💡 Какие акции выиграют от инфраструктурного плана

Добрый день, друзья. Благодарю всех, кто, несмотря на столь долгую тишину в этом блоге, все еще здесь. Мой период "выпадения в осадок", не спорю, затянулся (особенности психики и восприятия мира). Собственно, почему долго не писала и как лично я вижу ситуацию на текущий момент: ▫️ Долгосрочного инвестирования для россиян больше нет. Горизонт планирования не может быть длинным, если нет никаких элементарных гарантий сохранности твоих бумаг и даже денег на счету, а правила меняются непредсказуемо и в мгновение ока. ▫️ Инвестирования в иностранные активы для россиян больше нет. Да, сохраняется иллюзия того, что пока еще можно чем-то и где-то торговать. Но стоит ли? Многие уже давно лишились возможности распоряжаться активами. Клиенты ВТБ, Открытия, Альфы... Бумаги, купленные на внебирже через российского брокера, заморожены (у меня это #ATHM ). Расписки TCS, купленные через иностранного брокера, вообще в непонятном статусе (не делистнуты, а просто "умерли" и перевести в акции даже резидентам РФ нельзя). Дивиденды не приходят. Никто не может ответить на вопрос, будут ли начисляться акции и деньги в результате корпоративных событий ( T-US, AMZN и т. д.). С FB (запрещенной в РФ экстремистской организацией, конечно же) отдельный абсурд и фарс, если ты владелец активов. Новые ограничения поступают чуть ли не каждый день. Как извне, так и изнутри страны в любой момент может поступить полный запрет на владение россиянами иностранными активами. Многие уважаемые мной инвесторы, серьезные люди, взвесив за и против, давно приняли решение полностью закрыть позиции в иностранных бумагах. ▫️ Доверия к финансовой системе в РФ больше нет. Последние недели главный инвестиционный вопрос, который занимает меня — это поиск возможностей с минимальными потерями забрать свои денежные средства (доллары) из банка обратно под матрас 😏. Вопрос в настоящее время не решен. Из последних сделок, пока продала полностью российские активы ( SBERP , YNDX и SPBE ), поскольку 1) что-то дорого задрали для таких ежедневных "отличных новостей", 2) вдруг неожиданно для меня самой у меня нарисовались этические 😳 соображения 3) всё пришлось переоценить исходя из будущих перспектив бизнеса. Рассказывайте, как настроение, какие планы. Есть ли оптимизм?

MED включили в список лучших компаний средней капитализации (2-10 млрд) 2022 от Forbes, похвасталась компания в рассылке для инвесторов. Отбирали из 1000 компаний на основании доходности акций, рентабельности капитала, роста выручки и прибыли за 5 лет, при этом наибольший вес был предан данным за последние 12 месяцев. А CROX в списке том вообще на топовом третьем месте. Mid-cap компании, пишет Forbes, привлекательны тем, что они уже не так люто опасны, как ничего еще не доказавшие small caps, но и расти им по сравнению с гигантами еще есть куда.

INTC превращается в no-growth компанию. Неудивительно, что ее распродают. Окончательно угасает у нас на глазах тезис, согласно которому можно дешево купить надежную прибыльную тех-компанию, которая показывала бы не фантастический, но достаточный для ее мультипликаторов ежегодный рост. Перспективы, озвученные компанией в качестве радужных (отражены в ежегодном мероприятии для инвесторов), можно примерно описать так: "мы намерены сильно напрячься, влить много ресурсов и вообще очень классно поработать в ближайшие годы, чтобы вернуть компанию в русло безудержного роста и успеха, а именно... показать аж 10-12% роста (выручки?) году этак в 25-м - 26-м". В 22-м ожидается негативный денежный поток в минус 1-2 млрд и едва ли какой-то рост выручки несколько лет. При этом, разные статьи после этого написали, что то были слишком смелые обещания. 🤔 Звучали такие слова: "мы видим рост этого года как умеренный". Если что, умеренный рост, по мнению руководства Intel, выглядит так: годовая выручка +1.5%, прибыль на акцию -1.6%. В сухом остатке имеем гарантированно (иного даже в планах нет) no-growth компанию на ближайшие несколько лет, с достаточно туманными перспективами стать слабо растущей. P/E при этом уже как у слабо растущей. Не жду сильного падения отсюда, ведь такие компании поддерживает хотя бы их имя и прошлые заслуги. Однако сгодится, мне кажется, разве что в пенсионный портфель, ведь чуть более 3% выплачивает. Лично у меня в портфеле она есть еще с апреля 20-го. Наращивать по текущим ценам вообще смысла не вижу. Но и продавать в минус не собираюсь. #долгосрок Душу немного греет Mobileye. Может, акций бесплатно дадут. Может, хайп о роботакси поддержит котировки. На скрине видно, что с 2016 по 2020 не все было так плачевно с ростом. Но нам только что сказали, что дальше будет хуже.