Хэштег #bitcoin | Тинькофф Инвестиции Пульс

📈 Биткоин обойдет золото в 2025 году, по прогнозам JP Morgan 📈 Банк JP Morgan предсказал, что биткоин превзойдет золото по доходности во второй половине 2025 года. В своем отчете аналитики отметили, что критическими катализаторами роста криптовалюты будут растущее институциональное принятие и уникальные характеристики биткоина. С начала 2023 года золото уже продемонстрировало внушительный рост на 22%, в то время как биткоин увеличился на 11% до $104,1 тыс. На фоне текущих тенденций JP Morgan полагает, что конкуренция между золотом и биткоином лишь усиливается, а ослабление курса золота в последние недели при одновременном росте BTC делает эту перспективу более уверенной. Эксперты отметили, что ограниченный запас биткоина и схожесть с золотом как «цифровым золотом» подчеркивают его инвестиционную привлекательность. Кроме того, поддержка со стороны крупных компаний и штатов США в добавлении биткоина в свои резервные активы может стать сильным позитивным сигналом для рынка. Аналитики также акцентировали внимание на росте рынка криптодеривативов, что предполагает дальнейшее увеличение институционального интереса к биткоину.

✨РЕСУРСЫ И КРИПТОВАЛЮТА✨ Сразу скажу, что очень подробно всё разобрал в еженедельном видео обзоре 👇 • МЕТАЛЛЫ Золото GOLD Таймфрейм дневной Обновили снова исторический хай. Теперь это отметка 3056. Сейчас увидели остановку. Если не будет агрессивных продаж, то с большей вероятностью будем обновлять хаи. В любом случае тренд восходящий, поэтому ищем только лонги. Платина Таймфрейм дневной Уперлись в сопротивление 990-1000 + в левой части агрессивные продажи. Пока не пробьем 1000 и не закрепимся выше, спекулятивные покупки я бы не рассматривал. Только если инвестиционные покупки бессрочного контракта. Палладий Таймфрейм дневной Полетели тестировать снова глобальные минимумы 870-900. Увидели реакцию покупателя ввиде откупов. Тут либо покупать бессрочный контракт в долгосрок, либо ждать выход выше 990-1000 и закрепление. Серебро Таймфрейм недельный Специально взял постарше таймфрейм. Ходим в боковике, в котором минимумы и максимумы повышаются. Поэтому с большей вероятностью будем выходить выше. Тем не менее с покупками я бы был аккуратен. •НЕФТЬ Brent {$BRJ5} Таймфрейм дневной Тренд нисходящий. Минимумы и максимумы понижаются. 69,2-70 сильная поддержка. Отскочили от неё. Двигаемся потихоньку вверх, но при этом находимся в области агрессивных продаж(в левой части графика). Торгуем только по направлению старшего таймфрейме - вниз. Опять же исходя из текущей ситуации на графике. •ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Natural Gas {$NGH5} Таймфрейм дневной Есть довольно агрессивные покупки(спрос покупателя) на крупных свечах и повышенном объеме(стрелками показал). Я бы искал лонги от нижней границы боковика(выделил прямоугольником). Опять же если будет реакция покупателя. Пока её не особо видно •⚡️КРИПТОВАЛЮТА Таймфрейм дневной Позитив: 1. Недельная свеча закрылась зеленой. 2. Минимумы и максимумы повышаются на 4х часовом таймфрейме Негатив: 1. На старшем таймфрейме(дневка) нисходящая тенденция. Максимумы и минимумы понижаются. 2. На 4х часовике в левой части агрессивные продажи. И желательно нам быстрее из них выходить. 3. Рынок США пытается сменить тренд на нисходящий что на S&P500, что на Nasdaq. Это сильно может отразиться на крипте. Волатильность на момент написания затухает(00:30 по МСК). А это значит, что ждем в ближайшее время движение. Скорее всего ближе к 10-11 часов по МСК и затем уже на Американской сессии.

🤔 Ожидаемые данные по инфляции. Давайте разбираться, как это повлияет на рынок криптовалют? Ранее я уже отмечал, что февральские показатели инфляции, скорее всего, покажут замедление. Это отличная новость для рынков, так как ожидания по снижению ставки продолжат смещаться в нужном направлении. 💁‍♂️ С сегодняшнего дня мы вступаем в экономическую фазу, которая будет давать всё больше аргументов в пользу снижения ставок ФРС. Это станет дополнительной поддержкой для рынков, особенно с учетом того, что инвесторы уже привыкают к риторике торговой войны Трампа. По моим прогнозам, влияние этого фактора (пошлин) на рынки ослабнет уже к середине апреля. 🤑 Перейдём к отчёту по инфояции: Февральский индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,2% м/м, что ниже прогноза 0,3% и значительно ниже январского роста 0,5%. Годовая инфляция замедлилась до 2,8% против 3,0% месяцем ранее, что указывает на постепенную стабилизацию ценового давления. Базовая инфляция (Core CPI), исключающая продовольствие и энергетику, также оказалась слабее прогнозов: 0,2% м/м (ожидалось 0,3%). В годовом выражении Core CPI замедлился до 3,1% (против 3,3% в январе). 👨‍💻 Ранее я уже обращал внимание на снижение долгосрочных ипотечных ставок — и вот результат. Индекс стоимости жилья (shelter), ключевой компонент инфляции (имеет самый большой вес в данных), вырос всего на 0,3% м/м, что ниже январского роста 0,4%. В годовом выражении жилье подорожало на 4,2%, что является минимальным темпом роста с декабря 2021 года. Теперь представьте: если ФРС снизит ставку на ближайшем заседании, это ещё сильнее замедлит инфляцию, ведь ипотечные ставки, по заявлениям самого Федрезерва, тесно зависят от его политики. 😳 Перед публикацией данных я ожидал либо совпадения с прогнозами, либо значений ниже консенсуса. Основной риск виделся в ценах на продукты, но тревога оказалась напрасной: продовольственная инфляция выросла всего на 0,2% м/м (против 0,4% в январе). Однако в деталях есть интересный момент — яйца подорожали на 10,4% за месяц и 58,8% за год из-за проблем с поставками. 🍳 Следим внимательно за ценами на яйца в марте, так как их снижение может ещё сильнее ускорить замедление общей инфляции. 🛢 Энергетический фактор. Как я и предполагал, снижение цен на нефть отразилось в данных по инфляции. Цена на энергию замедлилась, но дальнейшая динамика будет зависеть от: ОПЕК+ и их решения по добыче, геополитики и политики Центробанков. 🤷‍♂️ Что дальше? Текущие данные подтверждают тренд на замедление инфляции в США. Учитывая, что экономика замедляет темпы роста, а фондовые рынки уже реагируют соответствующим образом, можно сказать, что наступает звёздный час быков. Фон жесткой монетарной политики постепенно сменяется на более мягкий — и это ключевой фактор для того, чтобы пытаться встать твёрдо на ноги. Теперь ждём данные по PPI, которые выйдут завтра и надеемся, что Трамп больше ничего нового не выкинет. 😅

✨РЕСУРСЫ И КРИПТОВАЛЮТА✨ •МЕТАЛЛЫ Золото GOLD {$GDH5} Таймфрейм дневной После обновления исторического хая 2956 ушли в коррекцию. Продажи были довольно агрессивные. При повторной попытке пробить исторический хай, даже не доползли до него. В любом случае тренд восходящий, поэтому я бы не рекомендовал шортить. только если внутри дня. Платина {$PTH5} Таймфрейм дневной Пробили предыдущий минимум 957 и отскочили. Я бы такой график рассматривал только в долгосрок через бессрочные контракты. Абсолютно непонятный. Палладий {$PDH5} Таймфрейм дневной Полетели тестировать снова глобальные минимумы 870-900. Тут либо покупать бессрочный контракт в долгосрок, либо ждать реакцию покупателя от поддержки и искать точку входа на младшем таймфрейме внутри дня. Серебро {$SVH5} Таймфрейм недельный Специально взял постарше таймфрейм, чтобы показать что график "не рыба не мясо!". Ходим в боковика, в котором спекуляции лучшее вообще не рассматривать. Только инвестиционно. •НЕФТЬ Brent {$BRJ5} Таймфрейм дневной Тренд нисходящий. Минимумы и максимумы понижаются. 69,2-70 сильная поддержка, поэтому с шортами нужно быть аккуратными. Ну а если пробиваем вниз и закрепляемся, то Габэлла. К покупкам если и присматриваться, то только на младшем таймфрейме. И то в надежде на глобальный отскок. Я конечно сомневаюсь в этом. •ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Natural Gas {$NGH5} Таймфрейм дневной Минимумы и максимумы повышаются. Есть довольно агрессивные покупки на крупных свечах и повышенном объеме. Я бы искал покупки, но только после пробоя 4,438 на старшем таймфрейме. Потом уже можно будет переходить на младший таймфрейм и искать точку входа. •⚡️КРИПТОВАЛЮТА Таймфрейм недельный Это худшая неделю за всю левую часть графика. Обратите внимание, что таких свечей нет нигде. О чем говорит это нам. О том, что мы можем полететь еще ниже и ближайшей поддержкой будет зеркальный уровень 73-74к. Там уже будем смотреть на реакцию покупателя. Для лонгов конечно нужно увидеть очень резкий выкуп.

