628
подписчиков
13
подписок
Хочешь полезные гугл таблицы для инвестора? Переходи на мою страницу ютуб в альбом "гугл таблицы/экскльки" https://www.youtube.com/channel/UCgiYen6jBEyPsUWEqQ4aomw а также ЛАЙФХАК с ИИС.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
AndreiSychevInvest
26 марта 2022
Оливер Хьюз покидает Тинькофф 😞😩😧
TCS объявляет об уходе из Совета директоров Группы г-на Оливера Хьюза и Г-н Павел Федоров вступает в силу с 31 марта 2022 года. В соответствии с LR 9.6.11 Оливер Хьюз и Павел Федоров также перестанут быть членами Комитета по стратегии. Это часть продолжающейся более широкой реорганизации, в ходе которой Оливер Хьюз и Павел Федоров переезжают на постоянное место жительства в ОАЭ в марте 2022 года. и Юго-Восточной Азии. Г-жа Мария Гордон также покинет Совет директоров и его комитеты с 31 марта 2022 года.
T
T
305,46 ₽
-11,81%
TC
TCS
36 $
+2,72%
AndreiSychevInvest
22 января 2022
новости от Тинькофф, которые я получил на почту:
✅Рост в ключевых сферах деятельности не ослабевает. Мы добились общего роста активной клиентской базы на 60% в 2021 году, и наши ключевые показатели за первые несколько недель января показывают продолжение этой траектории.
✅В январе наша общая клиентская база достигла 20 миллионов клиентов, а наша активная клиентская база приближается к 15 миллионам. Наша клиентская база активных дебетовых карт приближается к 10 млн, из них 1,5 млн имеют подписку pro.
✅Количество активных клиентов Тинькофф Инвестиции в декабре 2021 года превысило 2 млн
✅Тинькофф Бизнес показал рекордные результаты в декабре 2021 года: рекордное привлечение клиентов, рекордная активная клиентская база, рекордная выдача кредитов МСБ и рекордная выручка.
✅В прошлом году мы удвоили продажи полисов обязательного автострахования и на 50% увеличили продажу полисов комплексного автострахования.
✅Мы ждем результатов нашей заявки на банковскую лицензию на Филиппинах, а тем временем продолжаем инвестировать в разработку и развитие бизнеса, чтобы быть готовыми к ускоренному запуску. Мы завершили приобретение Aximetria, швейцарской криптосервисной компании, с целью расширения предложения на новых рынках (за пределами России) в полном соответствии с действующими местными нормами.
✅Тинькофф назван Банком года в России по версии Bank of the Year Awards 2021.
T
T
482,8 ₽
-44,2%
TC
TCS
63,1 $
-41,39%
AndreiSychevInvest
23 октября 2021
отчет 21.10.21
Общая выручка увеличилась на 5%
❌от микропроцессоров снизилась на 2%(54% от всей выручки)
✅от дата центров увеличилась на 10%(35% от всей выручки)
✅интернет вещей на 54%(5% от всей выручки)
✅ mobileye (беспилотное вождение ) на 39%
✅програмируемые полупроводники на 16%
Чистая прибыль увеличилась на 60%, но в 3кв. была низкая налогавая ставка 0,5% (обычно 15%). Иначе бы прибыль увеличилась на 30%.
❌прогноз на 4 квартал негативный: снижение выручки на 3%, валовой маржи на 6,5 п. п., EPS (прибыль на акцию) на 39%
🟡прогноз на весь 21 год нейтральный: выручка без изменений, валовая маржа меньше на 2,4п.п., EPS рост на 4%
✅прогноз на след 2-5 лет: рост выручки 11%, валовая маржа на уровне 52%.
🟡стратегия IDM 2.0 (инвестиции 20млрд $в строительство двух заводов выполняется)
IN
INTC
49,46 $
+64,15%
AndreiSychevInvest
21 октября 2021
Почему упали акции ? Стоит ли их покупать?
Pagseguro -это бразильский финтех на подобие или .
В составе компании выделен отдельно банк Pagbank. Доля его выручки пока только 8%. Но руководство ожидает 30% к 2024г.
