&Эволюция закрыли почти в +10% X5 и +3% Южуралзолото.

&Эволюция на завтра намечена полная перебалансировка стратегии. Режим выжидания окончен. Стратегия показывает небольшой плюс на протяжении полугода, что неплохо.

&Эволюция Сделал полную ребалансировку портфеля. Закрыл все убыточные позиции, пересиживать не буду. Набрал новые активы и уже показываем 3% за неделю. Фонды также пока не набираю.

$IMOEXF Наиболее вероятные сценарии рынка бумаг РФ: Базовый сценарий (2026-2030): Рынок растет на 5-7% годовых за счет дивидендных акций (телекомы, энергетика) и умеренного притока внутренних инвесторов. Индекс МосБиржи достигает 4000 пунктов. Оптимистичный сценарий: Снятие части санкций, технологический прорыв в AI и биотехе, рост нефти до $100+ за баррель. Рынок ускоряется до 10-12% в год, появляются IPO новых “единорогов”. Пессимистичный сценарий: Эскалация конфликтов, введение санкций против системных банков, обвал нефти ниже $60. Индекс может вернуться к уровням 2000-2200 пунктов. К какому сценарию склоняетесь?) Чего ждем?

&Эволюция По итогам основной сессии сегодня индекс Мосбиржи упал на 1,26% до 2 723,74 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 2,02% до 1 021,58 пункта. Давление на рынки продолжала оказывать геополитика, а также Минфин РФ, которое подтвердило циркулировавшие на рынке слухи о планах повысить ставку НДС с 20% до 22%. Что касается стратегии, удалось внутри дня заработать спекулятивно на Лукойле. Остальные позиции продолжаем удерживать. 25 сентября делаем небольшую перебалансировку и, возможно, сделаем набор новых позиций на «дне», которое уже виднеется.

&Эволюция зафиксировали сегодня Лукойл +1,7%. Остальные бумаги продолжаем удерживать. А пока ищу новую точку входа.

Коротко о прошедших переговорах 😁 #мемы #флудилка

&Эволюция Я бы не спешил покупать судорожно активы, а предпочел бы немного подождать, понаблюдать. Завтра возможна фиксация прибыли и небольшая коррекция после открытия рынка. В портфеле частично продолжаем удерживать активы, ищу новые точки входа. А пока стратегия дает +7% за месяц.

&Эволюция На не совсем стабильном рынке стратегия дает 3,5% за месяц на текущий момент. Большую часть портфеля закрываем в плюс, фиксируемся. Ищу новые точки для входа.

&Эволюция 🇷🇺РФ и рынки: Рынок акций РФ в пятницу открылся снижением на фоне опасений по поводу урегулирования конфликта на Украине и падения нефтяных цен. Индекс МосБиржи упал на 0,99%, до 2795,46 пункта. Переговоры Путина и Трампа в четверг не привели к прогрессу в урегулировании украинского кризиса. Путин подтвердил готовность к переговорам, но подчеркнул, что Россия не отступит от своих целей. Трамп заявил, что недоволен ситуацией на Украине, но США продолжат поставки оружия, хотя и с ограничениями. 🛢️Нефть: Нефтяные цены слегка снизились: Brent подешевел на 0,22%, до $68,63 за баррель. Страны ОПЕК+ перенесли встречу на 5 июля для обсуждения планов по добыче на август, возможен рост квот на 411 тыс. баррелей в сутки. 🇺🇸США: Американские индексы выросли в четверг на фоне улучшения данных по занятости: безработица снизилась до 4,1%, а число новых заявок на пособие упало до минимума за 6 недель. Ожидания снижения ставки ФРС в июле резко снизились. 🌏Азия: Азиатские рынки в пятницу преимущественно снижаются, за исключением Китая (+0,4%). Торги в США 4 июля не проводятся из-за Дня независимости.

&Эволюция Торги 13 июня на российских фондовых площадках с открытия проходили в зеленой зоне. К 17:30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,88%, до 2757,22 пункта, РТС поднялся на 0,88%, до 1099,46, индекс голубых фишек прибавил 1,08%. В лидеры роста с начала сессии вышли «Роснефть» (+5,87%), «Татнефть» (+4,99%), банк ВТБ (+4,94%), а «ЛУКОЙЛ» сменила «Башнефть» (+5,77%). В списке аутсайдеров оказались ПИК (-1,60%), «АЛРОСА» (-1,3%), «Сегежа Групп» (-1,02%) и «РусГидро» (-0,95%). Котировки представителей нефтяной отрасли раллируют на фоне уверенного повышения мировых цен на нефть. По нашей стратегии зафиксировал в плюс Акции Мосбиржи и Транснефти. Сейчас ищу новые точки входа.

