Стратегии на рынке акций: восстановление и ребалансировка

Всем привет! Продолжаем #угадайопцион Купленные опционы: Sber Put320 , Gazp Call145, Put150 , CNY Call11.2 Call11.4 Call11.8 Call12.4 Результаты на скрине. Идея угадайки: Берем три актива, Юань, Сбер, Газпром Юань - месячный опцион - т.е. сейчас с исполнением 15.05 Сбер и Газпром - недельные опционы, с исполнением 7 мая. В комментах пишем вариант цены закрытия актива к указанной дате и какой это опцион - Put (цена упадет до определенного значения) или Сall (цена вырастет до определенного значения). А я куплю указанные опционы - Юань - 1 шт, Сбер - 3 шт, Газпром - 3 шт. Покупка будет осуществляться в четверг, т.е. через день после исполнения прошлой недельной серии опционов на акции и после исполнения недельной серии по юаню. Т.е. сегодня можно писать вариант покупки на акции с исполнением на 07 мая, а на юань 15 мая. Варианты опционов по Сберу На рост: | 320 | 330 | 340 | На падение: 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | Варианты опционов по Газпрому На рост: 150 | 155 | 160 | 165 | На падение: 145 | 140 |130 | 125 Варианты опционов по Юаню На рост: 11.4| 11.6 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | На падение: 11.2| 11.0 | 10.8 | 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #угадайопцион

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. ✅Позитив: 📍1. ММК увеличил продажи металлопродукции в 1 квартал 2025 года на 2,8% по сравнению с предыдущим кварталом. 📍2. Большая часть выручки генерируется в России, а это снижает зависимость от экспорта и санкций 📍3. Низкие мультипликаторы привлекательны для долгосрочных инвесторов 📍4. Низкая долговая нагрузка ⛔Негатив: 📍1. Финансовые результаты ММК за 1квартал 2025 года оказались ниже ожиданий 📍2. Санкционное давление: введены санкции на черные металлы из России, что влияет на экспортные возможности 📍3. Конкуренция с другими производителями 📍4. Высокая КС 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль ММК по МСФО за 2024 год составила ₽79,7 млрд, что на 32,7% ниже по сравнению с ₽118,4 млрд в предыдущем году. 🥈2. Выручка увеличилась на 0,7% до ₽768,5 млрд против ₽763,4 млрд годом ранее. 🥉3. Объём производства стали снизился на 13,4% до 2,57 млн тонн. Выплавка чугуна сократилась на 6,9%, до 2,18 млн тонн. Производство угольного концентрата снизилось на 9,6% до 0,8 млн тонн. 💵Дивиденды: Дивидендная политика (ноябрь 2019 г.) ММК подразумевает выплату дивидендов в размере не менее 100% свободного денежного потока (FCF), если чистый долг/EBITDA менее 1.0х. В случае превышения коэффициентом значения 1.0х, сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, будет составлять не менее 50% свободного денежного потока. Компания имеет низкую долговую нагрузку, сохраняя возможность наращивания дивидендных выплат. 💴 - MAGN : ФА Капитализация - 430.5 млрд ₽ Кол-во акций ао– 11174.0 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 5.39 P/S - 0.56 P/BV - 0.63 ROE - 11.6% EV/EBITDA - 2.38 DSI 0.07 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится выше средней лини у зоны перепроданности. 26 марта цена пересекла сверху вниз 100ема и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 34.292 возможен разворот в шорт. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится выше средней лини у зоны перепроданности. При закрытии ниже 34.847 возможен разворот в шорт. 📈 Вероятные сценарии движения цены по ТА: В данный момент цена находится между двумя уровнями 34.37 и 36.2. Закрытие дня ниже 34.292 открывает путь для движения к 32.5, но именно на данный момент такой сценарий менее вероятен. Закрепление же выше 35.36 дает шанс похода до 36.2 и в случае удачного пробоя уход к 36.5 , а там уже следить далее за происходящим. 📊За 6 (10.24-03.25) месяцев цена снизилась более чем на 21% . Мин. Рrice = 29.29 Мах. Рrice = 45.195 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #теханализ_в_пульсе #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика