Разница подходов на личных счетах и в автоследовании, как приходится контролировать риски в стратегиях? Моя торговля все эти 6 лет базово хоть и очень осторожная в плане выбора сетапов для отработки, но очень агрессивная в плане объемов - задействовать 20е плечо в $MXH6 для меня не ежедневное мероприятие, но в порядке вещей, я могу нести 5-10 плечо в $ROSN в течение нескольких недель, а также фиксировать убытки в таких позициях ни о чем не сожалея Подход на стратегиях кардинально иной, и вот ряд отличий: - Практически полное отсутствие плечевых позиций: можно сосчитать на пальцах моменты, когда сумма позиций (лонги + шорты) превышали размер депозита - Хеджирование: часто мы с вами переживали волатильность условного заседания ЦБ в позициях, но перекрытые шортом $MXH6 - Если плечи и присутствуют, то это не плечи по одной позиции, а суммарный объем всех позиций, это своего рода диверсификация. Я всегда стремлюсь снизить волатильность портфеля, в напряженные моменты добиться коррекции по портфелю ниже коррекции рынка (с помощью хеджа или сокращения экспозиции в акциях). Без просадок торговать невозможно, на мой взгляд куда важнее механизм работы с ними - иметь понимание о том, как можно их минимизировать и в какой момент какие действия можно предпринять для более эффективного выхода из просадки💛

$MXH6 01. MARKET INTELLIGENCE: Карта рынка (IMOEX) Текущее значение: 2 785.58 п. (на закрытии пятницы, 27 февраля). Фьючерс на индекс (MIX) торгуется чуть выше — около 2 814 п. Статус: Штурм сопротивления. На уходящей неделе индекс впервые с начала февраля пробил психологическую отметку 2 800 п., но закрепиться выше пока не смог. Идет вязкая борьба между покупателями (ставящими на снижение ставки) и продавцами (фиксирующими прибыль у верхней границы боковика). Главный драйвер (ДКП): 13 февраля ЦБ РФ в шестой раз подряд снизил ключевую ставку — до 15.5%. Несмотря на январский скачок инфляции (до 6.36% из-за повышения НДС до 22%), регулятор дал четкий сигнал: жесткость сохраняется, но вектор на смягчение неизменен. Среднегодовой прогноз ставки — 13.5–14.5%. 02. ВОЛНЫ ЭЛЛИОТА: Структура тренда На дневном графике (D1) формируется картина зарождающегося бычьего цикла после тяжелого 2025 года: Глобальный цикл: Сложная коррекционная Волна (2) или (B), мучившая рынок долгие месяцы, близка к завершению. Текущая фаза: Мы находимся в начальной стадии Волны (3). Локально рынок рисует суб-волну iv (консолидация в боковике 2700–2800). Ожидания: Как только индекс уверенно закроет неделю выше 2 815 п., это станет техническим подтверждением старта суб-волны v с выходом из многомесячного диапазона. Консенсус-цель аналитиков на конец 2026 года находится на уровне 3 300 – 3 480 п. (+20-25% от текущих). 03. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (Фундаментал) Фактор Статус Комментарий Ставка ЦБ РФ (15.5%) 🟢 Бычий Цикл снижения ставки официально идет. Депозиты перестают перетягивать ликвидность с фондового рынка. Дивидендный сезон 🟢 Бычий В марте-апреле начнутся рекомендации советов директоров (Сбер, Лукойл, Северсталь). Ожидаемая дивдоходность рынка — около 7-9% «чистыми». Инфляция и налоги 🟡 Нейтральный Рост НДС до 22% разогнал январскую инфляцию, но ЦБ считает это «разовым фактором» и ждет возврата к 4.5–5.5% к концу года. Рубль (USD/RUB ~77.12) 🔴 Медвежий Относительно крепкий рубль (доллар ниже 78 ₽) давит на акции экспортеров, которые занимают более 50% веса в индексе. 04. СЦЕНАРИИ И ТАРГЕТЫ (IMOEX Setup) Уровень Значение (п.) Описание Resistance 2 2 850 Среднесрочная цель весны. Пробой этого уровня означает слом глобального даунтренда. Resistance 1 2 815 Локальный максимум этой недели. Главный барьер для «быков». Current Area 2 785 Зона текущей консолидации. Support 1 2 750 Динамическая поддержка тренда (EMA 20). Major Support 2 700 Нижняя граница двухмесячного боковика. Если уходим ниже — возвращаемся к медвежьему сценарию. AI CONVICTION SCORE 7/10 — ПОЗИТИВНЫЙ (ACCUMULATE / BUY ON DIPS) Executive Summary: Российский рынок сейчас — это классический рынок ожиданий. Инвесторы ждут, когда смягчение ДКП начнет реально отражаться на кредитной нагрузке бизнеса. Навес высоких ставок постепенно уходит. Пробой уровня 2 800 п. — это лишь вопрос времени (вероятно, перспектива марта). Сейчас идеальное время для формирования среднесрочного портфеля из акций внутреннего спроса (банки, ИТ, ритейл), которые первыми выигрывают от снижения ставки.

❗️❓Нет причин для выхода из боковика - с таким заголовком вышла статья на синем брокере https://bcs-express.ru/article-hidden/3147aeca-042e-4057-95dc-ede133beb6f9 Давайте сами посмотрим - по технике Индекс Мосбиржи $IMOEXF $MXH6 находится в кратко-среднесрочном восходящем тренде. Еще держим в уме преддивидендный сезон. • На основании всего ожидаю рост рынка минимум на 5% к лету (до 2925 по Индексу) Поучаствовать в росте рынка можно в моих стратегиях, в которых присутствуют акции российских эмитентов: &Дивидендная+ &Золотая середина &Фавориты Баланс Подписывайтесь, подключайтесь, смотрите, наслаждайтесь 😊 #автоследование #индекс #акции #мнение #хочу_в_дайджест #пульс_оцени