В целом по компании:
•CAGR выручки 10% (если не учитывать ковидный 2020 год, то 50%). Прогнозы на рост 25-30%
•валовая маржа всего 20%. Чистая маржа даже больше 29% (Из-за того что процентные доходы учитываются так) для сравнения у или маржа также небольшая
•долгов нет. Капитал растет.
Рассмотрим отдельно Pagseguro:
•Комиссия 2,4% от объёма транзакций
•во 2 кв 2021 объём транзакций увеличился на 89% год к году. Выручка на 77%
•количество клиентов 7,6 млн.
Теперь отдельно Pagbank:
•обьем транзакций с низкой базы вырос на 340% во втором квартале 2021,
•количество активных клиентов удвоилось с 6 до 12 млн!
•количество продуктов на одного клиента выросло с 2,6 до 3
•выручка увеличилась на 89%.
P/E 55 дорого, но это среднее значение у компании за свою историю. P/S 12.
Почему упали акции?
•в 3 квартале ожидается рост активных клиентов всего на 1 млн. (Ранее был рост на 6)
•ЦБ Бразилии планирует ограничить комиссию от транзакций на уровне 0,5% ( сейчас у Pagseguro 2,4%) . По словам аналитиков это приведет к снижению выручки всего на 4%.
•Негативная макроэконоическая ситуация в Бразилии (инфляция, девальвация Реала и как следствие спад общего фондового рынка в стране)
Тригеры роста:
Преимущество перед конкурентами, сотрудничество с TikTok, лидер по количеству поисковых запросов в , и по рейтингу в apple App Store и google play
Позитивный прогноз отрасли финтеха в Бразилии:
•использование наличных денег неуклонно снижается
•сейчас в Бразилии только 41% операций совершается картами. По прогнозу к 2025г будет 62%
•60 млн потенциальных потребителей
Лично я докупил🙂. Ставь 👍, подписывайся. Если нужен видеообзор, ты знаешь, где его взять
PY
PYPL
243,21 $
-76,1%
GO
GOOG
142,78 $
+134,73%
T
T
785,3 ₽
-65,7%
TC
TCS
110,1 $
-66,41%
PA
PAGS
39,1 $
-75,55%
XY
XYZ
265,08 $
-68,95%
AndreiSychevInvest
15 октября 2021
5 акций, которые я недавно купил:
• (докупал) надежная дивидендная компания. Считаю надо воспользоваться 20 процентным снижением котировок. Многомиллиардные инвестиции в увеличение производственных мощностей и дефицит чипов в мире положительно повлияет на котировки акций. Хотя не исключаю что цена может сходить до горизонтальной поддержки в 44$
• (купил впервые) давно хотел её приобрести, но была жутко дорогая. Сейчас просто дорогая😀. Но на это можно закрыть глаза учитывая феноменальную маржинальность 40-50% и постоянный рост денежных потоков.
Следующие компании из разряда "риск"
• (докупил) Бразильский быстрорастущий финтех (причем уже прибыльный). Супер волатильный и поэтому на таком падении не смог не купуть.
• (купил впервые) южнокорейский аналог Amazon только в молодости. (Конечно нет гарантий, что он разрастется как Amazon, но шанс есть). После IPO акции упали на 45%. По прогнозам выручка будет расти на 30%, при этом p/s всего 2,2.
• (купил впервые) здесь анализировать особо нечего. Только идея и вера. Это основной конкурент по секвенированию днк, при том что использует технологии второго поколения, а использует технологии третьего поколения (длительного чтения)
Спасибо, ставь лайк. Кстати если интересен подробный видеообзор ты знаешь где его взять🙂
PA
PACB
24,39 $
-94,3%
IN
INTC
54,46 $
+49,08%
MK
MKTX
405,77 $
-69,02%
IL
ILMN
409,93 $
-52,43%
PA
PAGS
37,29 $
-74,36%
CP
CPNG
27,59 $
-44,91%
AM
AMZN
170,45 $
+34,98%
AndreiSychevInvest
26 августа 2021
разрабатывает лекарства от заболеваний ЦНС. В пайплайне:
•AXS-05 для лечения депрессий, возбуждений от болезни Альцгеймера и для отказа от курения. Уже подана заявка в FDA.
