Форум об облигации ГТЛК выпуск 15

#АнтиКофемания ☕ Продолжаем проект. Из неожиданного для меня: фонд $TBRU показывает большую доходность чем облигации. На сегодня фонд показал 13,6%. Это сильно меньше чем текущая ключевая ставка, но когда я начал проект ставка была 12%. Фонд состоит на 75% из короткосрочных облигаций, видимо этот фактор позволяет поддерживать доходность за счет приобретения новых выпусков бумаг с более высоким купом.   По коммерческим облигациям #облигации_топ_доходность могла быть доходность больше, но Голдман групп перестали выплачивать купоны - технический дефолт. Облигации упали в 5 раз, текущая цена 47 рублей при номинале в 250. Таким образом реализовавшийся риск нам наглядно показал, что самая высокая доходность имеет и обратную сторону. Купил: #облигации_офз  Республика Беларусь $RU000A100D89 - 919,1, до 02.05.2025, получим 19,9% (15,1% годовых) #облигации_топ_доходность Боржоми {$RU000A102SK1} - 983,8, до 26.02.2026, получим 16,9% (8,2% годовых) ГТЛК $RU000A100Z91 - 983,8, до 25.10.2025, получим 24,5% (14,2% годовых) #Облигации_Фонд $TBRU Докупил 175 лота, средняя в портфеле 5,6 🪙 Копим дальше. Всем удачи. С чего все началось: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/MaxVolkov/9f4ee8c1-60b9-4ecc-871f-a64029efc659?utm_source=share Все покупки только для эксперимента и не являются ИИР.

Всем привет! Отчёт 01.01.2024-01.02.2024 : +7.533,9 руб Купоны+кэшбэк: +7.367,94руб Торговля: +165,96руб незаметно закончился январь поторопился с отчётом на этой неделе ещё 2 дня купоны +146,56р купон ГТЛК вып9 $RU000A0ZZ1J8 9шт докупил +1шт (купон 18,32р 7,35% 4раза/год) 16,49% к оферте 02.10.2024 +335,04р купон АФК Система вып21 $RU000A103C95 8шт докупил +1шт (купон 41,88р 8,4% 2раза/год) 15,9% к колл опциону 29.06.2026 +66,06р купон ГК Самолёт вып12 $RU000A104YT6 2шт докупил+1шт (купон 33,03р 13,25% 4раза/год) 15,63% к погашению 11.07.2025 +262,53р купон ГТЛК вып7 $RU000A0ZYNY4 9шт (купон 29,17р 11,7% 4раза/год) 15,86% к оферте 12.01.2027 +1097,77р проценты накопительный счёт под 11% годовых (23.01.24) +652,2р купон АФК Система вып11 $RU000A100N12 12шт докупил +1шт (купон 54,35р 10,9% 2раза/год) 14,91% к оферте 22.07.2027 +954,49р М.Видео вып3 $RU000A104ZK2 31шт докупил +1шт (купон 30,79р 12,35% 4раза/год) 28,73% к погашению 22.07.2025 +145,73р купон ГТЛК вып15 $RU000A100Z91 19шт докупил +2шт (купон 7,67р 7,69% 4раза/год) 16,47% к погашению 21.10.2025 +478,53р купон ОФЗ 29019 $SU29019RMFS5 13шт (купон привязан к ставке RUONIA ) погашение 18.07.2029 +105,45р купон ОФЗ26212 $SU26216FMRS9 3шт докупил +1шт (купон 35,15р 7,05% 2раза/год) 11,84% к погашению 19.01.2028 +2285,14р купон Собилиз 1Р2 $RU000A106AK0 221шт докупил +1шт (купон следующий 9,99р 14,3%12раз/год) 18,62% к погашению 14.05.2026 +838,44р купон Татнефтехим 001З вып1 $RU000A103UL3 34 шт (купон 24,66р 15% 6раз/год) 15,42% погашение к оферте 30.09.2024г Торговля +48,16р продал 10акций ММК зафиксировал +9% (за 3,5 месяца) +117,8р Газпром лонг 100 акций 31.01.2024 ***************************** #НаПенсиюв50 , цель 20.000руб ежемесячно за счёт капитала в пассивном режиме в отчёте только зафиксированная прибыль или убыток лайк, подписка приветствуются по облигациям к имеющимся позициям докупаю по +1шт перед выплатой купона когда НКД=0 (при условии, что цена бумаги ниже номинала и устраивает доходность)

