Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
BearMarket
сегодня в 3:49
🤔 «Курица или яйцо?
Переговоры или ключевая ставка?»
Главное из пятничной конференции:
— инфляционные ожидания остаются высокими;
— по параметрам бюджета станет более понятно до конца сентября;
— оцениваем проинфляционные риски, как превалирующие;
— на 11 сентября предметно рассматривалась только пауза. Снижение содержательно не обсуждалось;
— пространство для снижения ставки в дальнейшем будет уточнено в октябре, но проинфляционные риски выросли.
Не самая мягкая риторика ЦБ, но реакция рынка остается сдержанной благодаря ожиданиям по трехсторонней встрече в октябре.
Так что шортить ожидания мирного трека пока выглядит очень неоправданно - на этом фоне $MXZ6 вполне может дойти до 242.000₽. Для шорта отметил уровень 226.800₽ - при закреплении ниже него рынок снова вернется в тренд.
Для шорта более понятный сетап строится в долларе $SiZ6 - открыл позицию в конце недели, жду движения на 83800-81800₽. Сделка теряет смысл при возвращении к 86000₽, поэтому стоп держу здесь.
____
💆♂️ Что в ваших портфелях, друзья?
Планируете лонговать перед обещанными переговорами?
MX
MXZ6
231 575 пт
+1,26%
SI
SiZ6
85 232 пт
+0,49%
BearMarket
7 сентября в 3:38
🗣️ «Прилетит вдруг волшебник,
В голубом вертолете
И бесплатно покажет кино…»
На этой неделе индекс МосБиржи вырос не много-не мало на 5.5%. Причина тому - визит Уиткоффа и Кушнера в Москву, а после - в Киев.
Размышлять о подробностях и результатах преждевременно, поэтому мысли вслух о том, что происходит с инструментами.
1. Индекс МосБиржи - последняя сделка была в шорт, когда закрепились под 2060. Тогда же был шорт Газпрома, Норникеля и фьючерса на Сбер. Закончилось это стопом и двухнедельным ростом на 200 пунктов. С того момента не увидел ничего привлекательного, чтобы перевернуться в лонг. До экспирации $MXU6 (17.09) вряд ли буду брать какие-то новые позиции. Поэтому уже посматриваю в сторону следующего контракта $MXZ6
2. ОФЗ (RGBI) вообще никак не отреагировали на этот рост. Здесь на этой неделе ждем заседания ЦБ - консенсус ссылается на то, что ставку оставят без изменений (14%). По RGBI смотрю за 113п. - если пробьем его, то снизу ждут 111 и 108п.
3. Сбербанк $SBER - жду еще одного теста 260₽, ищу точку входа в шорт.
4. Юань $CNYRUB_TOM вряд ли сможет пройти 13₽ без коррекции. В целом - тренд задан, при коррекции в район 12₽ буду искать лонги во фьючерсах.
5. Пока единственная позиция в портфеле - шорт серебра $SVU6 - входил на пробой 65.5 и всё бы хорошо, но к концу недели пошли в рост. Если в понедельник-вторник удастся туда уйти - подержу до экспирации.
6. В вотчлисте - нефть $BRV6 с поджатием к 97$. При закреплении выше буду работать от лонга с целью на 109.
Обложка и заголовок к посту напоминают о тех, кто создал ралли на рынке 🥲
MX
MXU6
223 225 пт
+3,76%
MX
MXZ6
225 350 пт
+4,04%
SB
SBER
278,24 ₽
+2,51%
SV
SVU6
66,26 пт
-4,92%
BR
BRV6
97,01 пт
+11,05%
BearMarket
1 сентября в 12:13
👨💻 Из разряда «чтоб жизнь мёдом не казалась»: в этом году это был 5-ый вход в шорт Газпрома.
Вышел из позиции, по таким ценам сделка окончательно теряет смысл.
Закрыл , но в лонг переобуваться график не нравится, поэтому смотрю с забора.
