263
подписчика
11
подписок
Спокойно дно моего моря: кто бы угадал, что оно скрывает забавных чудовищ! Фридрих Ницше
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Alexandr8989
15 февраля 2024
$NAH4 коллеги, кто покупает, у меня вопрос: чем руководствуетесь?
NA
NAH4
17 730 пт
+1,49%
Alexandr8989
8 февраля 2024
$NAH4 $NAM4 $NAU4 $NAZ4
Добрый день, уважаемый коллега. Меня зовут Александр. Сегодня в этом посту я поделюсь своими наблюдениями за индексом $Nasdaq с точки зрения визуального анализа.
Сразу скажу что ценю и уважаю коллег, которые исследуют рынок на основе фундаментальных данных. Но данный пост пойдет иным путем.
Итак, приступим. Рисунок 1, представлен график недельных свечей Nasdaq100 на протяжении 5 лет. Согласно двум (50, 200) скользящим линиям тренд восходящий, последняя коррекция была до 200 недельной скользящей средней в районе 11000, и по сей день идет восходящий тренд.
Анализ объёмов показывает неоднородность покупок и продаж. Одно четко видно - объёмы значительно увеличились с марта 2020 года. Но несмотря на практически безоткатный рост с марта 2023 средние объёмы торгов последние 6 недель совершенно невпечатляющие. Т.е. торгуют все кроме институтов, худш фондов, банков и баффетов. Кроме того динамика объёмов на покупку падает с января 2023.
Далее осцилляторы. Стохастик поднялся выше значения 85, что говорит о скором начале коррекционрого движения, но этого события пока ещё не произошло, кроме того этот индикатор может длительно находиться в зоне перекупленности (пример 2019 - 2022 годя, рост с 8к до 16к). Чайкина (CMF) показывает восходящий тренд, деньги текут в инструмент, но если сравнить с 2022, 2021 и 2020 то динамика вливаний мизерная. Настроения инвесторов (ССI) положительные, но значительно ниже периода 2020-2021 годов.
Чего ожидать на основе недельных графиков? Судя по данным фееричного роста не последует, если не произойдёт какое-то событие на фоне которого деньги массово польются в инструмент. Коррекция? На данный момент нет, но в скором времени вероятность её велика.
Давайте перейдём к следующему дневному графику на Рисунке 2, протяженностью 6 месяцев. Тут происходят интересные события. Цена 17750 находится в восходящем тренде, скользящие 50 и 200 ниже цены и равномерно двигаются вверх. Цена в теле боленджера и каких то паттернов нам это не даёт. Но давайте посмотрим на 13 ноября 2023 года расположен не закрытый ГЭП (разрыв цены), его стоит держать в голове для т.к. маркет-мейкер рано или поздно вернётся в это место снова. Анализ объёмов не даёт каких то паттернов или сакральных смыслов. Всплески объёмов в середине сентября и декабре это даты срабатывания опционов, поэтому не несут смысловой нагрузки.
Куда интересней выглядят осцилляторы. Стохастик в жесткой перекупленности с ноября 2023 года, Чайкина показывает динамику денег с декабря 2024 года, на фоне падения широкого рынка и мелких компаний участники рынка перекладываются в крупные компании сначала золотой 8-ки, теперь уже 4-ки.
Осциллятор силы ценового канала (CCI) не подтверждает Чайкина и с середины декабря спускается с 230 до 198 единиц. На это стоит обратить внимание так как это дивергенция (не подтверждение) которые бывают редкими явлениями на рынке и обычно появляются перед коррекциями. К тому же есть ещё дивергенции, но к сожалению я не могу приложить это на графике, в Насдак 100 намечается тенденция на 1 растущую акцию падающих 3-4 акции. Это тоже говорит о состоянии неподтверждения и "не здоровости" рынка.
Выводы:
1) тренд восходящий;
2) объёмы нейтральные;
3) дивергенции в осцилляторах;
4) перекупленность в стохастике;
5) приток денег снижается;
6)настроения инвесторов позитивные, но значительно меньше 2020-2022 года;
7) крупные институты массово не вливают бабло в данный актив.
Покупки:
- от 16700 (50 дневка скользящая), 15750 (при закрытии ГЭПа).
- потенциал сложно сказать так как выше цена не поднималась поэтому минимум 17800 по-оригинальному индексу +1100п и +2000п в среднесрочной перспективе.
- риск падение ниже 15750 нельзя сказать существенным т.к. после закрытия ГЭПа обычно тренд ещё продолжается.
Продолжение в коментарии
NA
NAU4
17 750 пт
+11,66%
NA
NAZ4
17 719 пт
+19,01%
NA
NAH4
17 652 пт
+1,94%
NA
NAM4
17 827 пт
+10,72%
Alexandr8989
6 декабря 2023
$NAZ3 Ниразу не пузырь!
Зелёный - график индекса Насдак 100
Красный - количество Быков (лонг)
Синий - количество Медведей (шорт)
NA
NAZ3
15 815 пт
+4,55%
Alexandr8989
7 ноября 2023
$NAZ3 Я что то не понял, кого стоим ждём? Вроде все успели сделать свои ставки? Что бы не опаздывать нужно отправляться в срок. Ну... Поехали
NA
NAZ3
15 292 пт
+8,13%
Alexandr8989
3 ноября 2023
Alexandr8989
27 сентября 2023
$NAZ3
Доброго дня, уважаемые коллеги.
Кратко, по существу.
Все знают термин "широта рынка" - это разброс рынка по количеству растущих и падающих акций за период времени.
Но мало кто учитывает эту информацию при построении торговой стратегии.
На рисунке представлен Осцилятор широты рынка Маклелоана по индексу Nasdaq, "дневной" график на протяжении 1 года.
На данный момент показания широты рынка -46.96.
Зоны от -50 до -70 являются сильным сигналом к "развороту" цены вверх.
По индикатору СCI мы упали в зону перепроданости, что говорит о риске локального отскока!
Нисходящий тренд начинает набирать обороты, и его сила только усилится в скором времени, но всегда нужно учитывать риски и этот осцилятор выступает помошником в этих ситуациях.
Более детально с трудами семьи Маклеланов можно ознакомится в интернете и принципах построения осцилятора, а так же включение его в свою торговую стратегию.
Добавлю, что не пренебрегайте ТА, но сам по себе ТА не является панацеей. По этому всегда совершенствуйте свои знания, навыки, умения, развивайтесь и не останавливайтесь на достигнутом, ищите выгодные сделки и всегда оценивате критически ситуацию. И рынок щедро вознагражит Вас, коллеги!
С уважением, Александр 🤝
NA
NAZ3
15 048 пт
+9,88%
Alexandr8989
5 сентября 2023
$NAZ3 $NAU3
Ребятки, буду краток.
На скрине представлен график коротких трех-месячных казначейских векселей США.
Этот график очень простой в чтении и в тоже время очень точно отображает кризисы и время роста экономики.
2000 год - кризис доткомов - значение графика выше 30%
Экономика развивается, векселя падают до -70%
2007-2008 - мировой экономический кризис выше 10%.
Экономика развивается, векселя падают до -100%.
2018 год - Корейский кризис - индекс -50%.
Экономика развивается - индекс -100%.
2023 год - ??? - индекс выше 20%.
NA
NAU3
15 531 пт
-0,37%
NA
NAZ3
15 785 пт
+4,75%
Alexandr8989
22 августа 2023
$NVDA
Уважаемый Марке-мейкер, подскажи пожалуйста на какой объём стоит короткая заявка выше 480$?
Так для себя, чисто поржать...
NV
NVDA
45,67 $
+359,54%
Alexandr8989
4 июля 2023
$NAU3 глядя на нынешнюю цену фьючерса, накатывают чувства официантки Наоми из к/ф Большая Жратва. Рекомендую всем посмотреть именно этот отрывок из фильма 🤣
С одной стороны вежливость и сдержаность, с другой стороны ненависть и ярость...
NA
NAU3
15 453 пт
+0,13%
Alexandr8989
22 мая 2023
$NAU3 $NAM3
Привет. Меня зовут Александр. Я более 7 лет изучаю технический анализ. Сейчас многих интересует что просходит на фондовом рынке и что будет происходить дальше. Сегодня я хочу поделиться своими наблюдениями за индексом Nasdaq 100.
Сразу хочу предупредить что Индексов Nasdaq несколько, но сегодняшним гостем будет именно 100 (НЕ ФЬЮЧЕРСЫ !), потому что в этот индекс входят 100 крупнейших компаний с мега-капитализацией. И именно в их динамику мы сегодня будем вникать.
Итак. На рисунке 1 по традиции представлен график недельных свечей с привычными индикаторами, объёмами и скользящими средними. Их настройки не являются секретом и если вам они нужны то дайте знать в комментариях. Глобально цена находится в восходящем тренде, этому свидетельствует то что цена находится выше красной линии (200т недельной средней).
