Друзья, добрый день. В последнем обзоре биткойна в этом канале мы ошиблись, высказав достаточно смелое заявление: «ниже 60000 в ближайшее время мы не уйдем с очень высокой вероятностью», ну вот та самая маленькая вероятность реализовалась. Тем не менее, сразу после этого знаменательного события мы пересобрали сценарий и на данный момент работаем по нему, но подробнее об этом чуть ниже.
А сначала хочется немного развить тему, которую мы начали в прошлом посте, а именно о противостоянии ИИ и криптовалютных рынков. Не так давно попалось на глаза интересное исследование, которое расширяет наш тезис о том, что ИИ нарратив оттягивает ликвидность на себя, в более фундаментальную плоскость, а именно в плоскость конкуренции за электроэнергию. Итак, в целом Биткоин потребляет 200+ TWh в год, что соответствует общему потреблению Польши. Дата-центры (ИИ и все остальное вместе) потребляют уже около 415 TWh в год. К 2030-му консенсусом ожидается удвоение этой цифры, до 945 TWh. В США картина еще неприятнее для криптовалютчиков: дата-центры выросли с ~60 TWh в 2014 году до 176 TWh в 2023-м, а к 2028-му могут выйти на 325–580 TWh. Биткоин в США майнят, по оценкам, на 80+ TWh.
А что с того? Если вы внимательно читали наш канал, то ответ на этот вопрос вы прекрасно знаете - свободной энергии в мире почти нет. Даже вся зеленая энергия, остановленная из-за своей дороговизны - по разным оценкам 50-100 TWh в год. И что с этим делать не совсем понятно, подробнее эту тему разбирали в различных материалах об энергетике ранее, которые выходили в нашем телеграмме, приходите по ссылке в шапке профиля. И ладно бы если с точки зрения бизнеса и государства биткойн и ИИ приносили одинаковую пользу, но нет, искусственный интеллект реально повышает эффективность работы, уже давно стал новым мерилом гегемонии, а децентрализованная, никому не подчиняющаяся валюта с дорогими и достаточно долгими транзакциями что дает? Вот и думайте.
Звучит абсолютно справедливо, и мы, как вы опять таки знаете, если долго читаете наш канал, очень настороженно относимся к перспективе главной криптовалюты на даже 5-летнем горизонте. Тем не менее, мы считаем, что цикл пока не закончен, и от целей, которые мы обсуждали уже давно, а именно района $160к+, при благоприятном стечении обстоятельств и $200к+, мы не отказываемся. Более-менее быстрый рост скорее всего начнется после завершения структур роста на американских рынках, цели которых мы тоже называли: район 7700 пунктов по
$SFU6. Более приближенно - мы завершили конечную диагональ, которую вели уже достаточно давно, и похоже начали рисовать первые заводные, из которых мы аккуратно начали работать от лонга, пока очень небольшими объемами.
Если немножко пофантазировать, продолжающийся кризис на Ближнем Востоке (который, как мы опять таки предупреждали, скорее всего продолжится еще некоторое продолжительное время), окончательно уверит всех в том, что дорогие энергоносители, а соотвественно и сама энергия - это на долго, и произойдет переоценка стоимости и ожидаемых прибылей от дата-центров, что поубавит энтузиазм по поводу ИИ-нарратива, американские рынки будут в продолжительной коррекции, DXY продолжит падать, и капитал пойдет искать новые истории, которыми будут
$GDU6,
$S1U6 и другие драгоценные металлы, а так же криптовалюты, которые мы сегодня обсуждаем.