💰Купоны и дивиденды. Отчет за неделю 22.01.2024 - 28.01.2024 ☃️О погоде в Питере на этой неделе коротко - серо и мокро. Печаль. 💧Что накапало в портфель за прошедшую неделю? Наблюдаю за постепенно набирающим силу денежным ручейком. ДИВЫ: ⚓ $FLOT Совкомфлот - 695 руб. Приплыли дивиденды от Совкомфлота. За мои 110 акций мне налили 605 рублей дивов "чистыми". Приятно, особенно на фоне того, что и сами акции выросли больше чем в 2 раза от моей средней. 🕌$TATN $TATNP Татнефть - 1406 руб. Держу и префы, и немного обычки Татнефти. За 30 штук префов я заслужил 918 рублей после вычета налогов, за десяток обыкновенных акций - 305 рублей. Да, позиция совсем небольшая, но спасибо татарам и на этом. 🛢️$ROSN Роснефть - 924 руб. Наряду с "Татарской" нефтью, выплатами порадовала и "Российская". От Сечина я получил 804 рубля дивами после вычета налога. "Держи, Сид, и ни в чем себе не отказывай!" - "Спасибо, Игорь Иваныч!". КУПОНЫ: ⛽️$RU000A106565 Газпромнефть 003Р-06R (249 руб.) Прям неделя нефтяной ренты какая-то. Наконец-то национальные углеводороды начали немножко капать и в мой кошелёк. Получил купоны по флоатеру Газпромнефть вып. 6. У меня сейчас 7 бумаг на счете в БКС, облигация только для квалов. 📺$RU000A104ZK2 М.Видео вып. 3 (492 руб.) Порадовал очередными купонами всё еще вполне себе живой М.Видео. Держу на счете в Сбере два выпуска облигаций (2-й и 3-й), на этой недели упали выплаты по более дальнему выпуску. Доходность к погашению сейчас выше 28%. Погашается он в июле следующего 2025 года. В банкротство М.Видео на этом горизонте я не то чтобы сильно верю, поэтому продолжаю удерживать. А бумаги по второму выпуску даже недавно докупал. Всё-таки 25%+ доходности на дороге не валяются. 🚧$RU000A1065B1 АБЗ-1 вып. 4 (685 руб) По сравнению с М.Видео, доходность у этих облиг довольно скромненькая: 15,91% к погашению, которое состоится в апреле 2026 года (кстати, в этом же месяце по идее истечёт 3-хлетний срок моего ИИСа). У меня сейчас 20 бумаг, в принципе минимальная позиция набрана. 🚚$RU000A100Z91 ГТЛК 1Р-15 (207 руб.) Туда же упали купоны по облигациям нашей крупнейшей лизинговой компании ГТЛК. Хорошая, надежная история. У ГТЛК просто туча выпусков облигаций на любой цвет и вкус, я держу на ИИС 15-й выпуск. Погашение планируется в октябре 2025. Текущая доходность к погашению 16,47%. Вроде неплохая, но купон откровенно жалкий - 7.67%. Плюс амортизация. Короче, бумажка так себе, не советую. 🚊$RU000A103G00 СТМ вып. 2 (694 руб.) Пришли полугодовые купоны. К рейтингу и надежности эмитента вопросов нет, а вот к купонной доходности есть - как и в случае с ГТЛК, мы тут имеем "карликовый" по нынешним временам купон всего в 8.7% годовых. Текущая доходность к погашению еще ниже ГТЛК - 15.88%. У меня сейчас 17 бумаг, раздумываю - добрать до круглой цифры в 20 (чтобы не раздражало) или продать нафиг (опять же, чтобы не раздражало 😄). 👨🏼‍🌾$RU000A1032D7 Маныч-Агро вып. 1 (598 руб.) Также свои очередные купоны честно выплатили агрономы и сеятели зерновых из ООО "Маныч-Агро". Держу 20 облигаций, и дальше покупать бумаги пока не планирую - слишком скромный рейтинг у этих аграриев. До погашения немногим больше года, оно планируется в апреле 2025. Текущая доходность к погашению - 18,33%. Купонная доходность - 12%. В общем, средненько, но сойдет. ——————————- 💸Итого за неделю: 5 950 руб. Суммы указаны до вычета налогов. 📌Отчет за предыдущую неделю здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/62a25eb1-e25c-4072-93e0-a867548485ef/ 📍Сводный отчет по дивидендно-купонной зарплате за декабрь 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/952fd09b-a3b3-44a3-a842-606f008a410f/ 📍На днях рассказывал про десятку лучших акций по мнению КИТ Финанс: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/19bad99c-4fee-4942-9b26-5d3bdcb665bf/ 🔔Подписывайтесь и заходите в профиль, там много интересного!😉 #sid #денежный_ручеек #дивиденды #облигации #купоны #псвп