Если рост сольют и Газпром вернется под 84₽ - будет шестой заход.
А пока - 4:1 🥲
$GAZP
GA
GAZP
89,4 ₽
+6,6%
BearMarket
31 августа в 3:08
💬 «На нефтянку надейся, а сам не плошай»
На протяжении всей недели рынок торговался от новости к новости: то эскалация, то переговоры в Швейцарии трехсторонние, то опровержения от Пескова. Как итог - простояли в боковике.
Но конец недели выдался позитивным - отчеты нефтянки (больше всего удивили Лукойл и Роснефть), а потом и анонс обсуждения Путина с Си Цзиньпином проекта Сила Сибири-2 $GAZP в Бишкеке 31 августа.
1. Лукойл $LKOH - чистая прибыль за 1п26 430.9 млрд₽ (х1.5 к прошлому году).
Здесь инвесторы обращают внимание на FCF (свободный денежный поток): 523,7 млрд руб. По дивполитике компания платит 100% от FCF, т.е. на одну акцию выходит 842 руб. за полугодие (18,5% дивдоходности). В прошлом году компания выплатила 85% от FCF. Если и в этом повторят ту же практику, то выплата составит 623 руб. (13,7% дивдоходности).
Большой объем прошел в пятницу. Если покупки продолжатся с закреплением над 4800₽ - это может привести к новой волне роста со следующей целью на 5200₽.
2. Роснефть $ROSN - чистая прибыль сократилась на 18%, до 200 млрд руб. Компания связывает снижение главным образом с неденежными и разовыми статьями — курсовыми разницами и обесценением активов.
Вместе с этим выросли и капзатраты (+12%) из-за ускорения в проекте Восток-Ойл.
Бумага выглядит слабее Лукойла.
Так что при общем тренде на снижении, допускаю 270-300₽ в акциях.
3. Газпром $GAZP - последний раз планировалось обсуждение СС-2 в мае, тогда же был и СД по дивидендам.
Посмотрим, чего наобещают завтра на этот раз, но я все еще держу шорт)
Хотя закрытие пятницы мне не нравится - 84₽ запилили, закрылись выше. Сверху сдерживающим фактором выступает ема(20) на 86.3₽ - рискну подержать.
4. Утром в пятницу открывал шорт Норникеля $GMKN - закрылись около моей средней, так что тоже терпимо - перенес через выходные. Ближайшая цель 116₽, если рынок не впечатлит выступления Путина.
5. Сюда же - шорт Сбербанка через фьючерс с замысловатым тикером $SRU6 - изнурительный боковик с наклоном вниз, в позиции с целью на 26550, что сопоставимо с 260₽ по $SBER
____
💆♂️ Как вам рынок?
Чем закупались, что планируете делать на этой неделе?
Обложка к посту с отсылкой к главному событию прошедшей недели 🐂
GA
GAZP
86,11 ₽
+10,67%
LK
LKOH
4 644,5 ₽
+15,46%
RO
ROSN
310,5 ₽
+17,39%
GM
GMKN
120,56 ₽
+7,63%
SR
SRU6
27 075 пт
+5,61%
SB
SBER
268,98 ₽
+6,01%
BearMarket
24 августа в 18:29
👀 Все еще веду с собой позицию с **Газпромом $GAZP **
К вечеру рынок начали откупать:
— Зеленский заявил, что Киев совместно с США и Европой разработал пакет предложений по прекращению войны. План включает прекращение огня, взаимный отвод войск от линии фронта и создание буферной зоны.
— Коалиция желающих договорилась усиливать давление на Россию, включая санкции и борьбу с теневым флотом.
Заявление громкое, но что толкового будет в этих предложениях - большой вопрос и сомнения.
Шорт не напрягает, есть запас в виде:
— профита от Озона;
— закреплении под 84₽. Худо-бедно, с хвостом снизу, но закрепились.
Пока хочу подержать.
