💥 Как происходящее в Иране может повлиять на российский и мировой рынок? В эти выходные США и Израиль нанесли массированный удар по Ирану. Сообщается, что поражена верхушка власти и ключевые военные объекты. В ответ Иран обстреливает американские базы в регионе и угрожает перекрыть Ормузский пролив — главный маршрут поставок нефти и газа в мире. Что там на самом деле с проливом, поймём позже, уж очень много стран его используют. Открытие мировых рынков в понедельник обещает быть очень волатильным. Российские акции, особенно в сырьевом секторе, будут реагировать на новости мгновенно. 🛢 Нефть и газ Российский рынок сильно зависит от цен на нефть и газ $NGH6 . Если конфликт будет локальным и пролив останется открытым, мы увидим умеренный рост котировок «энергетики» на старте недели, с возможной коррекцией после первоначального шока. Если же Иран реально перекроет пролив или конфликт затянется, Brent может быстро подняться к $90–110 за баррель, а газ в Европе подорожает ещё сильнее. Для российских экспортеров это сигнал к росту, особенно у крупных нефтегазовых компаний. 🪙 Металлы и золото В условиях геополитической нестабильности золото традиционно «тихая гавань». Российские инвесторы могут использовать его для защиты капитала, пока ситуация с конфликтом остаётся непредсказуемой. 📉 Акции и индекс МосБиржи Краткосрочно: высокая волатильность, особенно нефть и газодобыча. Сектора, чувствительные к санкционным и валютным рискам, могут показать слабость. Если конфликт затянется: рост цен на сырьё поддержит сырьевые компании, но остальная часть рынка будет под давлением, особенно промышленные, IT-сегмент и банки. Связано это может быть с перетоком денег. 💡 На что обратить внимание российскому инвестору Консервативно: золото $GDH6 , облигации, крупные сырьевые компании с дивидендной историей. Более активно: энергетические компании и металлурги, краткосрочные инструменты на волатильность, но с осторожностью, ситуация может меняться каждый день или час (!) Понедельник покажет реальный масштаб шока, а следующие дни — смогут определить, будет ли это краткосрочная вспышка или затяжная волатильность. Если США возьмут Иран под свой контроль, есть риски мировых цен нефти Brent $BRH6 начать путь к 50$😐 Простых решений нет. Не ИИР 🫣

$GDH6 Европарламент заявил, что обсуждает урегулирование ситуации вокруг Ирана и соблюдение международного права с партнерами в регионе. "Мы поддерживаем тесный контакт с нашими партнерами в регионе, чтобы найти пути решения, которые позволят сохранить жизни невинных людей, международное право и региональную стабильность", - указывается в документе ЕП. Европейский парламент также призвал Иран воздерживаться от эскалации в отношении стран Персидского залива, Израиля, граждан государств-членов Евросоюза и США.

$SVH6 $GDH6 Парадокс золота в том, что оно считается «тихой гаванью», но в моменты острейшего кризиса крупные игроки вынуждены продавать его по любой цене. Это происходит не из-за жадности, а из-за физической потребности в деньгах здесь и сейчас. На основе событий конца 2025 — начала 2026 года можно выделить три железных сценария, которые заставляют держателей слитков сбрасывать их, игнорируя цену. 1. Момент выживания государства: Резервы уходят на войну Это ситуация, когда золото перестает быть резервом и становится «последней валютой» для спасения экономики. · Как это было: В ноябре 2025 года Центральный банк России впервые в истории начал прямые продажи золота из резервов. Причина — санкции перекрыли валютные потоки, а бюджет требовал денег. Золото пошло на поддержку руля и латание дыр . · Механика принуждения: Государству всё равно на цену, когда на кону социальные выплаты или оборонные контракты. Фактически это «проедание» стратегического запаса, когда другие ресурсы исчерпаны . 2. Момент «маржин-колла»: Крах спекулянтов Это самый массовый и скоротечный сценарий. Крупные фонды и инвесторы часто покупают золото не на свои деньги, а с кредитным плечом (в долг). · Как это было: 30 января 2026 года произошёл «flash crash» (обвал). Из-за скачка доходности гособлигаций США держать золото (по которому не платят проценты) стало накладно. Алгоритмы и трейдеры бросились фиксировать прибыль, цена рухнула на 10% за несколько часов . · Эффект домино: Когда цена падает, брокеры требуют довнести залог (маржин-колл). Если денег нет, позиции принудительно ликвидируются. Это вызывает новую волну падения. В феврале 2026 года CME (биржа) подняла требования к залогу до 9% для золота, что вызвало эффект «снежного кома» — продажи породили новые продажи . 3. Момент «бегства в кэш»: Когда нужны наличные Это системный кризис, когда всё рушится одновременно. Золото продают не потому, что оно плохое, а потому, что это ЕДИНСТВЕННЫЙ актив, который можно быстро продать. · Аналогия с 2020 годом: В начале пандемии COVID-19 рынки рухнули, и золото тоже упало в цене. Инвесторы продавали его, чтобы покрыть убытки по другим активам (акциям) и получить наличные доллары для выплат по долгам [citation6]. · Системный сбой: Как отмечали эксперты в 2025 году, если на рынке начинается «охота за ликвидностью», все кидаются забирать деньги отовсюду. Золото — самый ликвидный «твердый» актив, поэтому его сливают первым, даже если это убыточно . 4. Краткое резюме: когда наступает принуждение Сценарий принуждения Что происходит с игроком Почему цена не важна Геополитический (Страны) Государству нужно кормить экономику и армию, валютные резервы заблокированы. Без денег сейчас наступит коллапс, будущие потери страшнее текущей цены золота. Финансовый (Фонды) Банк/биржа требует довнести залог, денег на счету нет. Иначе брокер просто спишет убытки и заберет всё имущество. Продажа сейчас — меньшее зло.