ее просто нет. Да и компании работающее в этой отрасли сравнительно молодые. Кому нужна была кибербезопасность лет 10 назад? Но Тинькофф предоставляет расчеты индекса с 2016 года: - среднегодовая доходность: 25.7%; - лучшая доходность за год: 47%; - худшая доходность за год: 10.5%. То есть за 5 лет ни одного отрицательного года. Коэффициент Шарпа: 12,83. (Соотношение доходность/риск). ⠀ 📌База расчета индекса. В индекс отбираются компании, у которых: - более 50% выручки генерируется за счет продажи продуктов (софт, железо) в области кибербезапосности; - рыночная капитализация более 1 млрд $; - Ценные бумаги обращаются на одной из фондовых бирж США, Европы, Швейцарии или Великобритании. (Россия извини). На текущий момент в составе 32 компании. Разбалансировка фонда раз в год. ⠀ 📌Топ 3 компании по весу в фонде: 1. СloudFlare ( $NET ): 5.76% Капа 58.25 млрд, за 2 года увеличилась на 998%; Выручка растет в среднем на 48% за 3 года; убыточна. 2. Zscaler ( $ZS ): 5.56% Капа 46.5 млрд, за 2 года увеличилась на 510%; Выручка растет в среднем на 52% за 3 года; убыточна. 3. VeriSign ( $VRSN ): 5.27% Капа 24.6 млрд, за 2 года увеличилась на 23%; Выручка растет в среднем на 52% за 3 года; Прибыль растет в среднем на 21% за 3 года. ⠀ 📌Диверсификация по странам, топ 3: - США 86.15%; - Израиль 7.35%; - Индия 4.84% Диверсификация по странам слабовата. Но кто виноват, что кибербезом занимаются в основном в США. ⠀ 📌Валюта фонда само собой USD. ⠀ 📌Комиссия: 0.69%. Это не фонд фондов, значит нет скрытых комиссий. Стоит заметить как тут Тинькофф схитрил, комиссию за покупку фонда он не берет, но для покупки фонда вам понадобится USD. При покупке USD вы заплатите комиссию брокеру. У ВТБ можно купить фонд за рубли. ⠀ 🧮Резюме: В {$TCBR} много молодых убыточных компаний, но это особенность зарождающейся отрасли. Перспективной отрасли, исходя из динамики выручек компаний. Это может послужить хорошем потенциалом для роста, так как капитализация таких компаний может увеличиваться на 50-100% в год. В фонде хорошая диверсификация по активам, на первые 10 компаний приходится около 50% активов фонда. Фонд мне нравится, буду брать на долгосрок. ⠀ ❤️, если полезно Обсудим фонд?