$RU000A100Z91 $RU000A100Z91 Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) помогает в развитии авиационного сообщения в Чукотском автономном округе. Компания поставит два вертолета Ми-8МТВ-1 в регион в рамках утвержденного Правительством РФ инвестиционного проекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Первый вертолет в рамках контракта между ГТЛК и местным перевозчиком «ЧукотАВИА» поступит в регион и начнет перевозить пассажиров и грузы уже в ближайшее время, воздушное судно также будет задействовано в выполнении работ для нужд санитарной авиации. Напомним, всего по проекту ФНБ ГТЛК поставит в регионы 86 вертолетов современных модификаций Ми-8 производства холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. Из них 26 ВС уже передано в лизинг российским перевозчикам, еще 30 бортов авиакомпании получат в этом году. Это самый крупный единовременный гражданский контракт на самую массовую модель вертолетов (12 тыс. ед. выпущено за 60-летнюю историю, более 150 модификаций, использующихся во всем мире). Таким образом, ГТЛК выберет половину от всего производства гражданских вертолетов в стране. Винтокрылые машины будут поставлены российским авиакомпаниям по льготной ставке – 2,5%.

💼 Подборка облигаций Сегодня новая подборка корпоративных облигаций с погашением до 2 лет: • Корпоративные: ГТЛК БО 001P-15 ISIN: $RU000A100Z91 Кредитный рейтинг: AA- Уровень листинга: 1 Размер купона: 7,67 руб. Цена, % от номинала: 90,7% Дата погашения облигации: 21.10.2025 Годовая доходность: 16,6% • Корпоративные: «Сэтл-Групп» ООО БО 002P-01 ISIN: $RU000A1053A9 Кредитный рейтинг: A Уровень листинга: 2 Размер купона: 30,29 руб. Цена, % от номинала: 95,2% Дата погашения облигации: 13.08.2025 Годовая доходность: 16,5% • Корпоративные: Каршеринг Руссия 001P-01 ISIN: $RU000A1052T1 Кредитный рейтинг: А+ Уровень листинга: 2 Размер купона: 32,41 руб. Цена, % от номинала: 96,9% Дата погашения облигации: 06.08.2025 Годовая доходность: 16,1% Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Также напоминаю, что в течение нескольких недель произойдёт увеличением доходности по облигациям в связи с повышением ключевой ставки до 16%. Как будут появляться интересные варианты, я обязательно добавлю их в следующие подборки. Подписывайтесь на канал. Ставьте реакции, мне будет очень приятно.❤️ #подборкаоблигаций @divaninvesting

💼 Подборка надежных облигаций • Корпоративные: ГК Пионер БО 001P-05 ISIN: $RU000A102KG6 Кредитный рейтинг: A- Уровень листинга: 2 Размер купона: 20,3 руб. Цена, % от номинала: 96,7% Дата погашения облигации: 17.12.2024 Годовая доходность: 17,4% *По данной облигации — повышенный риск. • Корпоративные: ГТЛК БО 001P-15 ISIN: $RU000A100Z91 Кредитный рейтинг: AA- Уровень листинга: 1 Размер купона: 7,67 руб. Цена, % от номинала: 91,3% Дата погашения облигации: 21.10.2025 Годовая доходность: 15,8% • Корпоративные: ЯТЭК 001Р-02 ISIN: $RU000A102ZH2 Кредитный рейтинг: A Уровень листинга: 2 Размер купона: 36,5 руб. Цена, % от номинала: 94,8% Дата погашения облигации: 07.04.2025 Годовая доходность: 15,7% Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Подписывайтесь на канал. Ставьте реакции, мне будет очень приятно. #подборкаоблигаций @divaninvesting

❄️В Питере навалило снега, а мне - выплат на брокерские счета 🌨️В ночь с пятницы на субботу в Петербурге НЕОЖИДАННО выпал снег. По крайней мере, неожиданно для меня - я не имею привычки заранее смотреть прогнозы метеорологов. Засыпал я в осеннем Питере, а продрал глаза уже в зимнем - небо серое, земля белая, а автолюбители, тихонько матерясь себе под нос, начинают доставать припрятанные лопаты. 💧Очередная неделя подошла к концу, а значит пришло время подвести итоги выплат, полученных мной в период с 23 по 29 октября. 🇨🇳Начну, по традиции, с дивидендов. На счёт в Тинькофф упали дивы от китайского нефтепереработчика - Sinopec (тикер {$SHI} или $338). У меня 2 акции очень тяжелой судьбы. Купил я их ещё в разгар лета 2021 года (см. скрин 2), когда тарить китайский рынок было прямо мейнстримом 😆 С тех пор акции китайского нефтехимика только и делали, что бурили новое дно по своим котировкам. А когда я решил всё-таки их продать в большой минус, оказалось, что избавиться от них уже невозможно. 🤑Зато впервые за 2,5 года владения этим бесполезным мусором, с которым ничего нельзя сделать, я наконец получил хоть какие-то дивы - аж целых 2 $. ⛽В Сбере пришли дивиденды от НОВАТЭКа $NVTK (скрин 3). Очень жаль, что на прошлогоднем проливе, когда цены на акции нашего "жидкого газового гиганта" уходили ниже 1000 рублей, я поскромничал и взял всего несколько штук. 🛢️Самые "вкусные" (по размеру выплаты) дивы на минувшей неделе подарила мне Татнефть (скрин 4). На счете в Сбере у меня сейчас 30 "префов" и 10 обыкновенных акций татарских нефтедобытчиков. "Это немного, но это честная работа" (с). $TATN $TATNP Прямо какая-то неделя под знаком нефтегазовых дивидендов! Наконец-то удается отщипнуть хоть малюсенький кусочек от богатства недр нашей страны, которые, как известно, всецело принадлежат исключительно народу. Чувствую себя немного нефтяным магнатом... Магнатиком 😎 Теперь к купонам! Там же в Сбере, несмотря на некоторые опасения в последние месяцы, разродилась очередным купоном облигация М.Видео выпуск 3 {$RU000A104ZK2} (скрин 5). 📺Насчёт бондов М.Видео я в некоторых раздумьях. С одной стороны, докупать их сейчас - идти на очевидный риск, ведь в условиях жесткой кредитной политики ЦБ ситуация для закредитованного по уши ритейлера будет становиться только хуже. С другой стороны - недавний отчёт показал, что менеджмент пытается как-то выруливать в этой непростой ситуации и пока держать бизнес на плаву. Текущая доходность у этого выпуска - почти 24% годовых (рынок откровенно сигналит: не влезай - убьёт! ☠️), погашение через 1 год и 8 месяцев. 🧱Была также пара купонных выплат с моего ИИС, который в ВТБ. На счет упали очередные купоны от первых асфальто-бетонных ребят АБЗ-1 вып. 4 $RU000A1065B1 (скрин 6). По сравнению с М.Видео, доходность у этих облиг довольно скромненькая: 16,45% к погашению, которое состоится ещё нескоро - в апреле 2026 года (кстати, в этом же месяце по идее истечёт 3-хлетний срок моего ИИСа). Планирую добирать и довести долю как минимум до 20 бумаг. 🚚Туда же упали купоны и амортизация по облигациям нашей крупнейшей лизинговой компании ГТЛК 1Р-15 {$RU000A100Z91}. Хорошая, надежная история. Сомневаюсь, что государство обанкротит свою крупнейшую фирму по сдаче в найм всего и вся, вплоть до пароходов и самолётов. У ГТЛК туча выпусков облигаций на любой цвет и вкус, я вот для себя выбрал 15-й, так как он отвечает задачам моего ИИС. Погашение планируется через 2 года, в октябре 2025. Текущая доходность к погашению 14,72%. При такой доходности и ключевой ставке добирать не планирую, если подрастет хотя бы до 15,5% - возьму ещё. На скринах 7 и 8 - частичное погашение и купоны. ❓А как дела с денежным потоком у вас? Получали какие-нибудь купоны или дивы на этой неделе?😊 📌ТОП-5 ОФЗ, которые я буду покупать на повышении ключевой ставки:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/788995e2-4fb7-4a42-9e82-f647f39f4ae4/ 🔔 Не забудьте подписаться, будет интересно 😉 #sid #облигации #купоны #вдо #псвп