С января 2022 года цена совершила коррекционную волну и в октябре 2022 года мы видим локальный восходящий тренд. Будет ли это зарождение нового цикла многолетнего роста или же всего лишь временный краткосрочный рост? Мы сейчас попробуем разобраться.
Проанализируем объёмы торгов. Тут мы видим с каждым годом средние объёмы торгов стабильно нарастают и есть несколько локальных всплесков: декабрь 2018, март 2020 (психологический шок от COVID19), и целую серию проторговок с октября 2022 по март 2023. Всё это говорит о том что профессионалы рынка капитала вовлечены в торговлю и место слабым и малоопытным тут сейчас не место. Стохастический осциллятор сейчас находится в зоне уверенной перепроданности, но нужно понимать что индекс бывает очень часто длительно перепроданным. Смотрим на индекс Чайкина. Тут индикатор в зелёной зоне, крупные игроки достаточно оптимистичны, хотя это уже далеко не тот оптимизм который был в 2018 году. Если продолжить и обратить внимание на индекс CCI (силы канала) то тут не всё так просто. С одной стороны видно что позитива нет, индекс спустился из зоны перепроданости как раз в январе 2022. И подниматься пока не особо желает. Кроме того зону перепроданости за последние 5 лет не посещали. Тут явных признаков на рост нет и признаков на падение тоже.
Перейдем на рисунок 2 для понимания по каим ценам торговал крупный игрок за последние 5 лет. Это поможет нам понять куда потенциально может двинуться "крупняк". Горизонтальные объёмы нам дают 2 важных уровня (глобально) это: 13000 - 11300 пунктов и 7800 - 7000 пунктов. Сейчас крупные уже делают сделки исходя из рисунка 1 и 2. По объёму сделок в районе 7000 можно предположить что "крупняк" пожелает туда сходить, так как крупные игроки всегда посещают "жирные" места... Но давайте не будем впадать в мечты и перенесёмся на дневные графики для более детального анализа.
Итак дневки, рисунок 3 интервал 6 месяцев. Индикаторы теже самые с теми же настройками. Приступим. Глобально если посмотреть на 200т дневную скользящую линию (красная) цена находится в боковом движении. Локально идет восходящий тренд от января 2023 года. Важно то что цена сейчас выбивается из зоны облока Болинджера, что говорит об ускорении, которое бывает перед коррекциями. Объёмы. Они сейчас не очень велики, скорее средние. Видим пиковые объёмы в конце декабря 2022, февраль 2023 которые развернули цену, 17 марта подтолкнули цену к росту. То что мы видим последние дни, то это скорее затухание. Резкое снижение объёма торгов, говорит о том, что начинается зезон отпусков и крупный игрок уже основные сделки совершил. Стохастик в зоне перепроданости, причем сдвоенная перепроданость говорит что коррекция уж очень нужна.Индикатор настроений в зелёной зоне, оптимизм присутствует среди игроков. И этот оптимизм нарастает с января 2023г. Индикатор канала тоже в зелёной зоне и сигнализирует о перепроданости (локальной). Давайте глянем на линейные объёмы на рисунке 4.
Тут отчётливы видны два уровня 13250 и 12200 пунктов.
Каковы будут итоги?
Продолжение в комментариях
#alexandrtereshkin
NA
NAU3
13 640 пт
+13,44%
NA
NAM3
13 752 пт
+10,39%
Alexandr8989
23 марта 2023
Что движет ценами? Заявления чиновников и политиков? Ожидание новостей? Слухи о сделках инсайдеров? Технические модели визуального анализа? Кредитные ставки? Или что то ещё?
Как по мне всё озвученное только подтверждает цену, а не двигает её. Но есть то, что действительно решает куда пойдёт цена, и это "баланс спроса и предложения". Казалось бы простая вещь но этот закон незаслуженно остаётся в стороне.
На картинке (случайно наткнулся на Цианн), как мне кажется показан очень удачный пример баланса спроса и предложения.
Суть простая:
Спроса больше чем предложения - цена растёт.
Спроса меньшее чем предложения - цена падает.
Считаю что это единственный действительно решающий фактор изменения цены на товар, услуги, актив и т.д. Всё остальное запаздывает и только подтверждает тенденцию.
Всем профита и успехов
С уважением, Александр 🤝