&Эволюция Докупил в рамках стратегии акции 2 компаний: - Московская биржА (MOEX): Ключевыми аргументами «за» являются: дивидендная привлекательность (реестр закрывается 10 июля), устойчивый приток частных инвесторов и долгосрочные планы развития рынка. Рекомендуем рассматривать покупку акций для среднесрочного горизонта инвестирования с учетом возможной волатильности. Потенциальный ориентир роста — в зоне 200-210 рублей. - Транснефть: На выручку Транснефти позитивно повиляла индексация тарифов на транспортировку нефти с 2025 г. на 9,9%, а также повышение других тарифов на услуги естественной монополии. Интерес также подогревают дивиденды. #инвестидеи

&Эволюция итак, фиксируем прибыль и закрываем позиции, которые мы открыли 6 мая: +1,69% по Транснефти +1,77% по Х5 +3,5% по Аэрофлоту Можно было бы попробовать подержать подольше, НО, снова геополитика, по которой не все так однозначно. Поэтому торгуем по ней. Оставляем в портфеле фонды и сегодня просто наблюдаем за новостями и ждем.

&Эволюция Итак, наш рынок продолжает знатно "мотать", очень высокая волатильность, спекулянты фиксируют любое движение в 0,5-1%. Как и указано в описании стратегии, мы не пересиживаем убытки и, к сожалению, иногда убытки нужно фиксировать. Переформировал портфель, закупил новые активы, объясняю какие и почему: - Транснефть. Компания показала сильные финансовые результаты по итогам 2024 года. Благодаря росту тарифов и стабильности развития можно ожидать хорошие результаты и в будущем. - X5. Пожалуй, самый интересный представитель из сферы потребителей. У компании также не менее сильные финансовые результаты и эффективная бизнес-модель. Моя цель - 4350 руб. - Аэрофлот. Жду дивиденды по итогам 2024 года в размере 5,5 руб на акцию. На улучшении международных отношений бумаги могут дать хороший буст на рост. А что по геополитике? Там все сложно. В мае так точно не вижу сподвижек для улучшения международных отношений. Много разговоров про майские праздники с 8 по 12, якобы провокации и т.д., что можем на этом уйти ниже и бла бла бла. Скажу так, ничего сверхъественного не произойдет в эти дни, все будет как и сейчас. Также мы имеем слабую нефть и сильный рубль, однако это не на долго. Из-за обострения в Газе, а также непоняток Пакистана и Индии, она вернется, не сегодня завтра. Рубль после праздников также ослабнет, вопрос времени.

&Эволюция рынок по прежнему зависим от геополитики и тщательно «прислушивается» к ней. Смысла обсуждать фундаментал пока нет. По стратегии намечена небольшая перебалансировка 3 мая.

&Эволюция Итак, что мы имеем по рынку на текущий момент. Последние данные по инфляции в России намекают на то, что в следующую пятницу Банк России, скорее всего, оставит ставку на уровне 21%. На валютном рынке рубль в целом чувствует себя уверенно и находится у многомесячных пиков, которые могут вернуть продавцов на рынок. Усугубляется ситуация в мировой экономике, начались торговые войны (и тут Трамп постарался). Это означает падение спроса и цен на сырье, падение финансовых показателей российских экспортеров и снижение цены их акций. Однако скорый дивидендный сезон может чуть охладить продавцов и подогреть интерес покупателей. #инвестновости

&Эволюция пошлины Трампа, ответные меры Китая, динамика котировок нефти и восстановление Индекса МосБиржи - так прошла эта торговая неделя. Рынок акций умеренно рос в начале недели, после чего перешёл к снижению. Однако на вечерней сессии в среду вновь начал расти после новостей о снижении тарифов Трампа на 90 дней для многих стран и отскоке нефтяных котировок. В пятницу рост ускорился после сообщения о прибытии в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По итогам недели Индекс МосБиржи прибавляет более 2,5% и находится в районе 2825 пунктов. Помимо геополитики и денежно-кредитной политики Банка России, на российский рынок также большое влияние оказывает торговая война президента США Дональда Трампа против других стран. Из-за этого падают фондовые рынки и цены на сырьё, а индексы страха зашкаливают. У нефти также выдалась волатильная неделя, особенно в середине. В среду котировки Brent подскочили на 11,5% с минимумов на фоне решения Трампа отложить введение пошлин для ряда стран на 90 дней. Однако из-за отсутствия компромисса с Китаем цены на нефть вновь начали снижаться и за четверг потеряли 3,5%, вернувшись в район $63,4 за баррель.