Заждался 80-78₽, но по времени затягивать не хочется - комиссия за позицию то капает😓
Что думаете?
Поедем вниз или верим зеленому? 🫠
GA
GAZP
83,24 ₽
+14,49%
BearMarket
24 августа в 3:50
📦 Озон: "не говори "гоп", пока не перепрыгнул"
На выходных случилось то, что казалось ожидаемым, но в реализации этого события хотелось ошибаться: склад Озон $OZON впервые атакован в Чапаевске Самарской области.
Судя по публикациям в тг - прилет серьезный. Не просто осколки, как пишут в РБК.
Стакан полон - почти 2 млн заявок (~5.7 млрд.₽) на продажу. На выходные уходил с короткой позицией, если в понедельник дадут 2600₽ - буду фиксироваться.
Произошедшее на выходных может послужить причиной для продолжения коррекции к 1900 по индексу. Тем более возможный визит Уиткоффа с Кушнером полностью испарился с радаров - после заявления пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что в настоящий момент предпосылок к мирному урегулированию украинского конфликта нет.
Трамп же ранее заявлял, что Уиткоффу и Кушнеру нет смысла прилетать в Москву, пока не появятся причины для визита.
Индикативным фактором для шорта, на мой взгляд, служит уровень 210.000₽ в индексе МосБиржи $MXU6 - на его пробой буду искать шорт с целью на 192.000₽.
_
✉️ Шорт Газпрома $GAZP - держу.
Хотя с каждым днём техническое обоснование уменьшается, так как уровень 84₽ распилили в пух и прах, останавливаясь на 82₽.
Если же новостной фон к понедельнику не изменится, можем так и сползать вниз. Поэтому цели по позиции те же - 80-78₽.
Сбербанк $SBER и вовсе выглядит слабее остальных: в вотчлист держу торговую идею «ниже 269.3 - шорт», по целям жду 260₽.
____
👣 Длина в ОФЗ снова с 16ой доходностью. Но покупать ее тоже не торопятся. Смотрим за RGBI в районе 113п. - в случае пробоя пойдем на 110-108п.
Минфин может возобновить аукционы по размещению ОФЗ уже в сентябре, допустил министр финансов России Антон Силуанов. Решение по срокам правительство примет на основании ситуации на рынке.
Обложка к посту сегодня говорит сама за себя. Что планируете делать в понедельник утром: откупать рынок или уйти на забор?
OZ
OZON
2 820 ₽
-7,91%
MX
MXU6
212 225 пт
+9,22%
GA
GAZP
83,53 ₽
+14,09%
SB
SBER
271,1 ₽
+5,18%
BearMarket
18 августа в 13:53
GA
GAZP
83,65 ₽
+13,93%
BearMarket
17 августа в 4:00
✉️ «Троянский конь» для индекса МосБиржи
Закрыли неделю очень слабо: одной неделей перекрыли две недели роста. Еще и закрылись в пол, без откупа.
В принципе, у нас все шансы на дальнейшее падение: — глобально - до 1900; — но локально, если к завтрашнему утру появится какой-то позитив, то можем отскочить до 2160 по IRUS2 (график с учетом вечерки).
Газпром $GAZP этому тоже может поспособствовать, отскочив от 84₽ (лой 2008 года), но ниже 84₽ уже есть новый лой на 78₽.
Преимущественно торгую от шорта:
1️⃣ Озон $OZON
Тот, кого называли бенефициаром от ударов по конкурентам, тоже не удержался от коррекции. Я в шорте, в рамках ретеста допускаю движения к 3000₽ - по позиции ставлю цели на 2800-2600₽.
2️⃣ Совкомбанк $SVCB
Сильный отчет, рост чистой прибыли в 2.5 раза, увеличение доли менеджмента, байбэк на 2 млрд₽ в квартал, ROE 21% против 10% к прошлому году. Но когда широкий рынок давит, удержаться на плаву бывает трудно.
