Профиль инвестора Berloga_Homiaka | Тинькофф Инвестиции Пульс

📣 В стратегии постепенно перекладываемся в новый фьючерс по юаню 🤔 Интересный момент: мартовский контракт сегодня вырос более чем на 1.4% (вместе с базовым активом), тогда как июньский прибавил всего около 0.4% 🔥 Для нас, как для лонгустов, это только плюс — можно переложиться в новый контракт по более привлекательной цене 📊 Итог по мартовскому фьючерсу: более +44% к депозиту с учетом спекуляций (много раз фиксировали и перезаходили заново на небольшую часть от депо, поэтому и доходность от конечной сделки меньше реальной) 🕯 По юаню цели прежние — 12–12.2 по базовому активу. Фьючерс планирую держать примерно до 20-х чисел марта, так как экспортеры могут начать продавать валюту на таких привлекательных уровнях. Напомню, что продажи валюты Минфином и ЦБ пока отменены лишь на месяц 🔼 Если ЦБ решит и дальше не давить на валюту или даже начнет ее покупать — это может стать сильным драйвером роста для юаня. А такое вполне вероятно, причины расписывал в постах выше. В таком случае можно ожидать 13.5 за юань ⚡️ Лишний раз рисковать не планирую: этот момент, скорее всего, пережду с пустым депозитом (в фонде ликвидности) . Если ситуация будет складываться благоприятно — быстро вернусь в сделку 🕺 Отдельно поздравляю всех тех, кто зашел или усреднился в стратегии во время моего прошлого обращения — за пару недель получилось заработать более 30%, торгуем дальше!!!

🤔 Инфляция с начала года уже приблизилась к 2%, что совершенно не согласуется с прогнозом в 4% на 2026 год. Возникает закономерный вопрос: что это может означать? 🔽 Самый очевидный вывод — ключевую ставку ЦБ, скорее всего, продолжат удерживать на текущем уровне. Вероятность её снижения на ближайшем заседании крайне мала 📊 С одной стороны, высокая ставка традиционно давит на валюту. С другой — текущее укрепление рубля во многом носит технический характер и объясняется масштабными ежедневными продажами валюты со стороны Минфина в этом месяце. 💸 В рамках стратегии рассматриваю усреднение по юаню на отметке - 10,6. Это сильный уровень сопротивления, от которого возможна смена тренда. Цена выглядят очень привлекательно, и рынку уже очевидно: дальнейшее искусственное укрепление рубля на фоне низкой инфляции не имеет смысла. Экспорт природных ресурсов остаётся критически важным, а для роста бюджетных доходов необходима более слабая национальная валюта 🔥 До текущего коллапса в стратегии сегодня удалось зафиксировать прибыль по ряду позиций: • ВТБ — +7,5% • Транснефть — +2% • Сургутнефтегаз префы — +5,5% (планирую перзайти позже) ⛏ Не совсем удачно сложилась ситуация с ЮГК: на открытии прибыль превышала 20%, сейчас около +6%. Цена скорректировалась на фоне стряски по золоту. Основную часть позиции закрыл, небольшую долю оставил под наблюдение ✔️ Текущий момент остаётся отличной точкой входа в стратегию. Рубль переоценён более чем на 30%, а дальнейшая динамика — лишь вопрос времени. Параллельно, активно работаем с акциями: пусть их доля в портфеле невелика, но результат они приносят достойный!!!

📊 Поддержания государством национальной валюты, а так же закрытие налогового периода в конце месяца создали давление на декабрьский фьючерс по юаню. Это не позволило закрепиться активу на ранее достигнутых уровнях. Упав до минимального значения 11.2 (предыдущие значения достигались 02 и 16 числа месяца) просадку на вечерней сессии 27.10.25 частично выкупили. Был большой соблазн докупить очередной фьючерс, но с учетом просадки в стратегии и расшатанных нервах подписчиков решил воздержаться от данной покупки. При желании, данный уровень можно рассматривать для самостоятельного увеличения позиции в личных портфелях 🕯 Продолжаю верить в рост нашего фьючерса и придерживаться своих принципов. При достижении уровня 12.2 буду постепенно сокращать позицию для маневрирования и диверсификации приобретаемых активов ⚠️ С учетом получения негативных комментариев от подписчиков хотел бы отметить, что стратегия Фьючерсное превосходство является высокорискованной стратегией не гарантирующей положительный результат в краткосрочном периоде. Она отражает только собственное видение рынка автором, а подписчики либо его принимают и разделяют что отражается и на их портфелях, либо не становятся таковыми 🤔 Учитывая текущую геологическую ситуацию и возможность получения особых полномочий по валюте у конкретного лица могут возникать риски больших колебаний в портфеле. Дополнительно волатильность могут вызывать как очередные фантазии американского президента, так и фейковые новости. Не поддавайтесь эмоциям, желающий заработать должен быть готов к потерям! 📤 Всем удачной торговли.

📉 Индекс мосбиржи (IMOEX) с учетом текущей геополитической обстановки, продолжающейся эскалации конфликта, а так же в ожидании повышения налогового бремени обновил свои годовые минимумы достигнув значений конца 2024 года. В выходные дни не найдя своих покупателей индекс так же продолжал свое недельное снижение в ожидании поиска нового дна для отскока (объективных перспектив для которого пока не видно что отражается в текущих котировках). Тренд и консолидация в форме треугольника видны. Но где эта точка разворота? 2600? 2540? 2500? никто не знает. Видимо на каком-то этапе нам кто-то возможно поможет чтобы не допустить дальнейшего хаоса на рынке. Но кто и как неизвестно. 🤔 На мой взгляд ближайшим спасательным кругом для рынка могли бы стать положительные твиты Трампа в адрес России и решение ЦБ о смягчении денежно-кредитной политики путем снижения ключевой ставки ЦБ либо наличия хотя-бы дальнейших перспектив для этого (заседание запланировано на 24 октября 2025 года). Первое - трудно прогнозируемо поскольку зависит от неопределенной последовательности хаотичности, а второе вообще маловероятно с учетом текущих бюджетных прогнозов, увеличения налоговой нагрузки на бизнес и в конечном итоге на конечного потребителя - ФЛ а так же наличия инфляционных рисков. Готовимся к худшему, надеемся на лучшее и не ловим падающих ножей на рынке. Только после нащупывания дна возможно переходить к поэтапному набору перспективных на Ваш взгляд акций, ну а фьючерсы и валюта - на любителя одним из которых я и являюсь. 💡 В стратегии продолжаем потихоньку фиксировать шорт по ММВБ. Данная сделка уже приносит болеее 5% доходности. Фьючерс на юань в стратегии дополнительно добирался на корекциии, в портфеле сосредоточена уже большая позиция по нему, поэтому в ближайшее время планирую сократить часть позиции, ну а глобальные цели, напоминаю: 12.2-12.6 по основному интструменту к началу зимы 💰 У каждого имеются собственные соображения по рынку, свой путь развития и риск-профиль. А правильность выбранного пути трансформируется в результат брокерского счета. И главный совет - не торгуйте на последние и тем более на кредитные средства в надежде стать «миллионером» (историческая форма выражения богатства). Всем удачи.