&Эволюция Сейчас в мире говорят о финансовом кризисе. Формально финансовый кризис — это падение цен на акции на 20-25%. Такого пока не произошло ни с американским, ни с российским рынком. Поэтому не паникуем и продолжаем использовать возможность для подбора бумаг.

&Эволюция На рынке просадка, что в принципе было очевидно. Индекс рос на новостях геополитики очень быстро и так же быстро вернулся к прежним значениям. На прошедших выходных многие бумаги давали просадку из-за «новостей» сомнительного характера, короче говоря, вбросов. Сейчас градус напряжения немного спал, индекс на достаточно сильном уровне и самое время добрать бумаг в свой портфель, а также подключиться к стратегии 🤗

$IMOEXF Рынок сейчас на информационной «игле», и, к сожалению, нужно это признать.

Ставку сохранили на 21%. В рынок в моменте отреагировал коррекцией, что очень странно, неужели кто то надеялся на снижение? Еще слишком рано.

$IMOEXF как там утром некоторые писали?) «Изи сегодня пробьем уровень 3271 на итогах переговоров»… Не злорадствую, но слишком многого ожидали. Выделил для себя лишь 2 главных тезиса: прекращение «долбежки» энергетических объектов и хоккейные матчи между НХЛ и КХЛ. А что касается рынка, теперь снова 2 главные темы: инфляция и ставка.

$IMOEXF индекс снова у сильного сопротивления в 3 271. В феврале одолеть его не смогли, сегодня сможем?

&Эволюция Ожидаем выхода из коррекции наших активов. НЛМК уже показывает себя сильно, а вот нашу валютную кубышку Сургут топят на фоне коррекции доллара к рублю. Продолжаем держать, перебалансировка запланирована на 22 марта.

Неделя обещает быть насыщенной. Главные события: 18 марта. Разговор Путина и Трампа. Главной темой разговора двух лидеров будут вопросы украинского регулирования 21 марта. Заседание ЦБ по ключевой ставке. На заседании в марте ЦБ сохранит ключевую ставку на историческом максимуме — 21% годовых, считают эксперты. При этом они ждут смягчения сигнала регулятора — с умеренно жесткого до нейтрального. #флудилка

$IMOEXF Предыдущий мой пост удален, попробую более корректно 😊 Учитывая снижение индекса, а также пула бумаг на вечерней сессии, рынок ожидал немного других новостей, нежели тех, что вышли вчера. Мое мнение, что сегодня коррекция продолжится.* Сейчас рынок по большей степени реагирует на новости, нежели поддается техническому анализу. Наблюдаем за новостным фоном РФ. *не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

$IMOEXF Рынок ждет хоть каких то реальных движений, а не постов в соц.сетях и громких заявлений. Прямо сейчас стартовали переговоры в Саудовской Аравии между Украиной и США. Ждем 👏👀

&Эволюция По стратегии продолжаем удерживать текущие позиции, на геополитике чуть увезли индекс вниз, но ничего критичного не произошло, наоборот, сейчас условия для входа даже еще лучше.

Белый дом изучает планы возможного снятия санкций с России, администрация рассматривает планы ослабления рестрикций - Reuters ТАСС Я думаю, первое, на что можно рассчитывать в плане смягчения санкций, это снижение тарифов на поставку нашего алюминия и других металлов в США. Снятие запрета на высокотехнологичный импорт для нефтеперерабатывающей отрасли. #санкции #флудилка

📈 Каким будет рынок акций в марте? Геополитика крайне трудна для прогнозирования, поэтому гарантировать то, что все пойдет по позитивному сценарию никто не может. Почему геополитика? Потому что именно сейчас, в 2025, после вступления в должность президента США Дональда Трампа, внимание рынка особенно приковано к ней. В текущих условиях рынок пока реагирует только на новости, а реальные заявления или шаги только предполагаются. Поэтому рынок может и корректироваться и расти, на графике будет своеобразная «пила». ↘️Под риском снижения могут оказаться компании, которые в условиях санкций успели занять освободившиеся ниши: - $ASTR Астра - $DIAS Диасофт - $POSI Positive Technologies ↗️*Предпочтительные бумаги к покупке, я бы рассмотрел: - $X5 X5 Group - $SBER Сбер - $SNGSP Сургутнефтегаз П - $YDEX Яндекс - {$OZON} OZON *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией