Аватар пользователя BearMarket

17,3K

подписчиков

69

подписок

Медвежья берлога с торговыми идеями https://t.me/bearmarket16

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

BearMarket
BearMarket

сегодня в 7:01

👀 Завтра закрытие месяца - пока на споте очень хорошая свечка с откупом в 5%. Сократил риск, закрыв доллар полностью. Юань держу - если на этой неделе получится закрыться выше 11.9₽, думаю потом можем ускоряться до 12.2-12.5₽. ____ Кто торгует через терминал? В Тиньке добавили чат - эдакая интеграция баталий Пульса, упакованная в торговый интерфейс. Ветки пока пустые - кроме сообщений «привет» и «сегодня вверх или вниз?», так что заглядывайте сюда тоже, пообщаемся).
Card image 1
CN

CNYRUB

11,8 ₽

+0,24%

CR

CRU6

11,93 пт

+0,29%

9
10
BearMarket
BearMarket

28 июля в 18:27

🤨 Сегодняшний рост валюты сопровождается окончанием налогового периода экспортеров и ростом юаневого Русфара (с 1 до 9% за неделю). Сишку жду на 82-84000₽, но уже меньшим объемом. Юань если завтра пробьет 11.9₽, буду увеличивать позицию до 12.2-12.5₽. _ Пульсяне, какие ожидания по валюте? Какие аргументы?
Card image 1
SI

SiU6

80 243 пт

+0,63%

CR

CRU6

11,85 пт

+0,96%

24
25
BearMarket
BearMarket

27 июля в 4:07

💬 «-0.25% по ключу: вы не ждали нас, а мы припёрлися» Главное из пятничной конференции: — прогноз по инфляции на этот год повышен до 6-7% (пред. 4.5-5.5%). — прогноз ставки повышен до 14.5-14.6% (пред. 14-14.5%); — на 2027 год прогноз по ключу тоже повышен до 10.5-12.5 (пред. 8-10%). — прогноз по ВВП на этот год тоже пересмотрен вниз - до 0-1% (пред. 0.5-1.5%). Голубиный сигнал был один - кат по ставке на 0.25%, вопреки всему консенсусу и рынок сразу вздохнул полной грудью. На этой неделе у индекса остаются шансы на продолжение роста: если будет откат на ~219.000₽, я здесь начну искать точку входа в лонг. По целям буду ждать 233.500₽. Сценарий с 1700п по индексу пока приходится отложить: пока рынок выше 2160, такое движение отходит на второй план. По бумагам мне пока приглянулись те, кто ростом не отличился: — Транснефть - после див.гэпа движение индекса еще не повторили. Так что я тут ищу от лонга со стопом за 1030₽ и целью 1120₽. — Озон - несмотря на продолжающиеся удары по ВБ, Озон хоть и падает, но уже в который раз останавливается на 2600₽. Беру в вотчлист этот уровень, буду тоже искать лонг от него, но со стопом. Потому что если выбьет, то ниже уже только 1500₽. Ну и я все еще бык по валюте: бывало закрытие недели и лучше, но имеем что имеем. Достаточно стойко отстояли налоговый период, в понедельник последний день. По целям жду 11.89₽ по юаню и 81000₽ по доллару ____ 😓 Обложка к посту подшучивает над консенсусом рынка по паузе с ключевой ставкой 🥲
Card image 1
MX

MXU6

220 450 пт

+2,69%

TR

TRNFP

1 059,6 ₽

+1,28%

OZ

OZON

2 718 ₽

+10,5%

CR

CRU6

11,64 пт

+2,84%

SI

SiU6

78 912 пт

+2,33%

14
15
BearMarket
BearMarket

20 июля в 4:34

👀 «Дивгэп Сбербанка: опиум для народа» Какой план на утро, друзья? У Сбербанка на торгах выходного дня висит стакан с 1.5 млн лотов на покупку - желающих явно больше, чем в пятницу. Безусловно, с такой перепроданностью и «похудевшими» на размере дивидендов бумагами появляется желание создать отскок, но в стакане Сбера участвовать не буду: я думаю если и отскочим, то до ~257-260₽, а потом дальше пойдем вниз - жду его на 220₽ и индекс по 1700п. По Миксу точки входа в лонг тоже не увидел, поэтому иду на забор и ставлю колокольчик на 180.000₽. ОФЗ также смотрят вниз: доходность 16.7 в длине не откупают, флоатер на аукционе рынок тоже не воспринял интересным, в связи с чем он был признан несостоявшимся. За последний месяц привлекли ~9 млрд руб. на аукционах - при плане 1.5 трлн в квартал. С текущих (110.6) по RGBI еще есть место вниз почти 2% до поддержки (108.5). __________ 🤨 Из открытых позиций в портфеле: — старый лонг и добавленный на этой неделе - технически выглядим так, что можем сходить до 81000р. Но впереди НДД с продажами экспортеров на 400 млрд руб.; — шорт серебра - только открыл. Брал исходя из соотношения риск/прибыль - короткий стоп, по целям жду движения к 52-49$. Что держите в портфеле, друзья? Обложка к посту подшучивает над стаканом Сбера 🥲
Card image 1
SB

SBER

249,83 ₽

+9,78%

MX

MXU6

195 775 пт

+15,63%

RB

RBU6

11 114 пт

+3,83%

SI

SiU6

79 401 пт

+1,74%

US

USDRUBF

78,4 пт

+1,9%

SV

SVU6

57,55 пт

+2,09%

32
33
BearMarket
BearMarket

18 июля в 8:27

💵 С точки зрения ТА, закрытие недели в валюте лонговое. Я думаю в ближайшее время есть шансы увидеть , переношу позиции через выходные: — 81.000₽ - как минимум; — 84.000₽ - как максимум. _ Торгуете валюту? Или теперь все внимание на 250₽ по Сберу?
Card image 1
SI

SiU6

79 932 пт

+1,07%

18
19
BearMarket
BearMarket

14 июля в 11:15

👀 И снова о валюте - сегодня она внезапно ожила, даже при росте нефти на 10% за пару дней. Вновь подошли **к сопротивлению 79000₽ по Сишке **, так что я по-прежнему около своей средней цены. Если сегодня пробьем 79000, в принципе готов увеличивать лонг с целью 84000₽. Смотрим за уровнем. Что думаете - пойдем пробивать? 💯 - даешь рост валюты! 📉 - никакого роста, шорт побери!!!
Card image 1
SI

SiU6

78 711 пт

+2,59%

23
24
BearMarket
BearMarket

13 июля в 4:09

📣 «И тебя вылечат. И меня вылечат…» Российский рынок стабилен. Но пока это стабильность красного цвета: -4.33% по итогам недельных торгов основной сессии индекса МосБиржи. Признаков разворота по-прежнему нет. Периодически отскакиваем то на нефти, то на новостях, как на выходных - на смерти сенатора Грэма. Это тот самый, который: — выступал за полное эмбарго на импорт российской нефти, газа и угля; — предлагал запретить международное страхование и обслуживание судов с российскими энергоносителями; — продвигал полную блокировку российских банков (через SDN-лист), блокируя любые операции. У кого траур, а у нас на торгах выходного дня отскок по Но это отскок, на разворот еще не похоже. Недавно смотрел на график $MX1! - учитывая закрепление этой недели под 215.600, снизу ближайший важный уровень только на 200.000 и 180.000. Поэтому к лонгам отношусь с большой опаской и в приоритете придерживаюсь работы от шорта. _ 📌 Несмотря на ожидания - позиций по РФ бумагам пока нет. Был шорт Газпрома - показывал его ранее в канале - но вышел оттуда полностью. Не хватило нервов досидеть до 85₽. Из актуальных торговых идей в вотчлисте пока только шорт нефти , но Ближний Восток не дает отдохнуть от постов в МаркетТвитс даже на выходных: США ОПЯТЬ НАНЕСЛИ УДАРЫ ПО ИРАНУ. ИРАН В ОТВЕТ ОПЯТЬ НАНЕС УДАРЫ ПО БАЗАМ США В РЕГИОНЕ. CENTCOM заявило о поражении 140 целей в рамках уже третьей волны ударов и 300 целей за неделю. Иран ударил по объектам США в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане Если через выходные снова заговорят об открытии Ормуза, то я бы всё-таки пошортил нефть, если она на днях уйдет под $76 - с целью на $70. Пока жду на заборе. Из открытых позиций: а) шорт газа - тут идея уже отыграна, поэтому просто жду новых сигналов со средней 3.24 и стопом в б/у. После такого долгого боковика (с начала мая), можем сходить на ретест 3.1 и дальше отваливаться вниз. б) лонг валюты - закрыли неделю с откупом, но не сказать, что прям по-бычьи. Для окончательного перехода в рост нужно закрепляться выше 11.52₽ по юаню и 79000₽ по доллару 🍯 Как проходят торги у вас, друзья? **Обложка к посту предрекает нефти спуститься еще «на этаж ниже». Обманывает? Или верим?**
Card image 1
MX

MXU6

214 500 пт

+5,54%

GA

GAZP

93,28 ₽

-0,72%

BR

BRQ6

78,84 пт

+14,59%

NG

NGN6

2,96 пт

-9,98%

CR

CRU6

11,48 пт

+4,21%

SI

SiU6

77 932 пт

+3,66%

25
26
BearMarket
BearMarket

7 июля в 14:01

Возвращаясь к вчерашнему вопросу про 85₽ в Газпроме - совсем немного остается до исторического минимума. Сейчас рынок делится на два лагеря: 1. "Зачем шортить лой?" 2. Торговать по тренду. Вторые пока выигрывают, уже как 18 недель. Но и нельзя исключать правду первых - если развернемся, то разорвет шорты так, что мало не покажется :) Шорт Газпрома у меня получился как хедж к лонгу валюты - хотя изначально задумывалось, что они должны усиливать друг друга. Но рынок такой, что падает всё: и ОФЗ, и акции, и даже валюта. Газпром меня уже удовлетворил. Теперь жду развязки с валютой. Но если сегодняшний лой перебьют, то у меня уже рука тянется к тому, чтобы зарезать валютного лося 🫠 ______ Как у вас торги проходят, друзья? К какому "лагерю" относитесь?
Card image 1
SI

SiU6

77 712 пт

+3,95%

CR

CRU6

11,46 пт

+4,4%

GA

GAZP

93,35 ₽

-0,79%

16
17
BearMarket
BearMarket

6 июля в 12:13

Знатоки пульсяне, по 85₽ будем?
Card image 1
GA

GAZP

96,9 ₽

-4,43%

10
11
BearMarket
BearMarket

6 июля в 4:25

👀 «Снаряд дважды в одну воронку не падает…» … а вот индекс МосБиржи падает. И не дважды, а уже в 17ый раз. Неделю снова закрыли красной: -1.87% по итогам основной сессии и большая противная тень сверху. Противная она для быков. А для медведей - как аргумент преобладания. Я думаю следующий этапом продаж станет движение к 2060п по индексу. Поэтому предпочтение отдаю шортам, несмотря на отскок на торгах выходного дня после новостей о звонке Путина и Трампа: — Трамп заявил о готовности Уиткоффа и Кушнера приехать Москву. И сказал о необходимости как можно быстрее завершить украинский конфликт; — условились вновь созвониться в ближайшее время. По бумагам в вотчлисте: 1. **АЛРОСА - исторический минимум пробит, открывается большое пространство для падения, без ограничений в виде уровней. Если дадут отскок к 22₽ - буду искать шорт, но обязательно со стопом - думаю буду прятать его за ~24₽. 2. ВТБ - Пьянов снова о грустном: при расчете дивидендов за 2026 г. ВТБ может снова оказаться перед сложным выбором. По его словам, возврат к выплате 50% чистой прибыли по МСФО будет постепенным, а не одномоментным. На решение будут влиять увеличение регуляторных требований к капиталу. Здесь тоже настроен от шорта, но держу в голове, что до 17 июля надо будет выходить, чтобы не попасть в див.отсечку 20 июля. Стоп планирую за 72 и цель до 65₽, если успеем за 2 недели туда дойти без дивгэпа. 3. Роснефть ** - очень сильная поддержка на 270-295₽. Поэтому если и выбирать кого-то на лонг, то я отдаю предпочтение этой бумаге. 9 июля отсечка - буду там рассматривать на подбор. _ 📌 Ну и если мы говорим про лонг, пока единственным подходящим инструментом выделяю валюту после ее пятничного отскока. Технически выглядит так, будто шансы на рост есть. Поэтому мне интересно войти в этот трейд с коротким и понятным стопом. Как думаете, есть шансы у сходить до 81000-83700₽? _ 🫠 Обложка к посту сегодня показывает, кто на российском рынке «взял всех на мушку».
Card image 1
AL

ALRS

20,54 ₽

+2,78%

VT

VTBR

70,4 ₽

-19,61%

RO

ROSN

307,65 ₽

+11,73%

SI

SiU6

79 164 пт

+2,05%

20
21
BearMarket
BearMarket

4 июля в 16:54

💵 Доллар: объем покупок на июль. Снижение почти в 2 раза, но в итоге покупка Банком России останется на уровне июня: с 7 июля по 6 августа будет куплено валюты на 123.2 млрд. руб., или по 5.4 млрд в день. С учетом продаж Банка России в рамках зеркалирования (0.6 млрд/день), чистые покупки валюты составят 4.8 млрд. против 5.3 млрд в день в июне. Новость сама по себе нейтральная и вряд ли подтолкнет курс вверх. Отнюдь - в конце июля экспортерам нужно будет заплатить налог на дополнительный доход от добычи углеводородов (НДД) - не позднее 28го числа. По некоторым расчетам, сумма уплаты составит порядка 400 млрд.руб. Тем временем зампред ЦБ Заботкин в пятницу, в интервью РБК: «Совсем простым языком, три основных драйвера — это экспорт, как в части цен нашего экспорта, так и в части объемов физических. Второе — это рублевый спрос на импорт, сколько рублей как бы хочет приобрести импортный товар. Эта часть не меняется. Привлекательность рубля с точки зрения средств сбережений, да. И плюс есть еще одна составляющая — это параметры бюджетного правила. От уровня базовой цены бюджетного правила зависит, где этот диапазон будет находиться», — сказал он. __ 🤔 Примечательно, что несмотря на снижение объема покупок в июле - в пятницу валюту во фьючерсах немного откупили, оставив обнадеживающий хвост снизу. Думаю в понедельник буду брать лонг как раз со стопом за этот хвост. В качестве целей пусть будет 81000 и 83700₽. ** **
Card image 1
Card image 2
SI

SiU6

79 164 пт

+2,05%

US

USDRUBF

78,02 пт

+2,4%

21
22
BearMarket
BearMarket

30 июня

🤔 Вот тут уже становится спорно - на дневке подошли к ЕМА(20) - поэтому я бОльшую часть позиции здесь отдам. Все-таки Газпром по 85₽ я пока не исключаю, хоть и не открываю позицию с текущих. Поэтому дальше тяну только: — шорт Биткойна - вроде удалось закрепиться под 60к, поэтому 53к актуально; — шорт газа - вовремя с утра соскочил, дальше уже не так интересно, но ради спортивного интереса 3.1 подожду. — лонг валюты - держу, посмотрим что быки наделают тут до пятницы.
Card image 1
MX

MXU6

239 200 пт

-5,36%

MM

MMU6

2 392,25 пт

-5,26%

13
14
BearMarket
BearMarket

29 июня

🤔 «Алор Брокер: в тихом омуте нерезы водятся» 16-ую неделю падения на российском рынке в этот раз попытались остановить отскоком на новостях об Алор Брокере. В Банке России подтвердили, что отозвали лицензию Алор+ из-за нарушений антисанкционного регулирования. Брокер нарушал положения указов президента: — от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» — от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» — от 02.10.2024 № 840 «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг», в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» Своевременная новость для отскока, чтобы снять перепроданность по рынку. Но глобально ничего не поменялось: затяжная пауза в переговорах, рост доходности ОФЗ, ужесточение риторики ЦБ в рамках проинфляционных рисков. К слову - ОФЗ. Индекс RGBI спустился на уровень 113п. - последний раз были здесь в октябре 2025, после чего последовал отскок. Учитывая такую же сильную перепроданность, как и в акциях - здесь бы тоже показать отскок: например, до 116п. ❗️ Пробой 113п. может привезти к новой волне продаж - уже до 108п. Если отскок на рынке продолжится, буду искать точку входа в шорт Газпрома: думаю, это еще не финал падения, поэтому новую позицию буду искать с целью на 85₽. ____ 💵 То ли от перекладки, то ли в ожидании пятничного объявления (3 июля) покупок на месяц, но валюта ускорилась в росте. Полностью закрыл лонг в пятницу, что делать дальше - пока не понятно. Смотрю за уровнем 79000₽ в Сишке - если объем покупок будет снова ниже ожиданий, то придется вернуться к шортам. ____ 💸 Ну и одним глазом смотрю на Биткойн - в пятницу была попытка пробить 60к, но пока фиксируем ее как ложную. С коротким стопом работаю от шорта - думаю, что если 60к пробьем, то можем ускориться до 53к. ___ 😓 Обложка к посту сегодня подшучивает о брокере, который оказался не таким уж и добросовестным 🥲
Card image 1
MX

MXU6

228 500 пт

-0,93%

RB

RBU6

11 443 пт

+0,85%

SU

SU26254RMFS1

865,82 ₽

+1,95%

GA

GAZP

99,3 ₽

-6,74%

SI

SiU6

79 981 пт

+1,01%

IB

IBU6

34,84 пт

+5,97%

24
25
BearMarket
BearMarket

25 июня

💵 Еще раз по валюте. Двойное дно, по сути, отработали: подошли к следующему сопротивлению. Сверху куча других уровней, ближайшие: — 79000₽ по баксу — 11.52₽ по китайцу Я пока позиции сократил, если пробьем эти уровни - буду наращивать лонг. Заглядывайте в Здесь тоже медведи, но не те, что мучают российских инвесторов 16 недель подряд.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
SI

SiU6

77 901 пт

+3,7%

CR

CRU6

11,44 пт

+4,62%

16
17
BearMarket
BearMarket

25 июня

Облигации с 29%: с барского плеча. Честно, задаюсь вопросом: а не слишком ли гладко всё выглядит? 29% доходности при ключевой 14,25 — это, конечно, жирно. Но именно в такие моменты нужно себя одёргивать и включать здорового скептика. Давайте по порядку. Вот смотрю я на ОФЗ с почти 16% — скука смертная, но зато предсказуемо. Если ЦБ реально возьмёт паузу и оставит ставку на 14,25 надолго, то госбумаги так и будут пылиться с этой доходностью, ни шатко ни валко. А теперь этот МГКЛ. Купон 26% при цене 994 — это почти 29,3% к погашению. Разница с ОФЗ — больше 13 процентных пунктов. Возникает резонный вопрос: если рынок такой умный, почему он даёт такую премию? Ответ простой и неприятный: риск. Рынок видит то, чего можно не заметить за красивыми цифрами выручки. Меня лично смущает вот что. Если ставку реально поставят на паузу, то денежно-кредитная политика останется жёсткой. А ВДО от компаний второго-третьего эшелона — это как раз те, кто первыми ловят проблемы при дорогих деньгах. Да, сейчас у них выручка выросла в три раза до 21,3 млрд за пять месяцев. Но помним правило: «прошлые успехи не гарантируют будущих купонов». Особенно когда у компании два параллельных бизнеса — и ломбарды, и оптовая торговля металлами. Одно наложение кассового разрыва или падение цен на металлы, и платить 26% годовых станет нечем. Ещё момент: четыре года без оферты и амортизации. То есть я отдаю деньги в долг до 2030 года. Четыре года — это вечность для ВДО. Кто знает, что будет с этим ресейл-холдингом через пару лет? Таргет от Цифра брокера 4₽ по акции — это приятно, но акции и облигации — разные вселенные. Акция может вырасти, а по облигации могут объявить технический дефолт просто потому, что ликвидность ушла не туда. Если ЦБ намекает на паузу, не стоит бежать скупать все ВДО подряд, хватая максимальную доходность. Обязательно нужно смотреть не только на купон, но и на ликвидность выпуска. Потому что если вдруг запахнет жареным, продать такой бонд без огромного дисконта будет той ещё задачкой. Так что сравнивать надо не с ОФЗ напрямую (понятно, что 29% против ~16% выигрывает на бумаге), а с уровнем головной боли, которую вы готовы принять. Рассмотреть небольшую долю - возможно. Но именно немного и с полным пониманием, что эти деньги могут заморозиться, и без иллюзий, что «три года выручка росла — значит, и четвёртый вырастет». Тем не менее, на фоне снижения ключевой ставки выпуск МГКЛ позволяет зафиксировать высокий купон 26% годовых на срок до 4 лет. Даже при покупке на вторичном рынке выше номинала доходность остаётся около 29% годовых. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования. Компания 9 июля проведет первый День инвестора, где представит обновлённую стратегию развития. Пауза по ставке — это время, когда маржа таких компаний будет под давлением. И это стоит держать в голове. Обложка подтрунивает над Буратино, который вынужден нести золотой ключик в ломбард 🥲
Card image 1
SU

SU26254RMFS1

865,95 ₽

+1,93%

MG

MGKL1P3

995,5 ₽

+0,2%

MG

MGKL

2,38 ₽

-2,26%

26
27