•AXS-07 для лечения мигрени. Заявка также уже подана в FDA
•AXS-12 для лечения нарколоепсии. Начинается 3 фаза исследований
•AXS-14 для лечения фибромиалгии. Находится на 3 фазе и планируется закончить исследования в 4 квартале 2022 года
Что произошло 9 августа?
FDA выявило недостатки в молекуле AXS-05, но не уточнила какие. Реакция рынка - 50%!
22августа FDA сказало: типа мы еще просто рассматриваем заявку. Дополнительной информации не требуется. Просто подождите🙂.
Прогноз цены: 260 $
Forward P/S в 2022 году 18
В 2023 4,8
В 2024 1,9
В 2030 0,5!!!
Соотношение потенциальная доходность/риск 3 к 1.
Даже если одну из двух молекул не одобрят есть все шансы "вывести" на одной молекуле до приемлемых значений P/S.
Я смотрю оптимистично на .
Более подробный видеообзор вы знаете где найти.
Ставь 👍 и подписывайся.
AX
AXSM
23,26 $
+888,82%
AndreiSychevInvest
17 августа 2021
Какой фонд на индекс S&P 500 купить? Давайте разбираться.
Есть 5 фондов торгуемых на Московской бирже:
• самый популярный фонд от Finex, торгуется в рублях. Особенность: по факту следует за индексом Solactive, который очень похож S&P 500. Комиссия 0,9%
• от Тинькофф. Торгуется в долларах. Комиссия 0,79%
• от Сбера. В рублях. Комиссия 1,02%
• от ВТБ. В долларах. Комиссия 0,81%. Фонд инвестирует в готовый ETF ishaers $IVV с комиссией 0,03%, поэтому общая комиссия составит 0,84%
• от Альфа капитал. Очень мутный фонд. Потому что в официальных источниках нет информации куда он инвестирует. Комиссия 0,9%
Следующие фонды от иностранных компаний, которые выплачивают дивиденды (их вы сможете купить только через иностранного брокера или имея статус квалифицированного инвестора):
•$SPY от SPDR комиссия 0,0945%.
•$VOO от Vanguard комиссия всего 0,03%.
•$IVV от iShares комиссия также 0,03%.
Плюсы зарубежных ETF очевидны: это низкие комиссии. Если вы считаете, что разница между 0,03% и 0,9% незначительна и вообще это смешная комиссия, то вы ошибаетесь. При инвестиции в FXUS с комиссией 0,9% в 2014 году вы сегодня недополучили бы 20% прибыли! А на более длительном горизонте этот процент будет еще больше.
Но с другой стороны у наших фондов есть льгота долгосрочного владения, которая позволит не платить налоги с прибыли, если вы провладели активом более трёх лет!
Поэтому инвестируйте с умом😉.
Более подробный видеообзор вы знаете где найти.
Подписывайся и ставь 👍
TS
TSPX
0 ₽
0%
FX
FXUS
60,16 ₽
-0,76%
RS
RSHA
1,54 $
-14,7%
AK
AKSP
15,3 $
-7,97%
SB
SBSP
1 738,4 ₽
-1,04%
AndreiSychevInvest
8 августа 2021
отчет за 2 квартал (3 августа) :
❌выручка увеличилась на 25%, но... 2 квартал 2020 был провальный из-за ковид.
✅dollar based net expansion rate 120%
✅ ARR выросла на 27%
❌Прогноз на 3 квартал: снижение! Выручки
✅ Прогноз ARR в 3 квартале: рост на 27%
❌ Прогноз на весь 21 года рост выручки всего на 5%
✅ причина снижения выручки: переход на одногодовую подписку. Соответственно платежи просто растянутся по времени, т. к. При 3-х летней подписке был большой авансовый платеж. И при трёх летней подписке была скидка. Теперь её нет и ARR станет 1,3 млн вместо 1. Это отложенный позитив.
Я считаю покупка по текущей цене оправдана при условии сохранения темпов роста именно ARR.