Благодаря сильному отчету можем постоять в районе 10₽, но под общим давлением жду движения к 9.5-8.9₽ в шорте.
3️⃣ ВТБ $VTBR
Думаю, после выходных могут дать ретест на 55₽, но опять таки учитывая слабость всего рынка - жду движения к 50₽.
Держу шорт через $VBU6 с целью на 4960₽.
4️⃣ Пикантность портфелю добавляет шорт газа $NGU6 - для начала жду 2.74.
Если дадут и пробьют - увеличу шорт.
_
💆♂️ Обложка и заголовок к посту подтрунивают над рынком, делая отсылку к фильму Одиссея и троянскому коню.
Смотрели?
Как вам?
GA
GAZP
84,6 ₽
+12,65%
OZ
OZON
2 898 ₽
-10,39%
SV
SVCB
9,92 ₽
+1,21%
VT
VTBR
54,28 ₽
-3,82%
VB
VBU6
5 506 пт
-4,99%
NG
NGU6
2,78 пт
+4,24%
BearMarket
14 августа
✅ По Газпрому $GAZP шорт закрыл почти полностью по ~84₽.
Фьюч $GZU6 частично еще везу дальше, если дадут 8000.
На прошлой неделе писал о входе и в этом канале, но прямо "в лоб" пишем здесь @BearMarket_Ideas
Пока всё выглядит очень слабо)
Так что если вдруг увидим зеленый цвет - это скорее будет снятие перепроданности, чем окончание отскока, имхо 🙌🏻
GA
GAZP
84,36 ₽
+12,84%
GZ
GZU6
8 545 пт
+11,62%
BearMarket
12 августа
BearMarket
10 августа
📣 «Обещанного 3 года ждут»
Уиткофф и Кушнер - предвестники роста на российском рынке на торгах выходного дня.
МаркетТвитс дает хронологию с этими фамилиями:
1. 10 мая - Уиткофф и Кушнер могут скоро приехать в Россию, диалог с ними будет продолжен
2. 20 мая - Уиткофф и Кушнер в ближайшие недели посетят Россию
3. 5 июня - визит Кушнера и Уиткоффа в Россию в ближайшее время не ожидается
4. 5 июня - поездка Уиткоффа и Кушнера в Россию готовится, но сроки еще неизвестны
5. 11 июня - в июне должна состояться встреча с Уиткоффом и Кушнером
6. 14 июня - Уиткофф и Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию
7. 15 июня - Российская сторона ждет визита Уиткоффа и Кушнера в обозримом будущем
8. 16 июня - точных дат приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет
9. 18 июня - Уиткофф и Кушнер в ближайшее время посетят Россию, но конкретные даты не определены
10. 23 июня - даты визита Кушнера и Уиткоффа пока не согласованы
Судя по всему, цвет недельной свечи на этой неделе будут решать эти двое. Потому что без этой новости закрытие пятницы было шортовым. По крайней мере для Газпрома $GAZP - по хорошему здесь надо вернуться под 92.4₽, чтобы шорт снова стал актуальным.
В качестве хеджирования позиции, в вотчлист добавляю индекс МосБиржи $MXU6 с сопротивлением на 233500₽ - при закреплении выше буду брать лонг.
---
💵 По валюте лонги закрыл полностью. Близятся уровни на 12.5₽ $CRU6 и 83600₽ $SiU6 по юаню и доллару, соответственно. Здесь буду искать новые точки входа.
---
📉 И под закрытие рынка брал шорт нефти $BRU6 через выходные. С коротким стопом и целью в район 78-80$
Хотя ситуация там по-прежнему двоякая:
1. Глава МИД Ирана Арагчи заявил, что Иран и Оман близки к заключению соглашения по Ормузу. Тем не менее, соглашение не приведет к автоматическому открытию пролива - сначала США должны будут выполнить ряд условий Ирана.
2. в субботу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммед Багер Зольгадр заявил, что для возобновления работы пролива Вашингтону потребуется снять военно-морскую блокаду и санкции, вывести американские войска из региона, выплатить военные репарации и разморозить иранские активы.
Ждем сообщения от главного миротворца всея США 👨💻
С какими позициями встречаете новую неделю, друзья?
GA
GAZP
93,25 ₽
+2,2%
MX
MXU6
232 150 пт
-0,15%
CR
CRU6
12,36 пт
+1,88%
SI
SiU6
83 266 пт
+1,42%
BR
BRU6
84,34 пт
+5,89%
BearMarket
7 августа
👀 Под конец недели рынок начал затухать.
Не спешу писать «разворачиваться», но некоторые бумаги начинают коррекцию.
Например, Газпром $GAZP
Пробую шорт, по целям для начала жду 88₽. Но и 84₽ проведать тоже было бы неплохо.
GA
GAZP
91,88 ₽
+3,72%
BearMarket
3 августа
💸 „В кратком переводе с суконного на русский «волатильность» — это «с курсом рубля хрен знает что творится».“
Добрый день, друзья!
Одним из ожидаемых событий на этой неделе будет объявление Минфином объема покупок/продаж валюты в августе - в третий рабочий день месяца - 5 августа (среда) в 12:00 по мск.
По некоторым подсчетам, средняя цена Юралс в июле фиксируется как ~60$ за баррель, что совпадает с ценой отсечки бюджетного правила (59$). Поэтому на существенные покупки в этом месяце рассчитывать не приходится.
Нетто (чистые) - покупки ранее:
— 4,8 млрд. руб. / день - в июле;
— 5,3 млрд. руб. / день - в июне.
По валюте по-прежнему остаюсь быком и буду определяться с позицией в следующие два дня.
Если юань $CRU6 сможет закрепиться выше 11,9 руб. (для Сишки $SiU6 81000 руб.) - буду переносить лонг через новость. Или возможно даже наращивать позицию. Но с текущих точки входа не вижу - подошли к сопротивлению, но еще не пробили.
__________
📌 По другим позициям в портфеле:
а) **шорт ВТБ $VTBR** - хоть РФ рынок и закрыл прошлый месяц на 2200+, ВТБ не спешит поддерживать этот рост и среди банковского сектора выглядит как хромая лошадь.
По индексу не сказать, что если признаки коррекции, но ВТБ выглядит слабее рынка, поэтому решил отыграть идею через $VBU6 - стоп держу за ~5900, по целям жду 5400 и 5000 руб.
б) **шорт золота $GDU6** - здесь уже как месяц отсутствие ярко выраженного тренда, поэтому сделка чисто спекулятивная.
Стоп держу за середину боковика (который в пятницу был пробит), по целям жду его нижнюю границу - 4020 и 3970$.
_________
🥲 Какие ожидания по рынку, друзья?
Обложка к посту подшучивает над медведем, что примерил на себя маску быка 🫠
CR
CRU6
11,9 пт
+5,83%
SI
SiU6
80 341 пт
+5,11%
VT
VTBR
56,85 ₽
-8,16%
VB
VBU6
5 788 пт
-9,62%
GD
GDU6
4 090,9 пт
+5,17%
BearMarket
30 июля
👀 Завтра закрытие месяца - пока на споте $CNYRUB очень хорошая свечка с откупом в 5%.
Сократил риск, закрыв доллар полностью. Юань $CRU6 держу - если на этой неделе получится закрыться выше 11.9₽, думаю потом можем ускоряться до 12.2-12.5₽.
____
Кто торгует через терминал?
В Тиньке добавили чат - эдакая интеграция баталий Пульса, упакованная в торговый интерфейс.
Ветки пока пустые - кроме сообщений «привет» и «сегодня вверх или вниз?», так что заглядывайте сюда тоже, пообщаемся).
CN
CNYRUB
11,8 ₽
+6,58%
CR
CRU6
11,93 пт
+5,51%