$241 (Часть 1) Ценовой моментум 📊 Секторальный рейтинг: 1,46 🔴 Стоимость в % к 52-недельному максимуму: 0,86 🔴 Совокупный доход от изменения цены за 1 месяц: 0,36 🔴 Совокупный доход от изменения цены за 1 неделю: 4,57 🟢 Совокупный доход от изменения цены за 1 год: 3,01 🟡 Совокупный доход от изменения цены за 2 недели: 0,41 🔴 Совокупный доход от изменения цены за 2 года: 1,00 🔴 Совокупный доход от изменения цены за 3 месяца: 2,54 🟡 Совокупный доход от изменения цены за 3 недели: 0,35 🔴 Совокупный доход от изменения цены за 3 года: 0,57 🔴 Совокупный доход от изменения цены за 4 года: 1,38 🔴 Cовокупный доход от изменения цены за 5 лет: 1,43 🔴 Совокупный доход от изменения цены за 6 месяцев: 1,00 🔴 Рентабельность 📊 Секторальный рейтинг: 1,85 🔴 Денежный доход на вложенный капитал (CROIC): 2,50 🟡 Рентабельность по EBITDA: 1,16 🔴 Рентабельность до уплаты налогов: 2,33 🟡 Оборот основного капитала: 5,00 🟢 Маржа валовой прибыли: 1,71 🔴 Оборот запасов товарно-материальных: 4,02 🟢 Маржа чистой прибыли по обыкновенным акциям: 2,65 🟡 Чистый доход акционеров: 3,88 🟡 Маржа операционных доходов: 1,43 🔴 Рентабельность капитала: 1,30 🔴 Рентабельность активов: 2,71 🟡 Средняя рентабельность активов за 2 года: 1,64 🔴 Рост средней рентабельности активов за 2 года: 0,42 🔴 Средняя рентабельность активов за 5 лет: 1,58 🔴 Рентабельность активов без учета заемных средств: 1,44 🔴 Окупаемость используемого капитала: 1,21 🔴 Рентабельность собственного капитала: 2,17 🟡 Средняя рентабельность базового капитала за 2 года: 1,49 🔴 Рост средней рентабельности базового капитала за 2 года: 0,55 🔴 Средняя рентабельность обыкновенного капитала за 5 лет: 1,49 🔴 Прибыль на инвестированный капитал: 1,33 🔴 Средняя рентабельность инвестированного капитала за 2 года: 1,00 🔴 Рост средней рентабельности инвестированного капитала за 2 года: 0,29 🔴 Средняя рентабельность инвестированного капитала за 5 лет: 1,16 🔴 Относительная стоимость 📊 Секторальный рейтинг: 2,08 🟡 Доходность по прибыли: 0,08 🔴 EV / Инвестированный капитал: 0,70 🔴 EV/Рост инвестированного капитала: 3,69 🟡 EV / Доход: 1,54 🔴 EV / Рост дохода: 3,76 🟡 Доход по свободным денежным средствам: 2,39 🟡 Рыночная капитализация: 4,55 🟢 P/B в % от среднего P/B за 3 года: 4,55 🟢 Коэффициент цена/доход (скорректированный): 0,16 🔴 P/E в % от среднего P/E за 3 года: 4,82 🟢 Коэффициент PEG: 2,88 🟡 Цена / Балансовая стоимость: 0,83 🔴 Коэффициент ROE к PB: 0,18 🔴 Цена / свободный денежный поток за последний год: 0,02 🔴 Коэффициент стоимости к росту СДП: 1,60 🔴 Цена / денежный поток от операционной деятельности: 0,00 🔴 Коэффициент стоимости к росту ОДП: 1,03 🔴 Цена / продажи за последний год: 1,03 🔴 Коэффициент стоимости к росту продаж: 3,16 🟡 P/S в % от среднего P/S за 3 года: 4,58 🟢 Положительные аспекты: 1. Многие показатели рентабельности, роста и относительной стоимости находятся в зеленой зоне (🟢), что указывает на хорошую финансовую устойчивость компании и ее способность генерировать прибыль. 2. В частности, показатели, связанные с ростом, такие как суммарный рост валовой прибыли, операционных доходов и выручки за последние 3 и 5 лет, находятся в зеленой зоне, что указывает на здоровое развитие компании в последние годы. Отрицательные аспекты: 1. Некоторые ключевые показатели, такие как денежный поток, коэффициенты текущей и срочной ликвидности, находятся в красной зоне (🔴), что может указывать на проблемы с ликвидностью или управлением оборотным капиталом. 2. Некоторые показатели ценового моментума и относительной стоимости также находятся в красной зоне, что может указывать на недооцененность компании на рынке или на то, что рынок не полностью учитывает ее потенциал. В целом, кажется, что у компании есть сильные стороны, особенно в отношении роста и рентабельности, но также есть области для улучшения, особенно в отношении управления ликвидностью и денежными потоками. Это может быть хорошей инвестицией с долгосрочной перспективой. &af8bce80-eb87-461b-9cbb-962e442393dc