Подробней об этом можете посмотреть видеообзор отчета как обычно. Подписывайся на канал и нажми пальчик верх👍
AY
AYX_DEL3
74,47 $
-35,18%
AndreiSychevInvest
17 мая 2021
- разрабатывает графические процессоры (GPU) и системы на чипе (SoC).
Можно выделить 4 направления бизнеса:
1⃣Gaming (видеокарты для компов и игровых устройств)
2⃣Data center (ускорители для обработки информации. Их используют все облачные провайдеры! Такие как
3⃣Профессиональная визуализация (продукты для проектировщиков, архитекторов, дизайнеров)
4⃣Автомобильная промышленность (беспилотник и другие hi tech решения для авто) Продукт называется Nvidia drive. Он уже используется в китайских авто. Например $nio. В будущем планируется сотрудничать с KIA, Hyundai, Mercedes.
Последние 2 направления ничтожно малы в структуре выручки. (См. График)
✅Финансовая стабильность на очень высоком уровне. Долг смешной по сравнению с капиталом, да и даже просто с кэшом.
✅Выручка растет на 20%. Прогноз 25%. Прогноз прибыли вообще 30% Валовая маржа 62%. Чистая 25% И эти оба показателя растут.
❌Хорошая но очень дорогая😀 p/s =21 p/e=83!!!.
❌Конкуренты XLNX Samsung Qualcomm Cisco
Риски:
1⃣Не имеет собственного литейного производста. Чипы закупает у Tsmc
2⃣Значительная часть доходов от нескольких крупных клиентов ( зависимость от них)
3⃣81% выручки за пределами США, из Н х 23% приходится на Китай. (Политические риски)
❌Цена выросла несоизмеримо сильнее чем выручка и прибыль (см. График)
Если сделка с ARM (производитель чипов на базе arm) произойдет, это будет бомба. (Монополистическое положение на рынке) Справочно: чипы на базе arm используются в 95% смартфонов и по прогнозу к 2030 году они вытеснят х86 в дата центрах.
Но не факт, что сделка произойдет (необходимо согласования с многими регуляторами. Англия, Google, Microsoft, Qualcomm уже высказали своё недовольство)
❌При неоправдании надежд инвесторов имхо цена может хорошенько скорректироваться.
Как всегда красивый видеобзор на канале. Подписывайся 😉
BA
BABA
211,05 $
-45,88%
NV
NVDA
14,17 $
+1 249,75%
GO
GOOG
116,07 $
+188,75%
GO
GOOGL
114,45 $
+193,47%
AN
ANET_DEL_DEL_DEL
0 $
0%
AV
AVGO
43,99 $
+747,72%
BI
BIDU
189,2 $
-44,24%
OR
ORCL
79,08 $
+49,53%
MS
MSFT
245,18 $
+73,35%
IN
INTC
55,33 $
+46,74%
AM
AMD
74,65 $
+473,01%
LI
LI
18,85 $
-27,06%
AM
AMZN
163,52 $
+40,7%
AndreiSychevInvest
8 мая 2021
Доброе утро, друзья. Я разработал гугл таблицу для анализа вашего портфеля. Она умеет сама формировать ваш портфель и строить всевозможные диаграммы на основе ваших сделок. (Вам нужно только заполнять сделки во вкладке "сделки") Ссылка для юзания таблицы:
Для дальнейшей доработки таблицы приветствуются ваши пожелания и замечания.
AndreiSychevInvest
5 мая 2021
отчет за 1квартал 2021 года от 4 мая:
🌝Выручка выросла на 9%
🌝ARR (выручка от подписки) вырос на 27%
🌝валовая маржа 94%
🌔затраты на R&D и маркетинг выросли до 21 и 55% соответственно. (В видео объясняю почему это хорошо на данный момент момент)
🌚общие и административные расходы увеличились до 20%
🌒операционная маржа -3%
🌝количество клиентов увеличилось за 3 месяца почти на 200 и составляет 7214
🌒net expansion Rate 120% ( снижается с начала 2020 года, но пока больше 100 считается нормой
Прогноз на 21 год: выручка увеличится на 30%.Прибыль около нуля.
AY
AYX_DEL3
79,07 $
-38,95%
