Какие документы по брокерскому счету я могу получить?
По брокерскому счету можно получить брокерский и депозитарный отчеты, справку для бухучета, выписку по счету депо и справку об открытии счета.
Брокерский отчет — это документ с детализацией всех операций по брокерскому счету. Образец брокерского отчета PDF
В отчете отражаются:
- пополнения и выводы денег;
- сделки;
- текущая сумма на счете.
Брокерский отчет имеет статус первичного документа, то есть юридически подтверждает совершенные сделки и принимается ФНС. Также брокерский отчет может понадобиться, например, для расчета налогов.
Все перечисленные тут отчеты, выписки и справки формируются в режиме T-3. Это значит, что информация по сделкам, которые вы совершили сегодня, отобразится в документах через три полных рабочих дня без учета дня сделки.
Например, вы получили деньги по завершении биржевого овернайта в четверг, 22 июня. Чтобы увидеть все сделки по биржевому овернайту в отчете, запросите его в среду, 28 июня, — к этому моменту со дня совершения сделки пройдет три полных рабочих дня.
Депозитарный отчет — это документ, в котором зафиксированы остатки ценных бумаг на счетах компании. Такой отчет нужен, чтобы проверить, какими ценными бумагами вы владеете, и предоставить эту информацию контрагентам.
Выписка по счету депо — документ депозитария, отражающий остатки ценных бумаг на счетах депо.
Справка об открытии счета — документ, который подтверждает открытие счета у брокера Т‑Банк, все реквизиты брокерского и депозитарного счета.
Справка для 1С — файл для загрузки в программу 1С, подходит для внутреннего бухгалтерского учета и аналитики. Отражает информацию в режиме Т-1.
Инструкция по работе со справкой для 1С PDFСправка для бухучета — это справочный документ, который отражает важную для бухгалтеров информацию в режиме T-1:
- оборот пополнений и выводов;
- оборот по операциям;
- остатки на начало и конец периода в разрезе валют.
Справки для 1С и бухучета по брокерскому счету юридически не подтверждают информацию о сделках, состоянии активов, денежных остатках и так далее. Если вам нужен первичный документ, который юридически подтверждает совершенные сделки для налоговой, — скачайте брокерский отчет.