⚡️ Трамп подписал указ о создании биткоин-резерва США Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Strategic Bitcoin Reserve — национального резерва биткоина. Документ также вводит United States Digital Asset Stockpile — фонд для хранения других цифровых активов, конфискованных властями. Согласно указу, США перестанут продавать конфискованные биткоины и разработают стратегию их накопления, но без дополнительных расходов для налогоплательщиков. Альткоины (Ethereum, Solana, XRP, Cardano и др.) попадут в отдельный фонд, но государство не будет их докупать. Основные положения: ▫️ Конфискованные биткоины больше не продаются и становятся частью стратегического резерва. ▫️ Создан фонд для альткоинов. Другие цифровые активы будут храниться отдельно, но не закупаться правительством. ▫️ Минфин и Минторг разрабатывают стратегию покупки биткоина. но при условии, что она не увеличит налоговую нагрузку. ▫️ Правительственные биткоины нельзя продавать. Исключения только по решению суда, для компенсации жертвам преступлений или финансирования правоохранительных операций. ▫️ Госагентства должны отчитаться о своих цифровых активах в течение 30 дней. В тексте указа биткоин назван «цифровым золотом», а его ограниченная эмиссия рассматривается как стратегическое преимущество. Согласно данным Arkham, на подконтрольных властям США кошельках находится $18,4 млрд в криптовалютах, из которых $17,98 млрд приходится на 198 100 BTC. Подробности политики будут обсуждаться на криптосаммите в Белом доме 7 марта. Полный текст указа опубликован на сайте Белого дома.

🇷🇺 Минфин ответил на вопрос о криптовалютных резервах Заместитель министра финансов Владимир Колычев заявил, что Минфин не рассматривает криптовалюту в качестве актива для Фонда национального благосостояния (ФНБ) из-за высокой волатильности. «Нет. Золото и юань», — ответил он на вопрос о возможных изменениях в структуре вложений ФНБ. Сейчас нормативная доля юаня в фонде составляет до 60%, золота — до 40%. Колычев подчеркнул, что активы фонда должны быть ликвидными и не подверженными резким переоценкам. «Наша реализация не должна приводить к тому, что мы получим не рубль за рубль, а 50 копеек», — пояснил он. По его словам, Россия пока далека от уровня накоплений в ФНБ (7–10% ВВП), при котором можно было бы рассматривать более рискованные активы. «Когда дотуда доберемся, можно будет думать про разные активы, в том числе крипту, но пока параметры волатильности не благоволят», — добавил замминистра. Обсуждений создания в России криптовалютного резерва, аналогичного инициативе администрации Дональда Трампа, Колычев не слышал и уточнил, что этот вопрос больше относится к Банку России. В декабре аналогичное мнение озвучил министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией перед студентами финансового университета при правительстве РФ. Отметив рост биткоина в 2024 году, он подчеркнул, что есть и «обратный риск». По его словам, в этом случае для государства лучше «поменьше заработать, но сохранить порох сухим».

🇸🇻 МВФ запретил Сальвадору покупать и майнить биткоин в рамках кредитной программы Международный валютный фонд (МВФ) установил запрет на добровольное накопление биткоина государственным сектором Сальвадора, включая покупку и майнинг. Это условие является частью продленной кредитной программы на $ 1,4 млрд, следует из технического меморандума, опубликованного 3 марта на сайте МВФ. Запрет касается всех горячих и холодных кошельков, находящихся под контролем государственных структур, включая криптокошелек Chivo, Национальное агентство по биткоину, Гидроэнергетическую комиссию Rio Lempa (CEL) и другие юридические лица, находящиеся под контролем государства. При этом конфискованные или изъятые правоохранительными органами биткоины не подпадают под запрет и могут оставаться в распоряжении правительства. В документе также указывается, что Сальвадор не может выпускать долговые обязательства или токенизированные инструменты, номинированные в биткоине, если они создают обязательства для государственного сектора. Ранее власти страны в рамках соглашения с МВФ внесли изменения в закон о биткоине: теперь его использование носит исключительно добровольный характер, налоговые платежи принимаются только в долларах США, а участие госструктур в биткоин-проектах ограничено. На публичном государственном кошельке Сальвадора находится 6100 BTC (~$510 млн). Власти продолжали регулярно покупать биткоин, однако после требований МВФ новые закупки могут оказаться под запретом.